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Summit Equities

Summit Equities Portfolio-Positionen

AUM 601 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
254 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,7 Mio. $
Kapitalfluss
+15,9 Mio. $
Kapitalfluss %
6,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
95,78 %
Position
21
Neu
–
Aufgestockt
17
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+8,08 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+3,81 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+831.336 $
4
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+667.075 $
5
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+629.720 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ET-Symbol
Energy Transfer Partners
ET
+19.119 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,06 %
2 Energie 5,86 %
3 Immobilien 0,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
126 Mio. $ 49,76 %
1.242.959
+82.004
+7 % +8,08 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,9 Mrd. $
58,7 Mio. $ 23,1 %
1.123.033
+74.031
+7 % +3,81 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
VDE-Symbol
3
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
15,7 Mio. $ 6,18 %
109.129
+4.632
+4 % +629.720 $
2014 Q1
1 Quartal
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
189 Mrd. $
13,2 Mio. $ 5,2 %
163.203
+10.500
+7 % +831.336 $
2014 Q1
1 Quartal
VBR-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
35,8 Mrd. $
10,5 Mio. $ 4,15 %
99.995
+6.606
+7 % +667.075 $
2014 Q1
1 Quartal
GCC-Symbol
6
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
335 Mio. $
7,24 Mio. $ 2,85 %
259.404
+12.254
+5 % +346.351 $
2014 Q1
1 Quartal
IAU-Symbol
7
iShares Gold Trust
IAU
61,4 Mrd. $
6,45 Mio. $ 2,54 %
250.540
+15.416
+7 % +385.445 $
2014 Q1
1 Quartal
MMP
8
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
1,89 Mio. $ 0,74 %
22.521
+1.232
+6 % +96.548 $
2014 Q1
1 Quartal
EEP
9
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Partners
EEP
1,62 Mio. $ 0,64 %
43.808
+3.853
+10 % +118.615 $
2014 Q1
1 Quartal
EPD-Symbol
10
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,62 %
40.556
+2.792
+7 % +102.995 $
2014 Q1
1 Quartal
PAA-Symbol
11
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,58 %
24.462
+1.946
+9 % +110.723 $
2014 Q1
1 Quartal
ETP
12
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
1,42 Mio. $ 0,56 %
24.454
+2.043
+9 % +114.591 $
2014 Q1
1 Quartal
KMP
13
Nicht mehr gelistet
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
1,41 Mio. $ 0,55 %
17.138
+1.521
+10 % +117.390 $
2014 Q1
1 Quartal
MWE
14
Nicht mehr gelistet
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
1,4 Mio. $ 0,55 %
19.610
+1.765
+10 % +113.721 $
2014 Q1
1 Quartal
OKS
15
Nicht mehr gelistet
Oneok Partners LP
OKS
1,34 Mio. $ 0,53 %
22.801
+2.085
+10 % +116.216 $
2014 Q1
1 Quartal
BPL
16
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
1,28 Mio. $ 0,5 %
15.451
+1.478
+11 % +115.516 $
2014 Q1
1 Quartal
WPZ
17
Nicht mehr gelistet
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
1,23 Mio. $ 0,48 %
24.093
+2.333
+11 % +115.263 $
2014 Q1
1 Quartal
AIVL-Symbol
18
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
415 Mio. $
427.000 $ 0,17 %
5.787
– –
2014 Q1
1 Quartal
IYF-Symbol
19
iShares US Financials ETF
IYF
3,75 Mrd. $
303.000 $ 0,12 %
7.312
– –
2014 Q1
1 Quartal
ET-Symbol
20
Energy Transfer Partners
ET
69,2 Mrd. $
266.000 $ 0,1 %
9.050
-756
-8 % -19.119 $
2014 Q1
1 Quartal
VER
21
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
184.000 $ 0,07 %
2.941
– –
2014 Q1
1 Quartal

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VIA
Vantage Investment Advisors State College, Pennsylvania 477 Mio. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LLC
Latimer Light Capital New York 432 Mio. $ AUM 25,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CV
Clarus Ventures Cambridge, Massachusetts 425 Mio. $ AUM 26,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Equities für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Summit Equities 21 Positionen im Wert von 254 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 226 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.

In Q2 2014 investierte Summit Equities 15,9 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 17 bestehende Positionen auf.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Immobilien.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Energy Transfer Partners; sie wurde auf 19.119 $ geschätzt.

  • Summit Equities hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Equities im Q2 2014 entfiel auf Energy Transfer Partners und belief sich schätzungsweise auf 19.119 $.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Equities machen im Q2 2014 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 254 Mio. $ aus.
  • Summit Equities eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Summit Equities stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 254 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Equities für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .