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Summit Equities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.01億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
9.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.42%
1年予想リターン
+9.74%
3年間の予想リターン
+40.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.43億
運用資産残高の伸び率
+$5517万
(+11%)
資金フロー
+$3322万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
96.16%
保有額
35
新規
3
買い増し
18
減少
10
解消
1
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$1420万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$650万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$162万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+$157万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$151万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+$118万 |
| 2 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+$3.62万 |
| 3 |
MPLX
MPLX
|
+$3.23万 |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+$3.2万 |
| 5 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+$2.22万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.31% |
| 2 | エネルギー | 1.59% |
| 3 | 金融 | 0.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $2.63億 | 48.44% |
2,031,936
+112,100
| +6% | +$1420万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$675億
| $1.19億 | 21.83% |
2,249,737
+125,614
| +6% | +$650万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$242億
| $3043万 | 5.6% |
288,029
+15,622
| +6% | +$162万 |
2015 Q2
9四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1918億
| $2703万 | 4.98% |
270,765
+14,570
| +6% | +$143万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
$52.3億
| $2518万 | 4.63% |
547,684
+35,543
| +7% | +$157万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$364億
| $2195万 | 4.04% |
171,800
+9,924
| +6% | +$122万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
7
US Commodity Index
USCI
$4.27億
| $1683万 | 3.1% |
420,296
+25,886
| +7% | +$102万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
$114億
| $1399万 | 2.58% |
149,529
+9,429
| +7% | +$83.7万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2299億
| $262万 | 0.48% |
60,451
+24,646
| +69% | +$105万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$492億
| $258万 | 0.48% |
50,577
+9,029
| +22% | +$46.1万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$509億
| $163万 | 0.3% |
14,676
+2,050
| +16% | +$22.7万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$492億
| $154万 | 0.28% |
+11,015
| 新規 | +$151万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
13
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$282億
| $140万 | 0.26% |
26,692
+4,120
| +18% | +$21.1万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
EQM
14
上場廃止
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| $110万 | 0.2% |
+14,646
| 新規 | +$110万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
15
Enterprise Products Partners
EPD
$790億
| $102万 | 0.19% |
39,063
-1,212
| -3% | -$3.2万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
|
16
MPLX
MPLX
$592億
| $102万 | 0.19% |
29,004
-935
| -3% | -$3.23万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
|
WPZ
17
上場廃止
Williams Partners L.P.
WPZ
| $101万 | 0.19% |
25,957
-917
| -3% | -$3.62万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
|
MMP
18
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $98.9万 | 0.18% |
13,914
-322
| -2% | -$2.22万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
|
EEP
19
上場廃止
Enbridge Energy Partners
EEP
| $95万 | 0.17% |
59,474
-1,045
| -2% | -$1.61万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
|
BPL
20
上場廃止
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| $93.9万 | 0.17% |
16,468
-347
| -2% | -$2.06万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1229億
| $91.8万 | 0.17% |
21,065
+7,503
| +55% | +$32.5万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
22
上場廃止
Western Gas Partners Lp
WES
| $87.5万 | 0.16% |
17,057
-376
| -2% | -$1.95万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $85.3万 | 0.16% |
3,396
+1,538
| +83% | +$37.9万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
ETP
24
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $81.4万 | 0.15% |
44,524
-663
| -1% | -$1.21万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
25
Plains All American Pipeline
PAA
$183億
| $80.5万 | 0.15% |
37,985
-291
| -0.8% | -$6,735 |
2014 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
BCM
GCM
LLC
Summit Equitiesの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Summit Equitiesは35銘柄を保有し、保有額は$5.43億でした。前四半期の$4.88億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
Summit Equitiesは2017年第3四半期に純新規資金として$3322万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち18銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、保有株数は11,015株、評価額は$154万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWilliams Partners L.P.で、推定$3.62万相当を売却しました。
- Summit Equitiesが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、株数は11,015株、評価額は$154万でした。
- Summit Equitiesは2017年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1420万でした。
- Summit Equitiesが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWilliams Partners L.P.で、推定$3.62万相当を減らしました。
- Summit Equitiesは2017年第3四半期にOneok Partners LPの保有株をすべて売却し、売却額は推定$118万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Summit Equitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$5.43億のポートフォリオの96%を占めています。
- Summit Equitiesは2017年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Summit Equitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$5.43億となりました。
2017年11月13日に提出された、2017年第3四半期分のSummit Equitiesの 13F報告書 に基づいています。