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Summit Equities 投資組合持股
AUM
US$6.01億
週轉率
9.52%
1年估算報酬率
9.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.76%
1年估算報酬率
+9.74%
3年估算報酬率
+40.67%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.46億
AUM 成長
+US$4332萬
(+11%)
資金流向
+US$2402萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
97.13%
持股
27
新
2
增持
15
減碼
8
已平倉
2
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
US Commodity Index
USCI
|
+US$1438萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+US$616萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$563萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$275萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$81.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+US$627萬 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$89.6萬 |
| 3 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+US$46.4萬 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$38.1萬 |
| 5 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+US$37.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.47% |
| 2 | 能源 | 2.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6947億
| US$2.21億 | 49.42% |
1,818,501
+22,954
| +1% | +US$275萬 |
2014 Q1
12個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673億
| US$9534萬 | 21.36% |
1,993,217
+120,752
| +6% | +US$563萬 |
2014 Q1
12個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$248億
| US$2662萬 | 5.96% |
261,197
+5,341
| +2% | +US$53.8萬 |
2015 Q2
7個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1973億
| US$2331萬 | 5.22% |
244,448
+7,533
| +3% | +US$71.7萬 |
2014 Q1
12個季度
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$53.2億
| US$1972萬 | 4.42% |
463,875
+144,044
| +45% | +US$616萬 |
2015 Q1
8個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$378億
| US$1877萬 | 4.2% |
152,785
+6,628
| +5% | +US$81.4萬 |
2014 Q1
12個季度
|
|
|
7
US Commodity Index
USCI
US$4.02億
| US$1411萬 | 3.16% |
+360,422
| 新 | +US$1438萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
US$107億
| US$1264萬 | 2.83% |
130,727
-3,811
| -3% | -US$38.1萬 |
2014 Q1
12個季度
|
|
|
OKS
9
已下市
Oneok Partners LP
OKS
| US$126萬 | 0.28% |
23,236
-9,291
| -29% | -US$46.4萬 |
2014 Q1
12個季度
|
|
10
Plains All American Pipeline
PAA
US$170億
| US$120萬 | 0.27% |
37,970
-23
| -0.1% | -US$727 |
2014 Q1
12個季度
|
|
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$501億
| US$118萬 | 0.27% |
23,412
+9,802
| +72% | +US$49.3萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
|
BPL
12
已下市
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$115萬 | 0.26% |
16,800
+1,345
| +9% | +US$9.16萬 |
2014 Q1
12個季度
|
|
|
EEP
13
已下市
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$114萬 | 0.25% |
59,850
+14,830
| +33% | +US$30萬 |
2014 Q1
12個季度
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
US$801億
| US$112萬 | 0.25% |
40,397
+2,664
| +7% | +US$7.44萬 |
2014 Q1
12個季度
|
|
|
WPZ
15
已下市
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$111萬 | 0.25% |
27,165
-9,319
| -26% | -US$37.5萬 |
2015 Q1
8個季度
|
|
|
MMP
16
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$110萬 | 0.25% |
14,335
+795
| +6% | +US$6.17萬 |
2014 Q1
12個季度
|
|
17
MPLX
MPLX
US$573億
| US$108萬 | 0.24% |
30,014
+3,471
| +13% | +US$12.8萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
|
ETP
18
已下市
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$107萬 | 0.24% |
29,266
+1,322
| +5% | +US$4.92萬 |
2014 Q1
12個季度
|
|
|
ETP
19
已下市
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$106萬 | 0.24% |
43,438
+8,357
| +24% | +US$20.9萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$550億
| US$81.8萬 | 0.18% |
7,509
-8,267
| -52% | -US$89.6萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
21
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$289億
| US$75.6萬 | 0.17% |
14,983
+7,670
| +105% | +US$38.6萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
22
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.25億
| US$42.3萬 | 0.09% |
5,126
-261
| -5% | -US$2.14萬 |
2014 Q1
12個季度
|
|
23
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.6億
| US$30萬 | 0.07% |
5,776
-1,550
| -21% | -US$8.09萬 |
2014 Q1
12個季度
|
|
|
24
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$2.19億
| US$27.3萬 | 0.06% |
14,220
-319,003
| -96% | -US$627萬 |
2014 Q1
12個季度
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$387億
| US$22.8萬 | 0.05% |
+2,755
| 新 | +US$22.9萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
相似基金
BCM
GCM
LLC
Summit Equities的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，Summit Equities持有27個部位，價值US$4.46億，較前一季的US$4.03億增加11%。 其前十大持股占投資組合的97%。
Summit Equities在2017年第1季投入US$2402萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼15個既有持股。 其最大的新持股是US Commodity Index：共360,422股，價值US$1411萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，高於前一季的97%，其次是能源。
賣出方面，減碼金額最大的是WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund，估計減持了US$627萬。
- Summit Equities在2017年第1季最大筆買進的是US Commodity Index：共買進360,422股，價值US$1411萬。
- Summit Equities在2017年第1季增持State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF的幅度最大，估計增加US$616萬。
- Summit Equities在2017年第1季最大幅度減持的標的是WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund，估計減持了US$627萬。
- Summit Equities於2017年第1季完全出清iShares MSCI ACWI ex US ETF，估計賣出金額為US$32萬。
- 在2017年第1季，Summit Equities的投資組合規模為US$4.46億，前十大持股占97%。
- Summit Equities在2017年第1季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- Summit Equities的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$4.46億。
根據Summit Equities的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年5月9日提交。