で公開中です！
詳しく見る
Summit Equities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.01億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
9.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.7%
1年予想リターン
+9.74%
3年間の予想リターン
+40.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.03億
運用資産残高の伸び率
+$1995万
(+5.2%)
資金フロー
+$978万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
97.04%
保有額
25
新規
4
買い増し
10
減少
10
解消
–
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$364万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$277万 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$173万 |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$34.6万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$33.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+$15.4万 |
| 2 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+$13.7万 |
| 3 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+$10.2万 |
| 4 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+$6.82万 |
| 5 |
EEP
Enbridge Energy Partners
EEP
|
+$6.63万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.27% |
| 2 | エネルギー | 2.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6974億
| $2.07億 | 51.37% |
1,795,547
+32,347
| +2% | +$364万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$675億
| $8273万 | 20.52% |
1,872,465
+62,457
| +3% | +$277万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$241億
| $2487万 | 6.17% |
255,856
+3,375
| +1% | +$32万 |
2015 Q2
6四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1915億
| $2204万 | 5.47% |
236,915
+3,380
| +1% | +$30.3万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$364億
| $1768万 | 4.39% |
146,157
+2,557
| +2% | +$29.3万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
$114億
| $1408万 | 3.49% |
134,538
+503
| +0.4% | +$5.03万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
$52.1億
| $1314万 | 3.26% |
319,831
+5,385
| +2% | +$21.6万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
8
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
$3.33億
| $644万 | 1.6% |
333,223
+3,974
| +1% | +$7.76万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$509億
| $171万 | 0.42% |
+15,776
| 新規 | +$173万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
OKS
10
上場廃止
Oneok Partners LP
OKS
| $140万 | 0.35% |
32,527
-3,301
| -9% | -$13.7万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
|
WPZ
11
上場廃止
Williams Partners L.P.
WPZ
| $139万 | 0.34% |
36,484
-4,293
| -11% | -$15.4万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
|
12
Plains All American Pipeline
PAA
$181億
| $123万 | 0.3% |
37,993
-3,215
| -8% | -$10.2万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
|
EEP
13
上場廃止
Enbridge Energy Partners
EEP
| $115万 | 0.28% |
45,020
-2,719
| -6% | -$6.63万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
|
MMP
14
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $102万 | 0.25% |
13,540
-974
| -7% | -$6.82万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
|
BPL
15
上場廃止
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| $102万 | 0.25% |
15,455
-976
| -6% | -$6.44万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
$791億
| $102万 | 0.25% |
37,733
-2,528
| -6% | -$6.59万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
|
ETP
17
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $100万 | 0.25% |
27,944
-1,661
| -6% | -$5.92万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
18
MPLX
MPLX
$588億
| $91.9万 | 0.23% |
26,543
-1,470
| -5% | -$4.77万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
ETP
19
上場廃止
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| $84.3万 | 0.21% |
35,081
-1,588
| -4% | -$4.01万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
20
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$492億
| $68.4万 | 0.17% |
13,610
+6,619
| +95% | +$33.7万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
21
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
$4.19億
| $43.3万 | 0.11% |
5,387
| – | – |
2014 Q1
11四半期
|
|
22
iShares US Financials ETF
IYF
$38.2億
| $37.2万 | 0.09% |
7,326
+2
| +0% | +$95 |
2014 Q1
11四半期
|
|
|
23
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$282億
| $35.9万 | 0.09% |
+7,313
| 新規 | +$34.6万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
24
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$177億
| $32万 | 0.08% |
+7,945
| 新規 | +$32.2万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
25
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $18.4万 | 0.05% |
+2,928
| 新規 | +$18.1万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
BCM
GCM
LLC
Summit Equitiesの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Summit Equitiesは25銘柄を保有し、保有額は$4.03億でした。前四半期の$3.83億から5.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。
Summit Equitiesの2016年第4四半期の報告書には、新規 4件、10件増加しました、10件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、保有株数は15,776株、評価額は$171万でした。 最も大きな売却はWilliams Partners L.P.で、推定額は$15.4万でした。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはその他で、前四半期の97%から97%に上昇しています。次いでエネルギーです。
- Summit Equitiesが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、株数は15,776株、評価額は$171万でした。
- Summit Equitiesは2016年第4四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$364万でした。
- Summit Equitiesが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWilliams Partners L.P.で、推定$15.4万相当を減らしました。
- 2016年第4四半期時点で、Summit Equitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.03億のポートフォリオの97%を占めています。
- Summit Equitiesは2016年第4四半期に新たに4件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Summit Equitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.2%増加し、$4.03億となりました。
2017年2月10日に提出された、2016年第4四半期分のSummit Equitiesの 13F報告書 に基づいています。