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Summit Equities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.01億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
9.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.8%
1年予想リターン
+9.74%
3年間の予想リターン
+40.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.31億
運用資産残高の伸び率
+$2700万
(+8.9%)
資金フロー
+$3005万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
96.04%
保有額
24
新規
2
買い増し
15
減少
3
解消
2
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
|
+$166万 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$77.6万 |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$19.6万 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$10.7万 |
| 5 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+$9.17万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.32% |
| 2 | エネルギー | 4.64% |
| 3 | 不動産 | 0.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $1.63億 | 49.15% |
1,519,890
+52,353
| +4% | +$571万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$675億
| $7000万 | 21.15% |
1,441,780
+44,525
| +3% | +$226万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$242億
| $1927万 | 5.82% |
+212,815
| 新規 | +$1970万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1918億
| $1681万 | 5.08% |
201,655
+8,854
| +5% | +$75.5万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
|
5
Vanguard Energy ETF
VDE
$114億
| $1351万 | 4.08% |
126,329
-948
| -0.7% | -$10.7万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$364億
| $1319万 | 3.99% |
122,382
+4,064
| +3% | +$44.6万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
$52.3億
| $1203万 | 3.64% |
286,133
+33,544
| +13% | +$151万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
8
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
$3.33億
| $711万 | 2.15% |
322,156
+1,881
| +0.6% | +$4.09万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
|
NGLS
9
上場廃止
TARGA RESOURCES PARTNERS LP COM UTS REPTG LTD PARTERSHIP INT
NGLS
| $166万 | 0.5% |
+42,919
| 新規 | +$186万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
ETP
10
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $159万 | 0.48% |
30,509
+1,614
| +6% | +$9万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
|
MMP
11
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $159万 | 0.48% |
21,658
+407
| +2% | +$3.27万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
|
EEP
12
上場廃止
Enbridge Energy Partners
EEP
| $158万 | 0.48% |
47,257
+1,295
| +3% | +$4.77万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
|
WPZ
13
上場廃止
Williams Partners L.P.
WPZ
| $154万 | 0.47% |
31,883
-1,769
| -5% | -$9.17万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
14
Plains All American Pipeline
PAA
$183億
| $154万 | 0.47% |
35,425
+1,773
| +5% | +$8.5万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
|
BPL
15
上場廃止
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| $154万 | 0.46% |
20,804
+436
| +2% | +$3.42万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
$790億
| $150万 | 0.45% |
50,274
+1,917
| +4% | +$6.27万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
|
OKS
17
上場廃止
Oneok Partners LP
OKS
| $142万 | 0.43% |
41,852
+4,799
| +13% | +$19万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
|
MWE
18
上場廃止
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| $140万 | 0.42% |
24,891
+905
| +4% | +$5.84万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
19
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
$4.2億
| $42.5万 | 0.13% |
5,787
| – | – |
2014 Q1
5四半期
|
|
20
iShares US Financials ETF
IYF
$38.2億
| $32.8万 | 0.1% |
7,316
+2
| +0% | +$91 |
2014 Q1
5四半期
|
|
|
VER
21
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $11.9万 | 0.04% |
2,941
| – | – |
2014 Q1
5四半期
|
|
|
22
iShares Gold Trust
IAU
$613億
| $11.6万 | 0.04% |
5,121
-33,631
| -87% | -$77.6万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
|
23
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| – | – |
-2,364
| 解消 | -$19.6万 | – |
|
|
24
上場廃止
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| – | – |
-72,646
| 解消 | -$166万 | – |
|
類似するファンド
BCM
GCM
LLC
Summit Equitiesの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Summit Equitiesは24銘柄を保有し、保有額は$3.31億でした。前四半期の$3.04億から8.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
Summit Equitiesは2015年第2四半期に純新規資金として$3005万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち15銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFで、保有株数は212,815株、評価額は$1927万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いでエネルギー、不動産です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Gold Trustで、推定$77.6万相当を売却しました。
- Summit Equitiesが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFで、株数は212,815株、評価額は$1927万でした。
- Summit Equitiesは2015年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$571万でした。
- Summit Equitiesが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Gold Trustで、推定$77.6万相当を減らしました。
- Summit Equitiesは2015年第2四半期にREGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTSの保有株をすべて売却し、売却額は推定$166万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Summit Equitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.31億のポートフォリオの96%を占めています。
- Summit Equitiesは2015年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Summit Equitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.9%増加し、$3.31億となりました。
2015年8月14日に提出された、2015年第2四半期分のSummit Equitiesの 13F報告書 に基づいています。