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Summit Equities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.01億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
9.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.14%
1年予想リターン
+9.74%
3年間の予想リターン
+40.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.54億
運用資産残高の伸び率
+$2772万
(+12%)
資金フロー
+$1586万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.78%
保有額
21
新規
–
買い増し
17
減少
1
解消
–
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$808万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$381万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$83.1万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$66.7万 |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$63万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+$1.91万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.06% |
| 2 | エネルギー | 5.86% |
| 3 | 不動産 | 0.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $1.26億 | 49.76% |
1,242,959
+82,004
| +7% | +$808万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$675億
| $5872万 | 23.1% |
1,123,033
+74,031
| +7% | +$381万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
3
Vanguard Energy ETF
VDE
$114億
| $1571万 | 6.18% |
109,129
+4,632
| +4% | +$63万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1918億
| $1321万 | 5.2% |
163,203
+10,500
| +7% | +$83.1万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$364億
| $1055万 | 4.15% |
99,995
+6,606
| +7% | +$66.7万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
6
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
$3.33億
| $724万 | 2.85% |
259,404
+12,254
| +5% | +$34.6万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
$613億
| $645万 | 2.54% |
250,540
+15,416
| +7% | +$38.5万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
MMP
8
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $189万 | 0.74% |
22,521
+1,232
| +6% | +$9.7万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
EEP
9
上場廃止
Enbridge Energy Partners
EEP
| $162万 | 0.64% |
43,808
+3,853
| +10% | +$11.9万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
$790億
| $159万 | 0.62% |
40,556
+2,792
| +7% | +$10.3万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
11
Plains All American Pipeline
PAA
$183億
| $147万 | 0.58% |
24,462
+1,946
| +9% | +$11.1万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
ETP
12
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $142万 | 0.56% |
24,454
+2,043
| +9% | +$11.5万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
KMP
13
上場廃止
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| $141万 | 0.55% |
17,138
+1,521
| +10% | +$11.7万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
MWE
14
上場廃止
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| $140万 | 0.55% |
19,610
+1,765
| +10% | +$11.4万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
OKS
15
上場廃止
Oneok Partners LP
OKS
| $134万 | 0.53% |
22,801
+2,085
| +10% | +$11.6万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
BPL
16
上場廃止
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| $128万 | 0.5% |
15,451
+1,478
| +11% | +$11.6万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
WPZ
17
上場廃止
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| $123万 | 0.48% |
24,093
+2,333
| +11% | +$11.5万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
18
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
$4.2億
| $42.7万 | 0.17% |
5,787
| – | – |
2014 Q1
1四半期
|
|
19
iShares US Financials ETF
IYF
$38.2億
| $30.3万 | 0.12% |
7,312
| – | – |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
20
Energy Transfer Partners
ET
$693億
| $26.6万 | 0.1% |
9,050
-756
| -8% | -$1.91万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
VER
21
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $18.4万 | 0.07% |
2,941
| – | – |
2014 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
BCM
GCM
LLC
Summit Equitiesの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Summit Equitiesは21銘柄を保有し、保有額は$2.54億でした。前四半期の$2.26億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
Summit Equitiesは2014年第2四半期に純新規資金として$1586万を投じ、既存の保有銘柄を17銘柄買い増しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いでエネルギー、不動産です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はEnergy Transfer Partnersで、推定$1.91万相当を売却しました。
- Summit Equitiesは2014年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$808万でした。
- Summit Equitiesが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnergy Transfer Partnersで、推定$1.91万相当を減らしました。
- 2014年第2四半期時点で、Summit Equitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.54億のポートフォリオの96%を占めています。
- Summit Equitiesは2014年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Summit Equitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.54億となりました。
2014年8月14日に提出された、2014年第2四半期分のSummit Equitiesの 13F報告書 に基づいています。