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Summit Equities Posiciones de la cartera
AUM
USD 601 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
9.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 226 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 222 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.04%
Posición
21
Nuevas
21
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 111 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 51.9 M |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 9.11 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.57% |
| 2 | Energía | 5.34% |
| 3 | Bienes raíces | 0.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 696 mil M
| USD 113 M | 49.96% |
+1,160,955
| Nuevas | +USD 111 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.9 mil M
| USD 52.8 M | 23.3% |
+1,049,002
| Nuevas | +USD 51.9 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 13.4 M | 5.92% |
+104,497
| Nuevas | +USD 12.9 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 11.9 M | 5.27% |
+152,703
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.7 mil M
| USD 9.4 M | 4.15% |
+93,389
| Nuevas | +USD 9.11 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
6
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
USD 247 M
| USD 6.96 M | 3.08% |
+247,150
| Nuevas | +USD 6.67 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.2 mil M
| USD 5.85 M | 2.58% |
+235,124
| Nuevas | +USD 5.9 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
MMP
8
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 1.48 M | 0.66% |
+21,289
| Nuevas | +USD 1.42 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
9
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.3 mil M
| USD 1.31 M | 0.58% |
+37,764
| Nuevas | +USD 1.25 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
10
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18.6 mil M
| USD 1.24 M | 0.55% |
+22,516
| Nuevas | +USD 1.18 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
ETP
11
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| USD 1.2 M | 0.53% |
+22,411
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
MWE
12
Dejó de cotizar
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| USD 1.17 M | 0.51% |
+17,845
| Nuevas | +USD 1.2 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
KMP
13
Dejó de cotizar
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| USD 1.16 M | 0.51% |
+15,617
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
OKS
14
Dejó de cotizar
Oneok Partners LP
OKS
| USD 1.11 M | 0.49% |
+20,716
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
EEP
15
Dejó de cotizar
Enbridge Energy Partners
EEP
| USD 1.1 M | 0.48% |
+39,955
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
BPL
16
Dejó de cotizar
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| USD 1.05 M | 0.46% |
+13,973
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
WPZ
17
Dejó de cotizar
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| USD 1.04 M | 0.46% |
+21,760
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
18
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
USD 419 M
| USD 407 k | 0.18% |
+5,787
| Nuevas | +USD 393 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
19
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3816 M
| USD 299 k | 0.13% |
+7,312
| Nuevas | +USD 292 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
20
Energy Transfer Partners
ET
USD 70.3 mil M
| USD 229 k | 0.1% |
+9,806
| Nuevas | +USD 212 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
VER
21
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 206 k | 0.09% |
+2,941
| Nuevas | +USD 205 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
GCM
LLC
Revisión del portafolio de Summit Equities en T1 2014
T1 2014 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Summit Equities, que reveló 21 posiciones con un valor de USD 226 M. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
Su mayor posición es Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1,160,955 acciones con un valor de USD 113 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, seguida de Energía y Bienes raíces.
- La mayor compra de Summit Equities en T1 2014 fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1,160,955 acciones por un valor de USD 113 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Equities representan 96% de su cartera de USD 226 M en T1 2014.
- Summit Equities reportó 21 posiciones en T1 2014, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Summit Equities correspondiente a T1 2014, presentado el 16 may 2014.