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Summit Equities 投資組合持股
AUM
US$6.01億
週轉率
9.52%
1年估算報酬率
9.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.99%
1年估算報酬率
+9.74%
3年估算報酬率
+40.67%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.01億
AUM 成長
+US$2667萬
(+4.6%)
資金流向
+US$419萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
95.88%
持股
42
新
2
增持
23
減碼
9
已平倉
2
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$159萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$104萬 |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+US$92.1萬 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$90.4萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$31.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+US$89.1萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$82.8萬 |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$2.66萬 |
| 4 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$2.36萬 |
| 5 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$2.33萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.72% |
| 2 | 能源 | 1.18% |
| 3 | 金融 | 0.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ANDX
26
已下市
Andeavor Logistics LP
ANDX
| US$78萬 | 0.13% |
16,065
-367
| -2% | -US$1.72萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
27
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$75.8萬 | 0.13% |
4,500
| – | – |
2017 Q2
5個季度
|
|
28
MPLX
MPLX
US$590億
| US$73.2萬 | 0.12% |
21,112
-371
| -2% | -US$1.33萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
29
已下市
Western Gas Partners Lp
WES
| US$65.6萬 | 0.11% |
15,012
-296
| -2% | -US$1.47萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
|
EQM
30
已下市
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| US$65.6萬 | 0.11% |
12,420
-266
| -2% | -US$1.45萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$63.3萬 | 0.11% |
5,613
| – | – |
2017 Q2
5個季度
|
|
|
BPL
32
已下市
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$62.2萬 | 0.1% |
17,426
+80
| +0.5% | +US$2,864 |
2014 Q1
18個季度
|
|
33
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$53.4萬 | 0.09% |
6,623
+78
| +1% | +US$6,423 |
2017 Q1
6個季度
|
|
34
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$45.8萬 | 0.08% |
24,032
+2,080
| +9% | +US$3.97萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
35
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$40.5萬 | 0.07% |
9,856
| – | – |
2017 Q4
3個季度
|
|
36
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$39.7萬 | 0.07% |
14,790
| – | – |
2018 Q2
1季度
|
|
37
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5億
| US$33.2萬 | 0.06% |
10,091
+102
| +1% | +US$3,403 |
2018 Q1
2個季度
|
|
38
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$27.6萬 | 0.05% |
2,381
+108
| +5% | +US$1.24萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
39
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$25.2萬 | 0.04% |
2,247
-156
| -6% | -US$1.78萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
40
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$22.8萬 | 0.04% |
2,059
+51
| +3% | +US$5,697 |
2018 Q2
1季度
|
|
|
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| – | – |
-3,052
| 已平倉 | -US$82.8萬 | – |
|
|
WPZ
42
已下市
Williams Partners L.P.
WPZ
| – | – |
-21,949
| 已平倉 | -US$89.1萬 | – |
|
相似基金
BCM
SPC
GCM
VIA
LLC
CV
Summit Equities的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Summit Equities持有42個部位，價值US$6.01億，較前一季的US$5.75億增加4.6%。 其前十大持股占投資組合的96%。
Summit Equities的2018年第3季申報資料顯示有新增2項、增加23檔、減碼9檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Williams Companies：共31,752股，價值US$86.3萬。 最大的一筆賣出是Williams Partners L.P.，估計金額為US$89.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為能源和金融。
- Summit Equities在2018年第3季最大筆買進的是Williams Companies：共買進31,752股，價值US$86.3萬。
- Summit Equities在2018年第3季增持Vanguard FTSE All-World ex-US ETF的幅度最大，估計增加US$159萬。
- Summit Equities在2018年第3季最大幅度減持的標的是Enterprise Products Partners，估計減持了US$2.66萬。
- Summit Equities於2018年第3季完全出清Williams Partners L.P.，估計賣出金額為US$89.1萬。
- 在2018年第3季，Summit Equities的投資組合規模為US$6.01億，前十大持股占96%。
- Summit Equities在2018年第3季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- Summit Equities的投資組合價值較前一季上升4.6%，達到US$6.01億。
根據Summit Equities的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月13日提交。