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Summit Equities Posiciones de la cartera
AUM
USD 601 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
9.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-10.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 307 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 24.1 M
(-7.3%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.86%
Posición
22
Nuevas
–
Aumentadas
8
Reducidas
10
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 6.39 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.7 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 1.18 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 750 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+USD 632 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 116 k |
| 2 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+USD 47.5 k |
| 3 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+USD 47.2 k |
| 4 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+USD 46.4 k |
| 5 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+USD 45.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.3% |
| 2 | Energía | 3.67% |
| 3 | Bienes raíces | 0.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 156 M | 50.86% |
1,580,789
+60,899
| +4% | +USD 6.39 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 64 M | 20.85% |
1,500,343
+58,563
| +4% | +USD 2.7 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 18.8 M | 6.13% |
226,121
+13,306
| +6% | +USD 1.18 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 16.2 M | 5.28% |
210,876
+9,221
| +5% | +USD 750 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 12.3 M | 4.01% |
127,038
+4,656
| +4% | +USD 483 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.6 mil M
| USD 11.2 M | 3.64% |
131,828
+5,499
| +4% | +USD 522 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5187 M
| USD 9.8 M | 3.21% |
303,050
+16,917
| +6% | +USD 632 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
8
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
USD 333 M
| USD 6.41 M | 2.09% |
329,299
+7,143
| +2% | +USD 144 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
MMP
9
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 1.24 M | 0.41% |
20,962
-696
| -3% | -USD 47.5 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
USD 78.9 mil M
| USD 1.2 M | 0.39% |
48,727
-1,547
| -3% | -USD 42.9 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
ETP
11
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| USD 1.19 M | 0.39% |
29,569
-940
| -3% | -USD 45.6 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
NGLS
12
Dejó de cotizar
TARGA RESOURCES PARTNERS LP COM UTS REPTG LTD PARTERSHIP INT
NGLS
| USD 1.18 M | 0.38% |
41,673
-1,246
| -3% | -USD 42 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
BPL
13
Dejó de cotizar
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| USD 1.17 M | 0.38% |
20,124
-680
| -3% | -USD 47.2 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
OKS
14
Dejó de cotizar
Oneok Partners LP
OKS
| USD 1.16 M | 0.38% |
40,624
-1,228
| -3% | -USD 39.7 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
EEP
15
Dejó de cotizar
Enbridge Energy Partners
EEP
| USD 1.11 M | 0.36% |
45,884
-1,373
| -3% | -USD 39.4 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
16
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18.3 mil M
| USD 1.03 M | 0.33% |
34,602
-823
| -2% | -USD 30.1 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
MWE
17
Dejó de cotizar
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| USD 1.01 M | 0.33% |
24,077
-814
| -3% | -USD 46.4 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
WPZ
18
Dejó de cotizar
Williams Partners L.P.
WPZ
| USD 966 k | 0.31% |
30,995
-888
| -3% | -USD 37.2 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
19
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
USD 420 M
| USD 388 k | 0.13% |
5,787
| – | – |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
20
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3822 M
| USD 308 k | 0.1% |
7,316
| – | – |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
VER
21
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 114 k | 0.04% |
2,941
| – | – |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
22
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| – | – |
-5,121
| Cerradas | -USD 116 k | – |
|
Fondos similares
BCM
GCM
LLC
Revisión del portafolio de Summit Equities en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Summit Equities mantenía 22 posiciones valuadas en USD 307 M, un 7.3% menos que los USD 331 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
Summit Equities destinó USD 12.3 M de capital neto nuevo en T3 2015, aumentando 8 posiciones existentes.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Energía y Bienes raíces.
La mayor reducción de posición fue en Magellan Midstream Partners, L.P., por un valor estimado de USD 47.5 k.
- Summit Equities fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 6.39 M.
- La mayor reducción de Summit Equities durante T3 2015 fue en Magellan Midstream Partners, L.P., con un recorte estimado de USD 47.5 k.
- Summit Equities cerró por completo su posición en iShares Gold Trust en T3 2015, con una venta estimada de USD 116 k.
- Las diez principales posiciones de Summit Equities representan 97% de su cartera de USD 307 M en T3 2015.
- Summit Equities abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Summit Equities cayó 7.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 307 M.
Según el Informe 13F de Summit Equities correspondiente a T3 2015, presentado el 16 nov 2015.