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Summit Equities 投資組合持股
AUM
US$6.01億
週轉率
9.52%
1年估算報酬率
9.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.91%
1年估算報酬率
+9.74%
3年估算報酬率
+40.67%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.88億
AUM 成長
+US$4167萬
(+9.3%)
資金流向
+US$3399萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
96.36%
持股
34
新
9
增持
16
減碼
5
已平倉
2
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1249萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$648萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+US$203萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$146萬 |
| 5 |
US Commodity Index
USCI
|
+US$130萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+US$106萬 |
| 2 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+US$27.3萬 |
| 3 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+US$1.16萬 |
| 4 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+US$1.16萬 |
| 5 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$7,272 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.98% |
| 2 | 能源 | 1.91% |
| 3 | 金融 | 0.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$2.39億 | 48.95% |
1,919,836
+101,335
| +6% | +US$1249萬 |
2014 Q1
13個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663億
| US$1.06億 | 21.77% |
2,124,123
+130,906
| +7% | +US$648萬 |
2014 Q1
13個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242億
| US$2802萬 | 5.74% |
272,407
+11,210
| +4% | +US$115萬 |
2015 Q2
8個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$2474萬 | 5.07% |
256,195
+11,747
| +5% | +US$112萬 |
2014 Q1
13個季度
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$51.9億
| US$2127萬 | 4.36% |
512,141
+48,266
| +10% | +US$203萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365億
| US$1990萬 | 4.08% |
161,876
+9,091
| +6% | +US$111萬 |
2014 Q1
13個季度
|
|
|
7
US Commodity Index
USCI
US$4.32億
| US$1518萬 | 3.11% |
394,410
+33,988
| +9% | +US$130萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116億
| US$1240萬 | 2.54% |
140,100
+9,373
| +7% | +US$86.5萬 |
2014 Q1
13個季度
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$495億
| US$212萬 | 0.43% |
41,548
+18,136
| +77% | +US$92.3萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$148萬 | 0.3% |
+35,805
| 新 | +US$146萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514億
| US$139萬 | 0.28% |
12,626
+5,117
| +68% | +US$56.3萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
OKS
12
已下市
Oneok Partners LP
OKS
| US$118萬 | 0.24% |
23,007
-229
| -1% | -US$1.16萬 |
2014 Q1
13個季度
|
|
13
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$283億
| US$115萬 | 0.24% |
22,572
+7,589
| +51% | +US$38.3萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
US$801億
| US$109萬 | 0.22% |
40,275
-122
| -0.3% | -US$3,305 |
2014 Q1
13個季度
|
|
|
WPZ
15
已下市
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$108萬 | 0.22% |
26,874
-291
| -1% | -US$1.16萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
|
BPL
16
已下市
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$108萬 | 0.22% |
16,815
+15
| +0.1% | +US$986 |
2014 Q1
13個季度
|
|
|
MMP
17
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$102萬 | 0.21% |
14,236
-99
| -0.7% | -US$7,272 |
2014 Q1
13個季度
|
|
18
Plains All American Pipeline
PAA
US$188億
| US$101萬 | 0.21% |
38,276
+306
| +0.8% | +US$8,471 |
2014 Q1
13個季度
|
|
19
MPLX
MPLX
US$599億
| US$100萬 | 0.2% |
29,939
-75
| -0.2% | -US$2,595 |
2015 Q4
6個季度
|
|
20
已下市
Western Gas Partners Lp
WES
| US$97.5萬 | 0.2% |
+17,433
| 新 | +US$99萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
|
EEP
21
已下市
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$96.8萬 | 0.2% |
60,519
+669
| +1% | +US$1.16萬 |
2014 Q1
13個季度
|
|
|
ETP
22
已下市
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$92.1萬 | 0.19% |
45,187
+15,921
| +54% | +US$57萬 |
2014 Q1
13個季度
|
|
23
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$135億
| US$72.6萬 | 0.15% |
+4,302
| 新 | +US$70.8萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139億
| US$71.7萬 | 0.15% |
+6,032
| 新 | +US$70.9萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$55.4萬 | 0.11% |
+13,562
| 新 | +US$55萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
相似基金
BCM
GCM
LLC
Summit Equities的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Summit Equities持有34個部位，價值US$4.88億，較前一季的US$4.46億增加9.3%。 其前十大持股占投資組合的96%。
Summit Equities在2017年第2季投入US$3399萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼16個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard FTSE Developed Markets ETF：共35,805股，價值US$148萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的97%上升，其次為能源和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Williams Partners L.P.，估計減持了US$1.16萬。
- Summit Equities在2017年第2季最大筆買進的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF：共買進35,805股，價值US$148萬。
- Summit Equities在2017年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$1249萬。
- Summit Equities在2017年第2季最大幅度減持的標的是Williams Partners L.P.，估計減持了US$1.16萬。
- Summit Equities於2017年第2季完全出清Energy Transfer Partners, L.P.，估計賣出金額為US$106萬。
- 在2017年第2季，Summit Equities的投資組合規模為US$4.88億，前十大持股占96%。
- Summit Equities在2017年第2季新增了9個部位，並平倉2個部位。
- Summit Equities的投資組合價值較前一季上升9.3%，達到US$4.88億。
根據Summit Equities的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月14日提交。