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Summit Equities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.01億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
9.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.99%
1年予想リターン
+9.74%
3年間の予想リターン
+40.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.01億
運用資産残高の伸び率
+$2667万
(+4.6%)
資金フロー
+$419万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.88%
保有額
42
新規
2
買い増し
23
減少
9
解消
2
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$159万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$104万 |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+$92.1万 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$90.4万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$31.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+$89.1万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$82.8万 |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+$2.66万 |
| 4 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+$2.36万 |
| 5 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+$2.33万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.72% |
| 2 | エネルギー | 1.18% |
| 3 | 金融 | 0.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ANDX
26
上場廃止
Andeavor Logistics LP
ANDX
| $78万 | 0.13% |
16,065
-367
| -2% | -$1.72万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
27
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $75.8万 | 0.13% |
4,500
| – | – |
2017 Q2
5四半期
|
|
28
MPLX
MPLX
$590億
| $73.2万 | 0.12% |
21,112
-371
| -2% | -$1.33万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
29
上場廃止
Western Gas Partners Lp
WES
| $65.6万 | 0.11% |
15,012
-296
| -2% | -$1.47万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
|
EQM
30
上場廃止
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| $65.6万 | 0.11% |
12,420
-266
| -2% | -$1.45万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $63.3万 | 0.11% |
5,613
| – | – |
2017 Q2
5四半期
|
|
|
BPL
32
上場廃止
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| $62.2万 | 0.1% |
17,426
+80
| +0.5% | +$2,864 |
2014 Q1
18四半期
|
|
33
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $53.4万 | 0.09% |
6,623
+78
| +1% | +$6,423 |
2017 Q1
6四半期
|
|
34
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $45.8万 | 0.08% |
24,032
+2,080
| +9% | +$3.97万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
35
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $40.5万 | 0.07% |
9,856
| – | – |
2017 Q4
3四半期
|
|
36
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $39.7万 | 0.07% |
14,790
| – | – |
2018 Q2
1四半期
|
|
37
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
$49.5億
| $33.2万 | 0.06% |
10,091
+102
| +1% | +$3,403 |
2018 Q1
2四半期
|
|
38
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $27.6万 | 0.05% |
2,381
+108
| +5% | +$1.24万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
39
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $25.2万 | 0.04% |
2,247
-156
| -6% | -$1.78万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
40
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $22.8万 | 0.04% |
2,059
+51
| +3% | +$5,697 |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| – | – |
-3,052
| 解消 | -$82.8万 | – |
|
|
WPZ
42
上場廃止
Williams Partners L.P.
WPZ
| – | – |
-21,949
| 解消 | -$89.1万 | – |
|
類似するファンド
BCM
SPC
GCM
VIA
LLC
CV
Summit Equitiesの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Summit Equitiesは42銘柄を保有し、保有額は$6.01億でした。前四半期の$5.75億から4.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
Summit Equitiesの2018年第3四半期の報告書には、新規 2件、23件増加しました、9件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWilliams Companiesで、保有株数は31,752株、評価額は$86.3万でした。 最も大きな売却はWilliams Partners L.P.で、推定額は$89.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
- Summit Equitiesが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWilliams Companiesで、株数は31,752株、評価額は$86.3万でした。
- Summit Equitiesは2018年第3四半期にVanguard FTSE All-World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$159万でした。
- Summit Equitiesが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnterprise Products Partnersで、推定$2.66万相当を減らしました。
- Summit Equitiesは2018年第3四半期にWilliams Partners L.P.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$89.1万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Summit Equitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$6.01億のポートフォリオの96%を占めています。
- Summit Equitiesは2018年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Summit Equitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.6%増加し、$6.01億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のSummit Equitiesの 13F報告書 に基づいています。