Estamos no ar no !
Saiba mais
Summit Equities Ativos da carteira
AUM
US$ 601 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
9,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,99%
Retorno est. (1 ano)
+9,74%
Retorno est. (3 anos)
+40,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 601 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,7 mi
(+4,6%)
Fluxo de capital
+US$ 4,19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
95,88%
Posição
42
Nova
2
Aumentada
23
Reduzida
9
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 1,59 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 921 mil |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 904 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 312 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+US$ 891 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 828 mil |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 26,6 mil |
| 4 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$ 23,6 mil |
| 5 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$ 23,3 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,72% |
| 2 | Energia | 1,18% |
| 3 | Financeiro | 0,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ANDX
26
Deslistada
Andeavor Logistics LP
ANDX
| US$ 780 mil | 0,13% |
16.065
-367
| -2% | -US$ 17,2 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
27
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 758 mil | 0,13% |
4.500
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
28
MPLX
MPLX
US$ 59 bi
| US$ 732 mil | 0,12% |
21.112
-371
| -2% | -US$ 13,3 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
29
Deslistada
Western Gas Partners Lp
WES
| US$ 656 mil | 0,11% |
15.012
-296
| -2% | -US$ 14,7 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
EQM
30
Deslistada
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| US$ 656 mil | 0,11% |
12.420
-266
| -2% | -US$ 14,5 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 633 mil | 0,11% |
5.613
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
BPL
32
Deslistada
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$ 622 mil | 0,1% |
17.426
+80
| +0,5% | +US$ 2,86 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
33
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 534 mil | 0,09% |
6.623
+78
| +1% | +US$ 6,42 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
34
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 458 mil | 0,08% |
24.032
+2.080
| +9% | +US$ 39,7 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 405 mil | 0,07% |
9.856
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 397 mil | 0,07% |
14.790
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
37
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,95 bi
| US$ 332 mil | 0,06% |
10.091
+102
| +1% | +US$ 3,4 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
38
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 276 mil | 0,05% |
2.381
+108
| +5% | +US$ 12,4 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
39
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 252 mil | 0,04% |
2.247
-156
| -6% | -US$ 17,8 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
40
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 228 mil | 0,04% |
2.059
+51
| +3% | +US$ 5,7 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| – | – |
-3.052
| Encerrada | -US$ 828 mil | – |
|
|
WPZ
42
Deslistada
Williams Partners L.P.
WPZ
| – | – |
-21.949
| Encerrada | -US$ 891 mil | – |
|
Fundos semelhantes
BCM
SPC
GCM
VIA
LLC
CV
Revisão da carteira de Summit Equities no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Summit Equities detinha 42 posições avaliadas em US$ 601 mi, alta de 4,6% em relação a US$ 575 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.
O relatório de T3 2018 de Summit Equities mostra 2 novas, 23 aumentaram, 9 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Williams Companies: 31.752 ações no valor de US$ 863 mil. A maior venda foi de Williams Partners L.P., estimada em US$ 891 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
- A maior compra de Summit Equities no T3 2018 foi Williams Companies: 31.752 ações no valor de US$ 863 mil.
- Summit Equities foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 1,59 mi.
- A maior redução de Summit Equities em T3 2018 foi em Enterprise Products Partners, com um corte estimado de US$ 26,6 mil.
- Summit Equities encerrou totalmente sua posição em Williams Partners L.P. no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 891 mil.
- As dez maiores posições de Summit Equities representam 96% de sua carteira de US$ 601 mi no T3 2018.
- Summit Equities abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T3 2018.
- O valor da carteira de Summit Equities subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 601 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Equities referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.