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Summit Equities Posiciones de la cartera
AUM
USD 601 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
9.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 601 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.7 M
(+4.6%)
Flujo de capital
+USD 4.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.88%
Posición
42
Nuevas
2
Aumentadas
23
Reducidas
9
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 1.59 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 921 k |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 904 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 312 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+USD 891 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 828 k |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 26.6 k |
| 4 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+USD 23.6 k |
| 5 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+USD 23.3 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.72% |
| 2 | Energía | 1.18% |
| 3 | Finanzas | 0.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 301 M | 50.01% |
2,009,161
+7,038
| +0.4% | +USD 1.04 M |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 121 M | 20.06% |
2,317,232
+30,512
| +1% | +USD 1.59 M |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 33.3 M | 5.53% |
294,214
+2,745
| +0.9% | +USD 312 k |
2015 Q2
13 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 30.4 M | 5.06% |
274,883
+2,148
| +0.8% | +USD 235 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5275 M
| USD 27 M | 4.49% |
533,609
+2,145
| +0.4% | +USD 106 k |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 24.8 M | 4.13% |
178,065
+1,714
| +1% | +USD 240 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
7
US Commodity Index
USCI
USD 422 M
| USD 17.5 M | 2.91% |
412,625
+3,707
| +0.9% | +USD 155 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 15.7 M | 2.6% |
149,002
+964
| +0.7% | +USD 100 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 3.53 M | 0.59% |
71,922
+611
| +0.9% | +USD 30.1 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 3.02 M | 0.5% |
69,745
+3,593
| +5% | +USD 155 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 1.87 M | 0.31% |
17,366
+863
| +5% | +USD 93.8 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 1.68 M | 0.28% |
29,855
+177
| +0.6% | +USD 9.9 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 1.66 M | 0.28% |
10,262
+328
| +3% | +USD 52.1 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 1.44 M | 0.24% |
17,226
+74
| +0.4% | +USD 6.2 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 1.43 M | 0.24% |
17,811
+64
| +0.4% | +USD 5.18 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 1.19 M | 0.2% |
28,914
+659
| +2% | +USD 27.7 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 925 k | 0.15% |
4,302
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
ETP
18
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| USD 923 k | 0.15% |
41,458
-836
| -2% | -USD 18.6 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 922 k | 0.15% |
+79,512
| Nuevas | +USD 904 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 906 k | 0.15% |
31,519
-919
| -3% | -USD 26.6 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
21
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 863 k | 0.14% |
+31,752
| Nuevas | +USD 921 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 825 k | 0.14% |
10,482
+311
| +3% | +USD 24.6 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
23
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.8 mil M
| USD 805 k | 0.13% |
32,206
-927
| -3% | -USD 23.3 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 803 k | 0.13% |
6,040
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
MMP
25
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 795 k | 0.13% |
11,738
-340
| -3% | -USD 23.6 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
SPC
GCM
VIA
LLC
CV
Revisión del portafolio de Summit Equities en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Summit Equities mantenía 42 posiciones por un valor de USD 601 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 575 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
El reporte de T3 2018 de Summit Equities muestra 2 nuevos, Aumentaron 23, 9 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Williams Companies: 31,752 acciones con un valor de USD 863 k. La mayor venta fue Williams Partners L.P., por un valor estimado de USD 891 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de Summit Equities en T3 2018 fue Williams Companies: 31,752 acciones por un valor de USD 863 k.
- Summit Equities fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 1.59 M.
- La mayor reducción de Summit Equities durante T3 2018 fue en Enterprise Products Partners, con un recorte estimado de USD 26.6 k.
- Summit Equities cerró por completo su posición en Williams Partners L.P. en T3 2018, con una venta estimada de USD 891 k.
- Las diez principales posiciones de Summit Equities representan 96% de su cartera de USD 601 M en T3 2018.
- Summit Equities abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Summit Equities aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 601 M.
Según el Informe 13F de Summit Equities correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.