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Summit Equities Posiciones de la cartera
AUM
USD 601 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
9.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 254 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.7 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 15.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.78%
Posición
21
Nuevas
–
Aumentadas
17
Reducidas
1
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 8.08 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 3.81 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 831 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 667 k |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 630 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 19.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.06% |
| 2 | Energía | 5.86% |
| 3 | Bienes raíces | 0.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 696 mil M
| USD 126 M | 49.76% |
1,242,959
+82,004
| +7% | +USD 8.08 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.5 mil M
| USD 58.7 M | 23.1% |
1,123,033
+74,031
| +7% | +USD 3.81 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 15.7 M | 6.18% |
109,129
+4,632
| +4% | +USD 630 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 13.2 M | 5.2% |
163,203
+10,500
| +7% | +USD 831 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.4 mil M
| USD 10.5 M | 4.15% |
99,995
+6,606
| +7% | +USD 667 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
6
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
USD 332 M
| USD 7.24 M | 2.85% |
259,404
+12,254
| +5% | +USD 346 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.2 mil M
| USD 6.45 M | 2.54% |
250,540
+15,416
| +7% | +USD 385 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
MMP
8
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 1.89 M | 0.74% |
22,521
+1,232
| +6% | +USD 96.5 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
EEP
9
Dejó de cotizar
Enbridge Energy Partners
EEP
| USD 1.62 M | 0.64% |
43,808
+3,853
| +10% | +USD 119 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.6 mil M
| USD 1.59 M | 0.62% |
40,556
+2,792
| +7% | +USD 103 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
11
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18.2 mil M
| USD 1.47 M | 0.58% |
24,462
+1,946
| +9% | +USD 111 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
ETP
12
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| USD 1.42 M | 0.56% |
24,454
+2,043
| +9% | +USD 115 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
KMP
13
Dejó de cotizar
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| USD 1.41 M | 0.55% |
17,138
+1,521
| +10% | +USD 117 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
MWE
14
Dejó de cotizar
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| USD 1.4 M | 0.55% |
19,610
+1,765
| +10% | +USD 114 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
OKS
15
Dejó de cotizar
Oneok Partners LP
OKS
| USD 1.34 M | 0.53% |
22,801
+2,085
| +10% | +USD 116 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
BPL
16
Dejó de cotizar
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| USD 1.28 M | 0.5% |
15,451
+1,478
| +11% | +USD 116 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
WPZ
17
Dejó de cotizar
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| USD 1.23 M | 0.48% |
24,093
+2,333
| +11% | +USD 115 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
18
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
USD 419 M
| USD 427 k | 0.17% |
5,787
| – | – |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3809 M
| USD 303 k | 0.12% |
7,312
| – | – |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.3 mil M
| USD 266 k | 0.1% |
9,050
-756
| -8% | -USD 19.1 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
VER
21
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 184 k | 0.07% |
2,941
| – | – |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
BCM
GCM
LLC
Revisión del portafolio de Summit Equities en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Summit Equities mantenía 21 posiciones por un valor de USD 254 M, un aumento de 12% frente a los USD 226 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
Summit Equities destinó USD 15.9 M de capital neto nuevo en T2 2014, aumentando 17 posiciones existentes.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Bienes raíces.
La mayor reducción de posición fue en Energy Transfer Partners, por un valor estimado de USD 19.1 k.
- Summit Equities fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 8.08 M.
- La mayor reducción de Summit Equities durante T2 2014 fue en Energy Transfer Partners, con un recorte estimado de USD 19.1 k.
- Las diez principales posiciones de Summit Equities representan 96% de su cartera de USD 254 M en T2 2014.
- Summit Equities abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Summit Equities aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 254 M.
Según el Informe 13F de Summit Equities correspondiente a T2 2014, presentado el 14 ago 2014.