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Summit Equities Posiciones de la cartera
AUM
USD 601 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
9.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 587 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.4 M
(+8%)
Flujo de capital
+USD 14.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.4%
Posición
37
Nuevas
3
Aumentadas
17
Reducidas
14
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 5.38 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.63 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 1.2 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 840 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EEP
Enbridge Energy Partners
EEP
|
+USD 199 k |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 196 k |
| 3 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+USD 193 k |
| 4 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+USD 180 k |
| 5 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+USD 172 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.71% |
| 2 | Energía | 1.19% |
| 3 | Finanzas | 0.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 284 M | 48.48% |
2,072,105
+40,169
| +2% | +USD 5.38 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.5 mil M
| USD 126 M | 21.53% |
2,307,706
+57,969
| +3% | +USD 3.12 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.4 mil M
| USD 33 M | 5.63% |
295,790
+7,761
| +3% | +USD 840 k |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 30.5 M | 5.19% |
286,575
+15,810
| +6% | +USD 1.63 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5140 M
| USD 27.6 M | 4.7% |
562,114
+14,430
| +3% | +USD 679 k |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.7 mil M
| USD 24 M | 4.1% |
181,041
+9,241
| +5% | +USD 1.2 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
7
US Commodity Index
USCI
USD 427 M
| USD 18.3 M | 3.12% |
430,770
+10,474
| +2% | +USD 428 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.3 mil M
| USD 15.1 M | 2.58% |
152,932
+3,403
| +2% | +USD 320 k |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.6 mil M
| USD 3.23 M | 0.55% |
63,512
+12,935
| +26% | +USD 659 k |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 3.1 M | 0.53% |
69,101
+8,650
| +14% | +USD 382 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.3 mil M
| USD 1.74 M | 0.3% |
15,672
+996
| +7% | +USD 110 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.4 mil M
| USD 1.63 M | 0.28% |
29,456
+2,764
| +10% | +USD 149 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.6 mil M
| USD 1.44 M | 0.24% |
9,662
-1,353
| -12% | -USD 196 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 1.41 M | 0.24% |
30,736
+9,671
| +46% | +USD 432 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
EQM
15
Dejó de cotizar
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| USD 933 k | 0.16% |
12,763
-1,883
| -13% | -USD 135 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
USD 78.9 mil M
| USD 901 k | 0.15% |
33,972
-5,091
| -13% | -USD 129 k |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
17
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
| USD 900 k | 0.15% |
25,373
-3,631
| -13% | -USD 128 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
WPZ
18
Dejó de cotizar
Williams Partners L.P.
WPZ
| USD 877 k | 0.15% |
22,622
-3,335
| -13% | -USD 125 k |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
|
MMP
19
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 855 k | 0.15% |
12,057
-1,857
| -13% | -USD 127 k |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 832 k | 0.14% |
10,194
+615
| +6% | +USD 50.2 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 808 k | 0.14% |
3,029
-367
| -11% | -USD 95.4 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.6 mil M
| USD 803 k | 0.14% |
4,302
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 759 k | 0.13% |
6,032
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 738 k | 0.13% |
8,889
+3,394
| +62% | +USD 284 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Western Gas Partners Lp
WES
| USD 714 k | 0.12% |
14,837
-2,220
| -13% | -USD 106 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
GCM
LLC
Revisión del portafolio de Summit Equities en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Summit Equities mantenía 37 posiciones por un valor de USD 587 M, un aumento de 8% frente a los USD 543 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
El reporte de T4 2017 de Summit Equities muestra 3 nuevos, Aumentaron 17 y 14 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 9,856 acciones con un valor de USD 381 k. La mayor venta fue Enbridge Energy Partners, por un valor estimado de USD 199 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de Summit Equities en T4 2017 fue Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 9,856 acciones por un valor de USD 381 k.
- Summit Equities fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 5.38 M.
- La mayor reducción de Summit Equities durante T4 2017 fue en Enbridge Energy Partners, con un recorte estimado de USD 199 k.
- Las diez principales posiciones de Summit Equities representan 96% de su cartera de USD 587 M en T4 2017.
- Summit Equities abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Summit Equities aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 587 M.
Según el Informe 13F de Summit Equities correspondiente a T4 2017, presentado el 20 feb 2018.