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Summit Equities

Summit Equities Portfolio-Positionen

AUM 601 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
488 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,7 Mio. $
Kapitalfluss
+34 Mio. $
Kapitalfluss %
6,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
96,36 %
Position
34
Neu
9
Aufgestockt
16
Reduziert
5
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+12,5 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+6,48 Mio. $
3
GNR-Symbol
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
+2,03 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,46 Mio. $
5
USCI-Symbol
US Commodity Index
USCI
+1,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
+1,06 Mio. $
2
GCC-Symbol
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
+273.000 $
3
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
+11.649 $
4
OKS
Oneok Partners LP
OKS
+11.605 $
5
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
+7.272 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,98 %
2 Energie 1,91 %
3 Finanzwesen 0,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
239 Mio. $ 48,95 %
1.919.836
+101.335
+6 % +12,5 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
106 Mio. $ 21,77 %
2.124.123
+130.906
+7 % +6,48 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
VOE-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
28 Mio. $ 5,74 %
272.407
+11.210
+4 % +1,15 Mio. $
2015 Q2
8 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
24,7 Mio. $ 5,07 %
256.195
+11.747
+5 % +1,12 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
GNR-Symbol
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,27 Mrd. $
21,3 Mio. $ 4,36 %
512.141
+48.266
+10 % +2,03 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
VBR-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
19,9 Mio. $ 4,08 %
161.876
+9.091
+6 % +1,11 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
USCI-Symbol
7
US Commodity Index
USCI
422 Mio. $
15,2 Mio. $ 3,11 %
394.410
+33.988
+9 % +1,3 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
VDE-Symbol
8
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,54 %
140.100
+9.373
+7 % +864.723 $
2014 Q1
13 Quartale
IUSB-Symbol
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,43 %
41.548
+18.136
+77 % +923.001 $
2016 Q3
3 Quartale
VEA-Symbol
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,3 %
+35.805
Neu +1,46 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
MUB-Symbol
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,28 %
12.626
+5.117
+68 % +562.648 $
2016 Q4
2 Quartale
OKS
12
Nicht mehr gelistet
Oneok Partners LP
OKS
1,18 Mio. $ 0,24 %
23.007
-229
-1 % -11.605 $
2014 Q1
13 Quartale
IUSV-Symbol
13
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,24 %
22.572
+7.589
+51 % +383.437 $
2016 Q4
2 Quartale
EPD-Symbol
14
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,22 %
40.275
-122
-0,3 % -3.305 $
2014 Q1
13 Quartale
WPZ
15
Nicht mehr gelistet
Williams Partners L.P.
WPZ
1,08 Mio. $ 0,22 %
26.874
-291
-1 % -11.649 $
2015 Q1
9 Quartale
BPL
16
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
1,08 Mio. $ 0,22 %
16.815
+15
+0,1 % +986 $
2014 Q1
13 Quartale
MMP
17
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
1,02 Mio. $ 0,21 %
14.236
-99
-0,7 % -7.272 $
2014 Q1
13 Quartale
PAA-Symbol
18
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,21 %
38.276
+306
+0,8 % +8.471 $
2014 Q1
13 Quartale
MPLX-Symbol
19
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
1 Mio. $ 0,2 %
29.939
-75
-0,2 % -2.595 $
2015 Q4
6 Quartale
WES-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Western Gas Partners Lp
WES
975.000 $ 0,2 %
+17.433
Neu +990.269 $
2017 Q2
0 Quartale
EEP
21
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Partners
EEP
968.000 $ 0,2 %
60.519
+669
+1 % +11.609 $
2014 Q1
13 Quartale
ETP
22
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
921.000 $ 0,19 %
45.187
+15.921
+54 % +570.201 $
2014 Q1
13 Quartale
IWO-Symbol
23
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
726.000 $ 0,15 %
+4.302
Neu +708.104 $
2017 Q2
0 Quartale
IWN-Symbol
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
717.000 $ 0,15 %
+6.032
Neu +709.117 $
2017 Q2
0 Quartale
VWO-Symbol
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
554.000 $ 0,11 %
+13.562
Neu +549.722 $
2017 Q2
0 Quartale
1
2

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SPC
Salient Private Client Houston, Texas 513 Mio. $ AUM 10,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gruss Capital Management New York 715 Mio. $ AUM 9,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFAM Capital
AFAM Capital Austin, Texas 718 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIA
Vantage Investment Advisors State College, Pennsylvania 477 Mio. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LLC
Latimer Light Capital New York 432 Mio. $ AUM 25,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CV
Clarus Ventures Cambridge, Massachusetts 425 Mio. $ AUM 26,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Equities für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Summit Equities 34 Positionen im Wert von 488 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 446 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.

Summit Equities investierte 34 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 35.805 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Williams Partners L.P.; sie wurde auf 11.649 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Summit Equities im Q2 2017 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 35.805 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $.
  • Summit Equities hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Equities im Q2 2017 entfiel auf Williams Partners L.P. und belief sich schätzungsweise auf 11.649 $.
  • Summit Equities hat seine Position in Energy Transfer Partners, L.P. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Equities machen im Q2 2017 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 488 Mio. $ aus.
  • Summit Equities eröffnete 9 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Summit Equities stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 488 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Equities für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .