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Summit Equities

Summit Equities 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6.01억 회전율 9.52%
1년 추정 수익률 9.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.7%
1년 예상 수익률
+9.74%
3년 예상 수익률
+40.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.03억
AUM 성장
+US$1995만
자금 흐름
+US$978만
자금 흐름 %
2.43%
상위 10개 보유 종목 비중
97.04%
보유액
25
신규
4
증가
10
축소
10
청산됨
–
평균 보유 기간
1.9 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VTI 아이콘
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$364만
2
VEU 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$277만
3
MUB 아이콘
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+US$173만
4
IUSV 아이콘
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+US$34.6만
5
IUSB 아이콘
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+US$33.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
+US$15.4만
2
OKS
Oneok Partners LP
OKS
+US$13.7만
3
PAA 아이콘
Plains All American Pipeline
PAA
+US$10.2만
4
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
+US$6.82만
5
EEP
Enbridge Energy Partners
EEP
+US$6.63만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 97.27%
2 에너지 2.73%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VTI 아이콘
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
US$2.07억 51.37%
1,795,547
+32,347
+2% +US$364만
2014 Q1
11개 분기
VEU 아이콘
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669억
US$8273만 20.52%
1,872,465
+62,457
+3% +US$277만
2014 Q1
11개 분기
VOE 아이콘
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$238억
US$2487만 6.17%
255,856
+3,375
+1% +US$32만
2015 Q2
6개 분기
VTV 아이콘
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895억
US$2204만 5.47%
236,915
+3,380
+1% +US$30.3만
2014 Q1
11개 분기
VBR 아이콘
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$358억
US$1768만 4.39%
146,157
+2,557
+2% +US$29.3만
2014 Q1
11개 분기
VDE 아이콘
6
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114억
US$1408만 3.49%
134,538
+503
+0.4% +US$5.03만
2014 Q1
11개 분기
GNR 아이콘
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.3억
US$1314만 3.26%
319,831
+5,385
+2% +US$21.6만
2015 Q1
7개 분기
GCC 아이콘
8
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$3.35억
US$644만 1.6%
333,223
+3,974
+1% +US$7.76만
2014 Q1
11개 분기
MUB 아이콘
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
US$171만 0.42%
+15,776
신규 +US$173만
2016 Q4
0개 분기
OKS
10
상장폐지됨
Oneok Partners LP
OKS
US$140만 0.35%
32,527
-3,301
-9% -US$13.7만
2014 Q1
11개 분기
WPZ
11
상장폐지됨
Williams Partners L.P.
WPZ
US$139만 0.34%
36,484
-4,293
-11% -US$15.4만
2015 Q1
7개 분기
PAA 아이콘
12
Plains All American Pipeline
PAA
US$178억
US$123만 0.3%
37,993
-3,215
-8% -US$10.2만
2014 Q1
11개 분기
EEP
13
상장폐지됨
Enbridge Energy Partners
EEP
US$115만 0.28%
45,020
-2,719
-6% -US$6.63만
2014 Q1
11개 분기
MMP
14
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
US$102만 0.25%
13,540
-974
-7% -US$6.82만
2014 Q1
11개 분기
BPL
15
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
US$102만 0.25%
15,455
-976
-6% -US$6.44만
2014 Q1
11개 분기
EPD 아이콘
16
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
US$102만 0.25%
37,733
-2,528
-6% -US$6.59만
2014 Q1
11개 분기
ETP
17
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
US$100만 0.25%
27,944
-1,661
-6% -US$5.92만
2014 Q1
11개 분기
MPLX 아이콘
18
MPLX
MPLX
US$590억
US$91.9만 0.23%
26,543
-1,470
-5% -US$4.77만
2015 Q4
4개 분기
ETP
19
상장폐지됨
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
US$84.3만 0.21%
35,081
-1,588
-4% -US$4.01만
2016 Q1
3개 분기
IUSB 아이콘
20
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$491억
US$68.4만 0.17%
13,610
+6,619
+95% +US$33.7만
2016 Q3
1분기
AIVL 아이콘
21
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.15억
US$43.3만 0.11%
5,387
– –
2014 Q1
11개 분기
IYF 아이콘
22
iShares US Financials ETF
IYF
US$37.5억
US$37.2만 0.09%
7,326
+2
+0% +US$95
2014 Q1
11개 분기
IUSV 아이콘
23
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
US$35.9만 0.09%
+7,313
신규 +US$34.6만
2016 Q4
0개 분기
ACWX 아이콘
24
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$175억
US$32만 0.08%
+7,945
신규 +US$32.2만
2016 Q4
0개 분기
AMLP 아이콘
25
Alerian MLP ETF
AMLP
US$126억
US$18.4만 0.05%
+2,928
신규 +US$18.1만
2016 Q4
0개 분기

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CV
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Summit Equities의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰

2016년 4분기 기준, Summit Equities는 US$4.03억 상당의 25개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.83억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97%를 차지해요.

Summit Equities의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 10개 증가 및 10개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares National Muni Bond ETF으로, 15,776주를 보유했으며 가치는 US$171만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Williams Partners L.P.으로, 추정 금액은 US$15.4만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 자산의 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 그다음은 에너지예요.

  • Summit Equities의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 iShares National Muni Bond ETF으로, US$171만 상당의 15,776주를 매수했어요.
  • 2016년 4분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Summit Equities로, 추정 증가액은 US$364만 규모예요.
  • Summit Equities의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Williams Partners L.P.이며, 추정 감소액은 US$15.4만예요.
  • Summit Equities의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.03억 중 97%를 차지해요.
  • Summit Equities는 2016년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 0개를 청산했어요.
  • Summit Equities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$4.03억에 이르렀어요.

2017년 2월 10일에 제출된 Summit Equities의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.