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Summit Equities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.01억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
9.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.5%
1년 예상 수익률
+9.74%
3년 예상 수익률
+40.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.26억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
98.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.04%
보유액
21
신규
21
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$5193만 |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$1288만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1157만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$911만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.57% |
| 2 | 에너지 | 5.34% |
| 3 | 부동산 | 0.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$1.13억 | 49.96% |
+1,160,955
| 신규 | +US$1.11억 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$5278만 | 23.3% |
+1,049,002
| 신규 | +US$5193만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
3
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116억
| US$1342만 | 5.92% |
+104,497
| 신규 | +US$1288만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$1193만 | 5.27% |
+152,703
| 신규 | +US$1157만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$940만 | 4.15% |
+93,389
| 신규 | +US$911만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
6
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$3.33억
| US$696만 | 3.08% |
+247,150
| 신규 | +US$667만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$585만 | 2.58% |
+235,124
| 신규 | +US$590만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
MMP
8
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$148만 | 0.66% |
+21,289
| 신규 | +US$142만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
9
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$131만 | 0.58% |
+37,764
| 신규 | +US$125만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
10
Plains All American Pipeline
PAA
US$188억
| US$124만 | 0.55% |
+22,516
| 신규 | +US$118만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
ETP
11
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$120만 | 0.53% |
+22,411
| 신규 | +US$122만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
MWE
12
상장폐지됨
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| US$117만 | 0.51% |
+17,845
| 신규 | +US$120만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
KMP
13
상장폐지됨
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$116만 | 0.51% |
+15,617
| 신규 | +US$121만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
OKS
14
상장폐지됨
Oneok Partners LP
OKS
| US$111만 | 0.49% |
+20,716
| 신규 | +US$110만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
EEP
15
상장폐지됨
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$110만 | 0.48% |
+39,955
| 신규 | +US$112만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
BPL
16
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$105만 | 0.46% |
+13,973
| 신규 | +US$101만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
WPZ
17
상장폐지됨
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| US$104만 | 0.46% |
+21,760
| 신규 | +US$102만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
18
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.2억
| US$40.7만 | 0.18% |
+5,787
| 신규 | +US$39.3만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
19
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.2억
| US$29.9만 | 0.13% |
+7,312
| 신규 | +US$29.2만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
20
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$22.9만 | 0.1% |
+9,806
| 신규 | +US$21.2만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
VER
21
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$20.6만 | 0.09% |
+2,941
| 신규 | +US$20.5만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
GCM
LLC
Summit Equities의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
Summit Equities의 13F 신고 기록은 2014년 1분기에 처음 확인되며, 이때 US$2.26억 상당의 21개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, US$1.13억 상당의 1,160,955주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 95% 수준으로 가장 높고, 그다음은 에너지, 부동산 순이에요.
- Summit Equities의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, US$1.13억 상당의 1,160,955주를 매수했어요.
- Summit Equities의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.26억 중 96% 비중을 차지해요.
- Summit Equities 측은 2014년 1분기에 21개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2014년 5월 16일에 제출된 Summit Equities의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.