Wir sind mit live! Mehr erfahren
Summit Equities

Summit Equities Portfolio-Positionen

AUM 601 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
446 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,3 Mio. $
Kapitalfluss
+24 Mio. $
Kapitalfluss %
5,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
97,13 %
Position
27
Neu
2
Aufgestockt
15
Reduziert
8
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USCI-Symbol
US Commodity Index
USCI
+14,4 Mio. $
2
GNR-Symbol
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
+6,16 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+5,63 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,75 Mio. $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+814.248 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GCC-Symbol
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
+6,27 Mio. $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+896.254 $
3
OKS
Oneok Partners LP
OKS
+464.146 $
4
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+380.988 $
5
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
+374.663 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,47 %
2 Energie 2,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
221 Mio. $ 49,42 %
1.818.501
+22.954
+1 % +2,75 Mio. $
2014 Q1
12 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
95,3 Mio. $ 21,36 %
1.993.217
+120.752
+6 % +5,63 Mio. $
2014 Q1
12 Quartale
VOE-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,1 Mrd. $
26,6 Mio. $ 5,96 %
261.197
+5.341
+2 % +538.223 $
2015 Q2
7 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
23,3 Mio. $ 5,22 %
244.448
+7.533
+3 % +716.779 $
2014 Q1
12 Quartale
GNR-Symbol
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,23 Mrd. $
19,7 Mio. $ 4,42 %
463.875
+144.044
+45 % +6,16 Mio. $
2015 Q1
8 Quartale
VBR-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,3 Mrd. $
18,8 Mio. $ 4,2 %
152.785
+6.628
+5 % +814.248 $
2014 Q1
12 Quartale
USCI-Symbol
7
US Commodity Index
USCI
429 Mio. $
14,1 Mio. $ 3,16 %
+360.422
Neu +14,4 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
VDE-Symbol
8
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,83 %
130.727
-3.811
-3 % -380.988 $
2014 Q1
12 Quartale
OKS
9
Nicht mehr gelistet
Oneok Partners LP
OKS
1,26 Mio. $ 0,28 %
23.236
-9.291
-29 % -464.146 $
2014 Q1
12 Quartale
PAA-Symbol
10
Plains All American Pipeline
PAA
18 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,27 %
37.970
-23
-0,1 % -727 $
2014 Q1
12 Quartale
IUSB-Symbol
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,2 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,27 %
23.412
+9.802
+72 % +492.639 $
2016 Q3
2 Quartale
BPL
12
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
1,15 Mio. $ 0,26 %
16.800
+1.345
+9 % +91.643 $
2014 Q1
12 Quartale
EEP
13
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Partners
EEP
1,14 Mio. $ 0,25 %
59.850
+14.830
+33 % +300.211 $
2014 Q1
12 Quartale
EPD-Symbol
14
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,25 %
40.397
+2.664
+7 % +74.414 $
2014 Q1
12 Quartale
WPZ
15
Nicht mehr gelistet
Williams Partners L.P.
WPZ
1,11 Mio. $ 0,25 %
27.165
-9.319
-26 % -374.663 $
2015 Q1
8 Quartale
MMP
16
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
1,1 Mio. $ 0,25 %
14.335
+795
+6 % +61.670 $
2014 Q1
12 Quartale
MPLX-Symbol
17
MPLX
MPLX
59,2 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,24 %
30.014
+3.471
+13 % +127.870 $
2015 Q4
5 Quartale
ETP
18
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
1,07 Mio. $ 0,24 %
29.266
+1.322
+5 % +49.167 $
2014 Q1
12 Quartale
ETP
19
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
1,06 Mio. $ 0,24 %
43.438
+8.357
+24 % +208.544 $
2016 Q1
4 Quartale
MUB-Symbol
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
818.000 $ 0,18 %
7.509
-8.267
-52 % -896.254 $
2016 Q4
1 Quartal
IUSV-Symbol
21
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,1 Mrd. $
756.000 $ 0,17 %
14.983
+7.670
+105 % +386.186 $
2016 Q4
1 Quartal
AIVL-Symbol
22
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
419 Mio. $
423.000 $ 0,09 %
5.126
-261
-5 % -21.413 $
2014 Q1
12 Quartale
IYF-Symbol
23
iShares US Financials ETF
IYF
3,8 Mrd. $
300.000 $ 0,07 %
5.776
-1.550
-21 % -80.876 $
2014 Q1
12 Quartale
GCC-Symbol
24
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
334 Mio. $
273.000 $ 0,06 %
14.220
-319.003
-96 % -6,27 Mio. $
2014 Q1
12 Quartale
VNQ-Symbol
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
228.000 $ 0,05 %
+2.755
Neu +228.545 $
2017 Q1
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

BCM
Brenham Capital Management Dallas, Texas 660 Mio. $ AUM 70,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Criterion Capital Management
Criterion Capital Management San Francisco, California 666 Mio. $ AUM 28,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Salient Private Client
Salient Private Client Houston, Texas 513 Mio. $ AUM 10,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gruss Capital Management New York 715 Mio. $ AUM 9,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFAM Capital
AFAM Capital Austin, Texas 718 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vantage Investment Advisors
Vantage Investment Advisors State College, Pennsylvania 477 Mio. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LLC
Latimer Light Capital New York 432 Mio. $ AUM 25,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clarus Ventures
Clarus Ventures Cambridge, Massachusetts 425 Mio. $ AUM 26,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Equities für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Summit Equities 27 Positionen im Wert von 446 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 403 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.

Summit Equities investierte 24 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war US Commodity Index: 360.422 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 97 %. Danach folgt Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund; sie wurde auf 6,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Summit Equities im Q1 2017 war US Commodity Index: 360.422 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
  • Summit Equities hat seine Position in State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Equities im Q1 2017 entfiel auf WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund und belief sich schätzungsweise auf 6,27 Mio. $.
  • Summit Equities hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 320.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Equities machen im Q1 2017 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 446 Mio. $ aus.
  • Summit Equities eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Summit Equities stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 446 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Equities für Q1 2017 am 9. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .