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Summit Equities Ativos da carteira
AUM
US$ 601 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
9,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,98%
Retorno est. (1 ano)
+9,74%
Retorno est. (3 anos)
+40,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 304 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,2 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
+US$ 19,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
95,76%
Posição
26
Nova
3
Aumentada
14
Reduzida
3
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+US$ 11,1 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 6,48 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 4,69 mi |
| 4 |
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+US$ 1,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 5,61 mi |
| 2 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 1,71 mi |
| 3 |
WPZ
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 889 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 397 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,74% |
| 2 | Energia | 5,21% |
| 3 | Imobiliário | 0,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 157 mi | 51,79% |
1.467.537
+60.720
| +4% | +US$ 6,48 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,3 bi
| US$ 68,1 mi | 22,4% |
1.397.255
+97.515
| +8% | +US$ 4,69 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 194 bi
| US$ 16,1 mi | 5,31% |
192.801
+9.711
| +5% | +US$ 816 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
4
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 13,9 mi | 4,58% |
127.277
+5.019
| +4% | +US$ 548 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,6 bi
| US$ 12,9 mi | 4,26% |
118.318
+4.301
| +4% | +US$ 457 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,35 bi
| US$ 10,8 mi | 3,57% |
+252.589
| Nova | +US$ 11,1 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
7
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$ 248 mi
| US$ 6,79 mi | 2,23% |
320.275
+28.367
| +10% | +US$ 624 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| US$ 1,66 mi | 0,55% |
+72.646
| Nova | +US$ 1,71 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
EEP
9
Deslistada
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$ 1,66 mi | 0,54% |
45.962
-1.152
| -2% | -US$ 44,1 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
10
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 18,8 bi
| US$ 1,64 mi | 0,54% |
33.652
+6.559
| +24% | +US$ 326 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
MMP
11
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 1,64 mi | 0,54% |
21.251
-2.355
| -10% | -US$ 188 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
ETP
12
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 1,61 mi | 0,53% |
28.895
+2.070
| +8% | +US$ 123 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
13
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 82,2 bi
| US$ 1,59 mi | 0,52% |
48.357
+4.613
| +11% | +US$ 155 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
MWE
14
Deslistada
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| US$ 1,58 mi | 0,52% |
23.986
+2.703
| +13% | +US$ 166 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
BPL
15
Deslistada
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$ 1,54 mi | 0,51% |
20.368
+1.726
| +9% | +US$ 129 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
OKS
16
Deslistada
Oneok Partners LP
OKS
| US$ 1,51 mi | 0,5% |
37.053
+13.011
| +54% | +US$ 544 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
WPZ
17
Deslistada
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$ 1,4 mi | 0,46% |
+33.652
| Nova | +US$ 1,64 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60,4 bi
| US$ 887 mil | 0,29% |
38.752
-238.048
| -86% | -US$ 5,61 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
19
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$ 420 mi
| US$ 439 mil | 0,14% |
5.787
| – | – |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
20
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,83 bi
| US$ 326 mil | 0,11% |
7.314
+2
| +0% | +US$ 89 |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
21
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,8 bi
| US$ 196 mil | 0,06% |
2.364
+40
| +2% | +US$ 3,38 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
VER
22
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
| US$ 149 mil | 0,05% |
2.941
| – | – |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,8 bi
| – | – |
-7.494
| Encerrada | -US$ 397 mil | – |
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| – | – |
-14.605
| Encerrada | -US$ 889 mil | – |
|
|
25
Kinder Morgan
KMI
US$ 74,8 bi
| – | – |
-40.800
| Encerrada | -US$ 1,71 mi | – |
|
Fundos semelhantes
BCM
GCM
LLC
Revisão da carteira de Summit Equities no T1 2015
No fechamento de T1 2015, Summit Equities detinha 26 posições avaliadas em US$ 304 mi, alta de 7,9% em relação a US$ 282 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.
Summit Equities alocou US$ 19,4 mi em novo capital líquido no T1 2015, abrindo 3 novas posições e aumentando 14 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF: 252.589 ações no valor de US$ 10,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Imobiliário.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 5,61 mi.
- A maior compra de Summit Equities no T1 2015 foi State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF: 252.589 ações no valor de US$ 10,8 mi.
- Summit Equities foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 6,48 mi.
- A maior redução de Summit Equities em T1 2015 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 5,61 mi.
- Summit Equities encerrou totalmente sua posição em Kinder Morgan no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 1,71 mi.
- As dez maiores posições de Summit Equities representam 96% de sua carteira de US$ 304 mi no T1 2015.
- Summit Equities abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T1 2015.
- O valor da carteira de Summit Equities subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 304 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Equities referente a T1 2015, protocolado em 15 de mai. de 2015.