¡Ya estamos en !
Descubre más
Summit Equities Posiciones de la cartera
AUM
USD 601 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
9.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 282 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.6 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 16.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.72%
Posición
24
Nuevas
4
Aumentadas
14
Reducidas
2
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 7.92 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 4.05 M |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 1.61 M |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 972 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 912 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KMP
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
|
+USD 1.7 M |
| 2 |
WPZ
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
|
+USD 53.9 k |
| 3 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+USD 39.8 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.57% |
| 2 | Energía | 5.38% |
| 3 | Bienes raíces | 0.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 149 M | 52.92% |
1,406,817
+76,487
| +6% | +USD 7.92 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 60.9 M | 21.62% |
1,299,740
+84,193
| +7% | +USD 4.05 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 15.5 M | 5.49% |
183,090
+8,967
| +5% | +USD 741 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.6 mil M
| USD 13.6 M | 4.84% |
122,258
+8,149
| +7% | +USD 972 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 12.1 M | 4.28% |
114,017
+7,184
| +7% | +USD 741 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
6
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
USD 333 M
| USD 6.67 M | 2.37% |
291,908
+17,626
| +6% | +USD 428 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 6.33 M | 2.25% |
276,800
+14,843
| +6% | +USD 345 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
MMP
8
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 1.94 M | 0.69% |
23,606
+707
| +3% | +USD 57.8 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
EEP
9
Dejó de cotizar
Enbridge Energy Partners
EEP
| USD 1.85 M | 0.66% |
47,114
+1,652
| +4% | +USD 61.9 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
ETP
10
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| USD 1.72 M | 0.61% |
26,825
+944
| +4% | +USD 60.3 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
11
Kinder Morgan
KMI
USD 76.7 mil M
| USD 1.71 M | 0.61% |
+40,800
| Nuevas | +USD 1.61 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
12
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 1.56 M | 0.55% |
43,744
+1,597
| +4% | +USD 59 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
BPL
13
Dejó de cotizar
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| USD 1.41 M | 0.5% |
18,642
+762
| +4% | +USD 58.7 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
MWE
14
Dejó de cotizar
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| USD 1.41 M | 0.5% |
21,283
+862
| +4% | +USD 60.1 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
15
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18.8 mil M
| USD 1.37 M | 0.49% |
27,093
+1,209
| +5% | +USD 64.2 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
WPZ
16
Dejó de cotizar
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| USD 1.27 M | 0.45% |
26,774
-1,146
| -4% | -USD 53.9 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
OKS
17
Dejó de cotizar
Oneok Partners LP
OKS
| USD 935 k | 0.33% |
24,042
-840
| -3% | -USD 39.8 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 889 k | 0.32% |
+14,605
| Nuevas | +USD 912 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
19
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
USD 420 M
| USD 443 k | 0.16% |
5,787
| – | – |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 397 k | 0.14% |
+7,494
| Nuevas | +USD 394 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
21
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3822 M
| USD 330 k | 0.12% |
7,312
| – | – |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.8 mil M
| USD 200 k | 0.07% |
+2,324
| Nuevas | +USD 211 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
VER
23
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 133 k | 0.05% |
2,941
| – | – |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
KMP
24
Dejó de cotizar
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| – | – |
-18,243
| Cerradas | -USD 1.7 M | – |
|
Fondos similares
BCM
GCM
LLC
Revisión del portafolio de Summit Equities en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Summit Equities mantenía 24 posiciones por un valor de USD 282 M, un aumento de 6.7% frente a los USD 264 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
Summit Equities destinó USD 16.9 M de nuevo capital neto durante T4 2014, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 14 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Kinder Morgan: 40,800 acciones con un valor de USD 1.71 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Energía y Bienes raíces.
La mayor reducción de posición fue en WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT, por un valor estimado de USD 53.9 k.
- La mayor compra de Summit Equities en T4 2014 fue Kinder Morgan: 40,800 acciones por un valor de USD 1.71 M.
- Summit Equities fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 7.92 M.
- La mayor reducción de Summit Equities durante T4 2014 fue en WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT, con un recorte estimado de USD 53.9 k.
- Summit Equities cerró por completo su posición en KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P. en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.7 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Equities representan 96% de su cartera de USD 282 M en T4 2014.
- Summit Equities abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Summit Equities aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 282 M.
Según el Informe 13F de Summit Equities correspondiente a T4 2014, presentado el 17 feb 2015.