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Summit Equities Ativos da carteira
AUM
US$ 601 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
9,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,42%
Retorno est. (1 ano)
+9,74%
Retorno est. (3 anos)
+40,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 575 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,4 mi
(-1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 2,85 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,17%
Posição
42
Nova
5
Aumentada
12
Reduzida
15
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 1,1 mi |
| 3 |
ANDX
Andeavor Logistics LP
ANDX
|
+US$ 844 mil |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 411 mil |
| 5 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$ 370 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,5 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,28 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+US$ 941 mil |
| 4 |
EEP
Enbridge Energy Partners
EEP
|
+US$ 632 mil |
| 5 |
US Commodity Index
USCI
|
+US$ 464 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,69% |
| 2 | Energia | 1,21% |
| 3 | Financeiro | 0,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 682 bi
| US$ 279 mi | 48,46% |
2.054.273
-17.832
| -0,9% | -US$ 2,5 mi |
2014 Q1
16 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 126 mi | 21,82% |
2.308.436
+730
| +0% | +US$ 40,7 mil |
2014 Q1
16 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,6 bi
| US$ 32,6 mi | 5,66% |
297.911
+2.121
| +0,7% | +US$ 239 mil |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 195 bi
| US$ 28,3 mi | 4,93% |
274.661
-11.914
| -4% | -US$ 1,28 mi |
2014 Q1
16 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,28 bi
| US$ 26,3 mi | 4,57% |
543.198
-18.916
| -3% | -US$ 941 mil |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,6 bi
| US$ 23,3 mi | 4,06% |
180.311
-730
| -0,4% | -US$ 96,8 mil |
2014 Q1
16 trimestres
|
|
|
7
US Commodity Index
USCI
US$ 396 mi
| US$ 18 mi | 3,12% |
419.891
-10.879
| -3% | -US$ 464 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 10,5 bi
| US$ 14,1 mi | 2,45% |
152.811
-121
| -0,1% | -US$ 11,7 mil |
2014 Q1
16 trimestres
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 50 bi
| US$ 3,39 mi | 0,59% |
67.782
+4.270
| +7% | +US$ 214 mil |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,9 mi | 0,5% |
65.515
-3.586
| -5% | -US$ 163 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,8 bi
| US$ 1,63 mi | 0,28% |
14.962
-710
| -5% | -US$ 77,4 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,6 bi
| US$ 1,55 mi | 0,27% |
29.123
-333
| -1% | -US$ 18,5 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,4 bi
| US$ 1,39 mi | 0,24% |
9.464
-198
| -2% | -US$ 30,1 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 1,25 mi | 0,22% |
26.662
-4.074
| -13% | -US$ 195 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 68,1 bi
| US$ 1,1 mi | 0,19% |
+12.958
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,6 bi
| US$ 1,1 mi | 0,19% |
+13.420
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
17
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,8 bi
| US$ 861 mil | 0,15% |
35.187
+1.215
| +4% | +US$ 32,4 mil |
2014 Q1
16 trimestres
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 166 bi
| US$ 845 mil | 0,15% |
10.566
+372
| +4% | +US$ 29,8 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 14 bi
| US$ 820 mil | 0,14% |
4.302
| – | – |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
WPZ
20
Deslistada
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$ 810 mil | 0,14% |
23.524
+902
| +4% | +US$ 35,2 mil |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
|
EQM
21
Deslistada
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| US$ 785 mil | 0,14% |
13.301
+538
| +4% | +US$ 36,5 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
22
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 16,8 bi
| US$ 784 mil | 0,14% |
35.569
+6.030
| +20% | +US$ 133 mil |
2014 Q1
16 trimestres
|
|
|
ANDX
23
Deslistada
Andeavor Logistics LP
ANDX
| US$ 776 mil | 0,13% |
+17.309
| Nova | +US$ 844 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 792 bi
| US$ 774 mil | 0,13% |
2.941
-88
| -3% | -US$ 24 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
25
MPLX
MPLX
US$ 57,6 bi
| US$ 766 mil | 0,13% |
23.176
-2.197
| -9% | -US$ 78,8 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
GCM
LLC
Revisão da carteira de Summit Equities no T1 2018
No T1 2018, Summit Equities detinha 42 posições no valor de US$ 575 mi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 587 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.
O relatório de T1 2018 de Summit Equities mostra 5 novas, 12 aumentaram, 15 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 12.958 ações no valor de US$ 1,1 mi. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, estimada em US$ 2,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Energia e Financeiro.
- A maior compra de Summit Equities no T1 2018 foi Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 12.958 ações no valor de US$ 1,1 mi.
- Summit Equities foi quem mais aumentou sua posição em Buckeye Partners, L.P. no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 259 mil.
- A maior redução de Summit Equities em T1 2018 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 2,5 mi.
- Summit Equities encerrou totalmente sua posição em Enbridge Energy Partners no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 632 mil.
- As dez maiores posições de Summit Equities representam 96% de sua carteira de US$ 575 mi no T1 2018.
- Summit Equities abriu 5 novas posições e encerrou 5 em T1 2018.
- O valor da carteira de Summit Equities caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 575 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Equities referente a T1 2018, protocolado em 11 de mai. de 2018.