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Summit Equities 投資組合持股
AUM
US$6.01億
週轉率
9.52%
1年估算報酬率
9.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.99%
1年估算報酬率
+9.74%
3年估算報酬率
+40.67%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.01億
AUM 成長
+US$2667萬
(+4.6%)
資金流向
+US$419萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
95.88%
持股
42
新
2
增持
23
減碼
9
已平倉
2
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$159萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$104萬 |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+US$92.1萬 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$90.4萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$31.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+US$89.1萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$82.8萬 |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$2.66萬 |
| 4 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$2.36萬 |
| 5 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$2.33萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.72% |
| 2 | 能源 | 1.18% |
| 3 | 金融 | 0.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$3.01億 | 50.01% |
2,009,161
+7,038
| +0.4% | +US$104萬 |
2014 Q1
18個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$1.21億 | 20.06% |
2,317,232
+30,512
| +1% | +US$159萬 |
2014 Q1
18個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$3327萬 | 5.53% |
294,214
+2,745
| +0.9% | +US$31.2萬 |
2015 Q2
13個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$3042萬 | 5.06% |
274,883
+2,148
| +0.8% | +US$23.5萬 |
2014 Q1
18個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7億
| US$2698萬 | 4.49% |
533,609
+2,145
| +0.4% | +US$10.6萬 |
2015 Q1
14個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$2482萬 | 4.13% |
178,065
+1,714
| +1% | +US$24萬 |
2014 Q1
18個季度
|
|
7
US Commodity Index
USCI
US$4.22億
| US$1752萬 | 2.91% |
412,625
+3,707
| +0.9% | +US$15.5萬 |
2017 Q1
6個季度
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115億
| US$1566萬 | 2.6% |
149,002
+964
| +0.7% | +US$10萬 |
2014 Q1
18個季度
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$353萬 | 0.59% |
71,922
+611
| +0.9% | +US$3.01萬 |
2016 Q3
8個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$302萬 | 0.5% |
69,745
+3,593
| +5% | +US$15.5萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$187萬 | 0.31% |
17,366
+863
| +5% | +US$9.38萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$168萬 | 0.28% |
29,855
+177
| +0.6% | +US$9,891 |
2016 Q4
7個季度
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$166萬 | 0.28% |
10,262
+328
| +3% | +US$5.21萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$144萬 | 0.24% |
17,226
+74
| +0.4% | +US$6,200 |
2018 Q1
2個季度
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$143萬 | 0.24% |
17,811
+64
| +0.4% | +US$5,175 |
2018 Q1
2個季度
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$119萬 | 0.2% |
28,914
+659
| +2% | +US$2.77萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
17
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$92.5萬 | 0.15% |
4,302
| – | – |
2017 Q2
5個季度
|
|
|
ETP
18
已下市
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$92.3萬 | 0.15% |
41,458
-836
| -2% | -US$1.86萬 |
2014 Q1
18個季度
|
|
|
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$92.2萬 | 0.15% |
+79,512
| 新 | +US$90.4萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$90.6萬 | 0.15% |
31,519
-919
| -3% | -US$2.66萬 |
2014 Q1
18個季度
|
|
|
21
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$86.3萬 | 0.14% |
+31,752
| 新 | +US$92.1萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$82.5萬 | 0.14% |
10,482
+311
| +3% | +US$2.46萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
|
23
Plains All American Pipeline
PAA
US$178億
| US$80.5萬 | 0.13% |
32,206
-927
| -3% | -US$2.33萬 |
2014 Q1
18個季度
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$80.3萬 | 0.13% |
6,040
| – | – |
2017 Q2
5個季度
|
|
|
MMP
25
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$79.5萬 | 0.13% |
11,738
-340
| -3% | -US$2.36萬 |
2014 Q1
18個季度
|
|
相似基金
BCM
SPC
GCM
VIA
LLC
CV
Summit Equities的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Summit Equities持有42個部位，價值US$6.01億，較前一季的US$5.75億增加4.6%。 其前十大持股占投資組合的96%。
Summit Equities的2018年第3季申報資料顯示有新增2項、增加23檔、減碼9檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Williams Companies：共31,752股，價值US$86.3萬。 最大的一筆賣出是Williams Partners L.P.，估計金額為US$89.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為能源和金融。
- Summit Equities在2018年第3季最大筆買進的是Williams Companies：共買進31,752股，價值US$86.3萬。
- Summit Equities在2018年第3季增持Vanguard FTSE All-World ex-US ETF的幅度最大，估計增加US$159萬。
- Summit Equities在2018年第3季最大幅度減持的標的是Enterprise Products Partners，估計減持了US$2.66萬。
- Summit Equities於2018年第3季完全出清Williams Partners L.P.，估計賣出金額為US$89.1萬。
- 在2018年第3季，Summit Equities的投資組合規模為US$6.01億，前十大持股占96%。
- Summit Equities在2018年第3季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- Summit Equities的投資組合價值較前一季上升4.6%，達到US$6.01億。
根據Summit Equities的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月13日提交。