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Summit Equities 投資組合持股
AUM
US$6.01億
週轉率
9.52%
1年估算報酬率
9.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.19%
1年估算報酬率
+9.74%
3年估算報酬率
+40.67%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.83億
AUM 成長
+US$2086萬
(+5.8%)
資金流向
+US$582萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
97.38%
持股
22
新
1
增持
9
減碼
11
已平倉
1
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$299萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$220萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$36.4萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$27.1萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$25.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+US$10.7萬 |
| 2 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+US$8.36萬 |
| 3 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$8.25萬 |
| 4 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+US$7.2萬 |
| 5 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+US$6.47萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.91% |
| 2 | 能源 | 3.09% |
| 3 | 不動產 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$1.96億 | 51.23% |
1,763,200
+26,979
| +2% | +US$299萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663億
| US$8223萬 | 21.46% |
1,810,008
+49,186
| +3% | +US$220萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242億
| US$2362萬 | 6.17% |
252,481
+2,932
| +1% | +US$27.1萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$2032萬 | 5.3% |
233,535
+2,956
| +1% | +US$25.8萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365億
| US$1589萬 | 4.15% |
143,600
+2,228
| +2% | +US$24.4萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116億
| US$1309萬 | 3.42% |
134,035
+862
| +0.6% | +US$8.19萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$51.9億
| US$1230萬 | 3.21% |
314,446
+1,972
| +0.6% | +US$7.6萬 |
2015 Q1
6個季度
|
|
8
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$3.33億
| US$641萬 | 1.67% |
329,249
+2,560
| +0.8% | +US$5.08萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
|
WPZ
9
已下市
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$152萬 | 0.4% |
40,777
-2,271
| -5% | -US$8.36萬 |
2015 Q1
6個季度
|
|
|
OKS
10
已下市
Oneok Partners LP
OKS
| US$143萬 | 0.37% |
35,828
-1,801
| -5% | -US$7.2萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
|
11
Plains All American Pipeline
PAA
US$188億
| US$129萬 | 0.34% |
41,208
-2,887
| -7% | -US$8.25萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
|
EEP
12
已下市
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$121萬 | 0.32% |
47,739
-2,565
| -5% | -US$6.16萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
|
BPL
13
已下市
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$118萬 | 0.31% |
16,431
-909
| -5% | -US$6.47萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
US$801億
| US$111萬 | 0.29% |
40,261
-2,161
| -5% | -US$5.97萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
|
ETP
15
已下市
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$110萬 | 0.29% |
29,605
-1,508
| -5% | -US$5.93萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
|
ETP
16
已下市
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$104萬 | 0.27% |
36,669
-1,830
| -5% | -US$5.32萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
MMP
17
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$103萬 | 0.27% |
14,514
-662
| -4% | -US$4.72萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
18
MPLX
MPLX
US$599億
| US$94.9萬 | 0.25% |
28,013
-1,495
| -5% | -US$4.93萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
19
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.2億
| US$42.3萬 | 0.11% |
5,387
-400
| -7% | -US$3.14萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
|
20
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$495億
| US$36.4萬 | 0.1% |
+6,991
| 新 | +US$36.4萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
21
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.2億
| US$33萬 | 0.09% |
7,324
+1,202
| +20% | +US$5.39萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
|
VER
22
已下市
VEREIT, Inc.
VER
| – | – |
-2,109
| 已平倉 | -US$10.7萬 | – |
|
相似基金
BCM
GCM
LLC
Summit Equities的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Summit Equities持有22個部位，價值US$3.83億，較前一季的US$3.62億增加5.8%。 其前十大持股占投資組合的97%。
Summit Equities的2016年第3季申報資料顯示有新增1項、增加9檔、減碼11檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core Universal USD Bond ETF：共6,991股，價值US$36.4萬。 最大的一筆賣出是VEREIT, Inc.，估計金額為US$10.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為能源和不動產。
- Summit Equities在2016年第3季最大筆買進的是iShares Core Universal USD Bond ETF：共買進6,991股，價值US$36.4萬。
- Summit Equities在2016年第3季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$299萬。
- Summit Equities在2016年第3季最大幅度減持的標的是Williams Partners L.P.，估計減持了US$8.36萬。
- Summit Equities於2016年第3季完全出清VEREIT, Inc.，估計賣出金額為US$10.7萬。
- 在2016年第3季，Summit Equities的投資組合規模為US$3.83億，前十大持股占97%。
- Summit Equities在2016年第3季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Summit Equities的投資組合價值較前一季上升5.8%，達到US$3.83億。
根據Summit Equities的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月14日提交。