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Summit Equities

Summit Equities Ativos da carteira

AUM US$ 601 mi Giro 9,52%
Retorno est. (1 ano) 9,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-10,39%
Retorno est. (1 ano)
+9,74%
Retorno est. (3 anos)
+40,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 307 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 24,1 mi
Fluxo de capital
+US$ 12,3 mi
Fluxo de capital (%)
4%
10 maiores posições (%)
96,86%
Posição
22
Nova
–
Aumentada
8
Reduzida
10
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 6,39 mi
2
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 2,7 mi
3
ícone de VOE
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+US$ 1,18 mi
4
ícone de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$ 750 mil
5
ícone de GNR
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
+US$ 632 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+US$ 116 mil
2
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
+US$ 47,5 mil
3
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
+US$ 47,2 mil
4
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
+US$ 46,4 mil
5
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
+US$ 45,6 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 96,3%
2 Energia 3,67%
3 Imobiliário 0,04%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
US$ 156 mi 50,86%
1.580.789
+60.899
+4% +US$ 6,39 mi
2014 Q1
6 trimestres
ícone de VEU
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
US$ 64 mi 20,85%
1.500.343
+58.563
+4% +US$ 2,7 mi
2014 Q1
6 trimestres
ícone de VOE
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
US$ 18,8 mi 6,13%
226.121
+13.306
+6% +US$ 1,18 mi
2015 Q2
1 trimestre
ícone de VTV
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
US$ 16,2 mi 5,28%
210.876
+9.221
+5% +US$ 750 mil
2014 Q1
6 trimestres
ícone de VBR
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
US$ 12,3 mi 4,01%
127.038
+4.656
+4% +US$ 483 mil
2014 Q1
6 trimestres
ícone de VDE
6
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,6 bi
US$ 11,2 mi 3,64%
131.828
+5.499
+4% +US$ 522 mil
2014 Q1
6 trimestres
ícone de GNR
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,19 bi
US$ 9,8 mi 3,21%
303.050
+16.917
+6% +US$ 632 mil
2015 Q1
2 trimestres
ícone de GCC
8
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$ 333 mi
US$ 6,41 mi 2,09%
329.299
+7.143
+2% +US$ 144 mil
2014 Q1
6 trimestres
MMP
9
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
US$ 1,24 mi 0,41%
20.962
-696
-3% -US$ 47,5 mil
2014 Q1
6 trimestres
ícone de EPD
10
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
US$ 1,2 mi 0,39%
48.727
-1.547
-3% -US$ 42,9 mil
2014 Q1
6 trimestres
ETP
11
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
US$ 1,19 mi 0,39%
29.569
-940
-3% -US$ 45,6 mil
2014 Q1
6 trimestres
NGLS
12
Deslistada
TARGA RESOURCES PARTNERS LP COM UTS REPTG LTD PARTERSHIP INT
NGLS
US$ 1,18 mi 0,38%
41.673
-1.246
-3% -US$ 42 mil
2015 Q2
1 trimestre
BPL
13
Deslistada
Buckeye Partners, L.P.
BPL
US$ 1,17 mi 0,38%
20.124
-680
-3% -US$ 47,2 mil
2014 Q1
6 trimestres
OKS
14
Deslistada
Oneok Partners LP
OKS
US$ 1,16 mi 0,38%
40.624
-1.228
-3% -US$ 39,7 mil
2014 Q1
6 trimestres
EEP
15
Deslistada
Enbridge Energy Partners
EEP
US$ 1,11 mi 0,36%
45.884
-1.373
-3% -US$ 39,4 mil
2014 Q1
6 trimestres
ícone de PAA
16
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 18,8 bi
US$ 1,03 mi 0,33%
34.602
-823
-2% -US$ 30,1 mil
2014 Q1
6 trimestres
MWE
17
Deslistada
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
US$ 1,01 mi 0,33%
24.077
-814
-3% -US$ 46,4 mil
2014 Q1
6 trimestres
WPZ
18
Deslistada
Williams Partners L.P.
WPZ
US$ 966 mil 0,31%
30.995
-888
-3% -US$ 37,2 mil
2015 Q1
2 trimestres
ícone de AIVL
19
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$ 420 mi
US$ 388 mil 0,13%
5.787
– –
2014 Q1
6 trimestres
ícone de IYF
20
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,82 bi
US$ 308 mil 0,1%
7.316
– –
2014 Q1
6 trimestres
VER
21
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
US$ 114 mil 0,04%
2.941
– –
2014 Q1
6 trimestres
ícone de IAU
22
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
– –
-5.121
Encerrada -US$ 116 mil –

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GCM
Gruss Capital Management New York AUM de US$ 715 mi 9,91% Retorno est. (1 ano)
AFAM Capital
AFAM Capital Austin, Texas AUM de US$ 718 mi 12,09% Retorno est. (1 ano)
Vantage Investment Advisors
Vantage Investment Advisors State College, Pennsylvania AUM de US$ 477 mi 17,38% Retorno est. (1 ano)
LLC
Latimer Light Capital New York AUM de US$ 432 mi 25,5% Retorno est. (1 ano)
Clarus Ventures
Clarus Ventures Cambridge, Massachusetts AUM de US$ 425 mi 26,13% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Summit Equities no T3 2015

No T3 2015, Summit Equities detinha 22 posições no valor de US$ 307 mi, uma queda de 7,3% em relação a US$ 331 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.

Summit Equities investiu US$ 12,3 mi em capital líquido novo no T3 2015, aumentando 8 posições existentes.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Imobiliário.

Entre as reduções, a maior foi em Magellan Midstream Partners, L.P., com um corte estimado de US$ 47,5 mil.

  • Summit Equities foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 6,39 mi.
  • A maior redução de Summit Equities em T3 2015 foi em Magellan Midstream Partners, L.P., com um corte estimado de US$ 47,5 mil.
  • Summit Equities encerrou totalmente sua posição em iShares Gold Trust no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 116 mil.
  • As dez maiores posições de Summit Equities representam 97% de sua carteira de US$ 307 mi no T3 2015.
  • Summit Equities abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2015.
  • O valor da carteira de Summit Equities caiu 7,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 307 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Equities referente a T3 2015, protocolado em 16 de nov. de 2015.