Wir sind mit live! Mehr erfahren
Summit Equities

Summit Equities Portfolio-Positionen

AUM 601 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
575 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,4 Mio. $
Kapitalfluss
-2,85 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
96,17 %
Position
42
Neu
5
Aufgestockt
12
Reduziert
15
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+1,11 Mio. $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+1,1 Mio. $
3
ANDX
Andeavor Logistics LP
ANDX
+844.156 $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+411.438 $
5
EMLC-Symbol
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
+369.611 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,5 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,28 Mio. $
3
GNR-Symbol
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
+941.381 $
4
EEP
Enbridge Energy Partners
EEP
+632.402 $
5
USCI-Symbol
US Commodity Index
USCI
+464.151 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,69 %
2 Energie 1,21 %
3 Finanzwesen 0,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
279 Mio. $ 48,46 %
2.054.273
-17.832
-0,9 % -2,5 Mio. $
2014 Q1
16 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
126 Mio. $ 21,82 %
2.308.436
+730
+0 % +40.679 $
2014 Q1
16 Quartale
VOE-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
32,6 Mio. $ 5,66 %
297.911
+2.121
+0,7 % +238.538 $
2015 Q2
11 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
28,3 Mio. $ 4,93 %
274.661
-11.914
-4 % -1,28 Mio. $
2014 Q1
16 Quartale
GNR-Symbol
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,19 Mrd. $
26,3 Mio. $ 4,57 %
543.198
-18.916
-3 % -941.381 $
2015 Q1
12 Quartale
VBR-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
23,3 Mio. $ 4,06 %
180.311
-730
-0,4 % -96.764 $
2014 Q1
16 Quartale
USCI-Symbol
7
US Commodity Index
USCI
432 Mio. $
18 Mio. $ 3,12 %
419.891
-10.879
-3 % -464.151 $
2017 Q1
4 Quartale
VDE-Symbol
8
Vanguard Energy ETF
VDE
11,6 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,45 %
152.811
-121
-0,1 % -11.717 $
2014 Q1
16 Quartale
IUSB-Symbol
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,5 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,59 %
67.782
+4.270
+7 % +213.726 $
2016 Q3
6 Quartale
VEA-Symbol
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,5 %
65.515
-3.586
-5 % -162.708 $
2017 Q2
3 Quartale
MUB-Symbol
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,28 %
14.962
-710
-5 % -77.446 $
2016 Q4
5 Quartale
IUSV-Symbol
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,3 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,27 %
29.123
-333
-1 % -18.452 $
2016 Q4
5 Quartale
IWB-Symbol
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,24 %
9.464
-198
-2 % -30.082 $
2017 Q3
2 Quartale
VWO-Symbol
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,22 %
26.662
-4.074
-13 % -195.339 $
2017 Q2
3 Quartale
VCIT-Symbol
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,19 %
+12.958
Neu +1,11 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
BIV-Symbol
16
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,19 %
+13.420
Neu +1,1 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
EPD-Symbol
17
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
861.380 $ 0,15 %
35.187
+1.215
+4 % +32.354 $
2014 Q1
16 Quartale
BND-Symbol
18
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
844.540 $ 0,15 %
10.566
+372
+4 % +29.779 $
2017 Q2
3 Quartale
IWO-Symbol
19
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
819.832 $ 0,14 %
4.302
– –
2017 Q2
3 Quartale
WPZ
20
Nicht mehr gelistet
Williams Partners L.P.
WPZ
809.923 $ 0,14 %
23.524
+902
+4 % +35.227 $
2015 Q1
12 Quartale
EQM
21
Nicht mehr gelistet
EQM Midstream Partners, LP
EQM
785.184 $ 0,14 %
13.301
+538
+4 % +36.516 $
2017 Q3
2 Quartale
PAA-Symbol
22
Plains All American Pipeline
PAA
18,8 Mrd. $
783.578 $ 0,14 %
35.569
+6.030
+20 % +132.655 $
2014 Q1
16 Quartale
ANDX
23
Nicht mehr gelistet
Andeavor Logistics LP
ANDX
775.616 $ 0,13 %
+17.309
Neu +844.156 $
2018 Q1
0 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
774.019 $ 0,13 %
2.941
-88
-3 % -24.018 $
2017 Q2
3 Quartale
MPLX-Symbol
25
MPLX
MPLX
59,9 Mrd. $
765.734 $ 0,13 %
23.176
-2.197
-9 % -78.758 $
2015 Q4
9 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

BCM
Brenham Capital Management Dallas, Texas 660 Mio. $ AUM 70,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Criterion Capital Management
Criterion Capital Management San Francisco, California 666 Mio. $ AUM 28,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Salient Private Client
Salient Private Client Houston, Texas 513 Mio. $ AUM 10,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gruss Capital Management New York 715 Mio. $ AUM 9,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFAM Capital
AFAM Capital Austin, Texas 718 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vantage Investment Advisors
Vantage Investment Advisors State College, Pennsylvania 477 Mio. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LLC
Latimer Light Capital New York 432 Mio. $ AUM 25,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clarus Ventures
Clarus Ventures Cambridge, Massachusetts 425 Mio. $ AUM 26,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Equities für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Summit Equities 42 Positionen im Wert von 575 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 587 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summit Equities für Q1 2018 weist 5 neu, 12 erhöht, 15 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 12.958 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 2,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Summit Equities im Q1 2018 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 12.958 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $.
  • Summit Equities hat seine Position in Buckeye Partners, L.P. in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 258.639 $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Equities im Q1 2018 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,5 Mio. $.
  • Summit Equities hat seine Position in Enbridge Energy Partners im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 632.402 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Equities machen im Q1 2018 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 575 Mio. $ aus.
  • Summit Equities eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Summit Equities sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 575 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Equities für Q1 2018 am 11. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .