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Summit Equities

Summit Equities Ativos da carteira

AUM US$ 601 mi Giro 9,52%
Retorno est. (1 ano) 9,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,19%
Retorno est. (1 ano)
+9,74%
Retorno est. (3 anos)
+40,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 383 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,9 mi
Fluxo de capital
+US$ 5,82 mi
Fluxo de capital (%)
1,52%
10 maiores posições (%)
97,38%
Posição
22
Nova
1
Aumentada
9
Reduzida
11
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 2,99 mi
2
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 2,2 mi
3
ícone de IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+US$ 364 mil
4
ícone de VOE
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+US$ 271 mil
5
ícone de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$ 258 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
VER
VEREIT, Inc.
VER
+US$ 107 mil
2
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
+US$ 83,6 mil
3
ícone de PAA
Plains All American Pipeline
PAA
+US$ 82,5 mil
4
OKS
Oneok Partners LP
OKS
+US$ 72 mil
5
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
+US$ 64,7 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 96,91%
2 Energia 3,09%
3 Imobiliário 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
US$ 196 mi 51,23%
1.763.200
+26.979
+2% +US$ 2,99 mi
2014 Q1
10 trimestres
ícone de VEU
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,3 bi
US$ 82,2 mi 21,46%
1.810.008
+49.186
+3% +US$ 2,2 mi
2014 Q1
10 trimestres
ícone de VOE
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,1 bi
US$ 23,6 mi 6,17%
252.481
+2.932
+1% +US$ 271 mil
2015 Q2
5 trimestres
ícone de VTV
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 20,3 mi 5,3%
233.535
+2.956
+1% +US$ 258 mil
2014 Q1
10 trimestres
ícone de VBR
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,3 bi
US$ 15,9 mi 4,15%
143.600
+2.228
+2% +US$ 244 mil
2014 Q1
10 trimestres
ícone de VDE
6
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,4 bi
US$ 13,1 mi 3,42%
134.035
+862
+0,6% +US$ 81,9 mil
2014 Q1
10 trimestres
ícone de GNR
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,24 bi
US$ 12,3 mi 3,21%
314.446
+1.972
+0,6% +US$ 76 mil
2015 Q1
6 trimestres
ícone de GCC
8
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$ 334 mi
US$ 6,41 mi 1,67%
329.249
+2.560
+0,8% +US$ 50,8 mil
2014 Q1
10 trimestres
WPZ
9
Deslistada
Williams Partners L.P.
WPZ
US$ 1,52 mi 0,4%
40.777
-2.271
-5% -US$ 83,6 mil
2015 Q1
6 trimestres
OKS
10
Deslistada
Oneok Partners LP
OKS
US$ 1,43 mi 0,37%
35.828
-1.801
-5% -US$ 72 mil
2014 Q1
10 trimestres
ícone de PAA
11
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 18 bi
US$ 1,29 mi 0,34%
41.208
-2.887
-7% -US$ 82,5 mil
2014 Q1
10 trimestres
EEP
12
Deslistada
Enbridge Energy Partners
EEP
US$ 1,21 mi 0,32%
47.739
-2.565
-5% -US$ 61,6 mil
2014 Q1
10 trimestres
BPL
13
Deslistada
Buckeye Partners, L.P.
BPL
US$ 1,18 mi 0,31%
16.431
-909
-5% -US$ 64,7 mil
2014 Q1
10 trimestres
ícone de EPD
14
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,9 bi
US$ 1,11 mi 0,29%
40.261
-2.161
-5% -US$ 59,7 mil
2014 Q1
10 trimestres
ETP
15
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
US$ 1,1 mi 0,29%
29.605
-1.508
-5% -US$ 59,3 mil
2014 Q1
10 trimestres
ETP
16
Deslistada
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
US$ 1,04 mi 0,27%
36.669
-1.830
-5% -US$ 53,2 mil
2016 Q1
2 trimestres
MMP
17
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
US$ 1,03 mi 0,27%
14.514
-662
-4% -US$ 47,2 mil
2014 Q1
10 trimestres
ícone de MPLX
18
MPLX
MPLX
US$ 59,1 bi
US$ 949 mil 0,25%
28.013
-1.495
-5% -US$ 49,3 mil
2015 Q4
3 trimestres
ícone de AIVL
19
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$ 419 mi
US$ 423 mil 0,11%
5.387
-400
-7% -US$ 31,4 mil
2014 Q1
10 trimestres
ícone de IUSB
20
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,2 bi
US$ 364 mil 0,1%
+6.991
Nova +US$ 364 mil
2016 Q3
0 trimestres
ícone de IYF
21
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,8 bi
US$ 330 mil 0,09%
7.324
+1.202
+20% +US$ 53,9 mil
2014 Q1
10 trimestres
VER
22
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
– –
-2.109
Encerrada -US$ 107 mil –

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AFAM Capital
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LLC
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CV
Clarus Ventures Cambridge, Massachusetts AUM de US$ 425 mi 26,13% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Summit Equities no T3 2016

No fechamento de T3 2016, Summit Equities detinha 22 posições avaliadas em US$ 383 mi, alta de 5,8% em relação a US$ 362 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.

O relatório de T3 2016 de Summit Equities mostra 1 novas, 9 aumentaram, 11 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core Universal USD Bond ETF: 6.991 ações no valor de US$ 364 mil. A maior venda foi de VEREIT, Inc., estimada em US$ 107 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Imobiliário.

  • A maior compra de Summit Equities no T3 2016 foi iShares Core Universal USD Bond ETF: 6.991 ações no valor de US$ 364 mil.
  • Summit Equities foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 2,99 mi.
  • A maior redução de Summit Equities em T3 2016 foi em Williams Partners L.P., com um corte estimado de US$ 83,6 mil.
  • Summit Equities encerrou totalmente sua posição em VEREIT, Inc. no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 107 mil.
  • As dez maiores posições de Summit Equities representam 97% de sua carteira de US$ 383 mi no T3 2016.
  • Summit Equities abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T3 2016.
  • O valor da carteira de Summit Equities subiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 383 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Equities referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.