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Summit Equities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.01億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
9.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.71%
1年予想リターン
+9.74%
3年間の予想リターン
+40.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.75億
運用資産残高の伸び率
-$68.1万
(-0.12%)
資金フロー
-$990万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.82%
保有額
41
新規
4
買い増し
13
減少
20
解消
1
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$36.3万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$35.1万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$35万 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+$28.8万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$25.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$728万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$118万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$71.3万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+$59.6万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$53.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.7% |
| 2 | エネルギー | 1.2% |
| 3 | 金融 | 0.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6876億
| $2.81億 | 48.93% |
2,002,123
-52,150
| -3% | -$728万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$662億
| $1.19億 | 20.63% |
2,286,720
-21,716
| -0.9% | -$118万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$242億
| $3220万 | 5.6% |
291,469
-6,442
| -2% | -$71.3万 |
2015 Q2
12四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $2832万 | 4.93% |
272,735
-1,926
| -0.7% | -$20.2万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
$51.8億
| $2662万 | 4.63% |
531,464
-11,734
| -2% | -$59.6万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $2395万 | 4.17% |
176,351
-3,960
| -2% | -$53.1万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
7
US Commodity Index
USCI
$4.31億
| $1788万 | 3.11% |
408,918
-10,973
| -3% | -$48.3万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
$116億
| $1556万 | 2.71% |
148,038
-4,773
| -3% | -$48.8万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$495億
| $352万 | 0.61% |
71,311
+3,529
| +5% | +$17.4万 |
2016 Q3
7四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2260億
| $284万 | 0.49% |
66,152
+637
| +1% | +$2.84万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$513億
| $180万 | 0.31% |
16,503
+1,541
| +10% | +$16.7万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$282億
| $159万 | 0.28% |
29,678
+555
| +2% | +$2.99万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$484億
| $151万 | 0.26% |
9,934
+470
| +5% | +$7.08万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$285億
| $144万 | 0.25% |
17,747
+4,327
| +32% | +$35万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$674億
| $143万 | 0.25% |
17,152
+4,194
| +32% | +$35.1万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1198億
| $119万 | 0.21% |
28,255
+1,593
| +6% | +$7.19万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
17
Enterprise Products Partners
EPD
$804億
| $89.8万 | 0.16% |
32,438
-2,749
| -8% | -$7.52万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
|
WPZ
18
上場廃止
Williams Partners L.P.
WPZ
| $89.1万 | 0.16% |
21,949
-1,575
| -7% | -$5.99万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
19
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$135億
| $87.9万 | 0.15% |
4,302
| – | – |
2017 Q2
4四半期
|
|
|
MMP
20
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $83.4万 | 0.15% |
12,078
-903
| -7% | -$6.07万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8109億
| $82.8万 | 0.14% |
3,052
+111
| +4% | +$3万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
$1640億
| $80.5万 | 0.14% |
10,171
-395
| -4% | -$3.12万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
|
ETP
23
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $80.5万 | 0.14% |
42,294
-2,789
| -6% | -$5.31万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$138億
| $79.7万 | 0.14% |
6,040
+8
| +0.1% | +$1,031 |
2017 Q2
4四半期
|
|
25
Plains All American Pipeline
PAA
$189億
| $78.3万 | 0.14% |
33,133
-2,436
| -7% | -$5.87万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
BCM
GCM
LLC
Summit Equitiesの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Summit Equitiesは$5.75億相当のポジションを41件保有しており、前四半期の$5.75億から0.12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
Summit Equitiesの2018年第2四半期の報告書には、新規 4件、13件増加しました、20件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、保有株数は14,790株、評価額は$36.9万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定額は$728万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
- Summit Equitiesが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、株数は14,790株、評価額は$36.9万でした。
- Summit Equitiesは2018年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$35.1万でした。
- Summit Equitiesが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$728万相当を減らしました。
- Summit Equitiesは2018年第2四半期にiShares US Financials ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.6万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Summit Equitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$5.75億のポートフォリオの96%を占めています。
- Summit Equitiesは2018年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Summit Equitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.12%減少し、$5.75億となりました。
2018年7月31日に提出された、2018年第2四半期分のSummit Equitiesの 13F報告書 に基づいています。