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Summit Equities Ativos da carteira
AUM
US$ 601 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
9,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,7%
Retorno est. (1 ano)
+9,74%
Retorno est. (3 anos)
+40,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 403 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20 mi
(+5,2%)
Fluxo de capital
+US$ 9,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
97,04%
Posição
25
Nova
4
Aumentada
10
Reduzida
10
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 3,64 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 2,77 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 1,73 mi |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 346 mil |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 337 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+US$ 154 mil |
| 2 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+US$ 137 mil |
| 3 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$ 102 mil |
| 4 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$ 68,2 mil |
| 5 |
EEP
Enbridge Energy Partners
EEP
|
+US$ 66,3 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,27% |
| 2 | Energia | 2,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 207 mi | 51,37% |
1.795.547
+32.347
| +2% | +US$ 3,64 mi |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,3 bi
| US$ 82,7 mi | 20,52% |
1.872.465
+62.457
| +3% | +US$ 2,77 mi |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,1 bi
| US$ 24,9 mi | 6,17% |
255.856
+3.375
| +1% | +US$ 320 mil |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 22 mi | 5,47% |
236.915
+3.380
| +1% | +US$ 303 mil |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,3 bi
| US$ 17,7 mi | 4,39% |
146.157
+2.557
| +2% | +US$ 293 mil |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,4 bi
| US$ 14,1 mi | 3,49% |
134.538
+503
| +0,4% | +US$ 50,3 mil |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,23 bi
| US$ 13,1 mi | 3,26% |
319.831
+5.385
| +2% | +US$ 216 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
8
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$ 334 mi
| US$ 6,44 mi | 1,6% |
333.223
+3.974
| +1% | +US$ 77,6 mil |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,8 bi
| US$ 1,71 mi | 0,42% |
+15.776
| Nova | +US$ 1,73 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
OKS
10
Deslistada
Oneok Partners LP
OKS
| US$ 1,4 mi | 0,35% |
32.527
-3.301
| -9% | -US$ 137 mil |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
WPZ
11
Deslistada
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$ 1,39 mi | 0,34% |
36.484
-4.293
| -11% | -US$ 154 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
12
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 18 bi
| US$ 1,23 mi | 0,3% |
37.993
-3.215
| -8% | -US$ 102 mil |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
EEP
13
Deslistada
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$ 1,15 mi | 0,28% |
45.020
-2.719
| -6% | -US$ 66,3 mil |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
MMP
14
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 1,02 mi | 0,25% |
13.540
-974
| -7% | -US$ 68,2 mil |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
BPL
15
Deslistada
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$ 1,02 mi | 0,25% |
15.455
-976
| -6% | -US$ 64,4 mil |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,9 bi
| US$ 1,02 mi | 0,25% |
37.733
-2.528
| -6% | -US$ 65,9 mil |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
ETP
17
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 1 mi | 0,25% |
27.944
-1.661
| -6% | -US$ 59,2 mil |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
18
MPLX
MPLX
US$ 59,2 bi
| US$ 919 mil | 0,23% |
26.543
-1.470
| -5% | -US$ 47,7 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
ETP
19
Deslistada
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$ 843 mil | 0,21% |
35.081
-1.588
| -4% | -US$ 40,1 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
20
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,2 bi
| US$ 684 mil | 0,17% |
13.610
+6.619
| +95% | +US$ 337 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
21
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$ 419 mi
| US$ 433 mil | 0,11% |
5.387
| – | – |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
22
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,8 bi
| US$ 372 mil | 0,09% |
7.326
+2
| +0% | +US$ 95 |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
23
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,1 bi
| US$ 359 mil | 0,09% |
+7.313
| Nova | +US$ 346 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,6 bi
| US$ 320 mil | 0,08% |
+7.945
| Nova | +US$ 322 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
25
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 184 mil | 0,05% |
+2.928
| Nova | +US$ 181 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
GCM
LLC
Revisão da carteira de Summit Equities no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Summit Equities detinha 25 posições avaliadas em US$ 403 mi, alta de 5,2% em relação a US$ 383 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
O relatório de T4 2016 de Summit Equities mostra 4 novas, 10 aumentaram e 10 reduções posições. Sua maior nova posição foi em iShares National Muni Bond ETF: 15.776 ações no valor de US$ 1,71 mi. A maior venda foi de Williams Partners L.P., estimada em US$ 154 mil.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% um trimestre antes, com Energia na sequência.
- A maior compra de Summit Equities no T4 2016 foi iShares National Muni Bond ETF: 15.776 ações no valor de US$ 1,71 mi.
- Summit Equities foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
- A maior redução de Summit Equities em T4 2016 foi em Williams Partners L.P., com um corte estimado de US$ 154 mil.
- As dez maiores posições de Summit Equities representam 97% de sua carteira de US$ 403 mi no T4 2016.
- Summit Equities abriu 4 novas posições e encerrou 0 em T4 2016.
- O valor da carteira de Summit Equities subiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 403 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Equities referente a T4 2016, protocolado em 10 de fev. de 2017.