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Summit Equities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.01억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
9.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.66%
1년 예상 수익률
+9.74%
3년 예상 수익률
+40.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.82억
AUM 성장
+US$1760만
(+6.7%)
자금 흐름
+US$1694만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.72%
보유액
24
신규
4
증가
14
축소
2
청산됨
1
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$792만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$405만 |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$161만 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$97.2만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$91.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KMP
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
|
+US$170만 |
| 2 |
WPZ
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
|
+US$5.39만 |
| 3 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+US$3.98만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.57% |
| 2 | 에너지 | 5.38% |
| 3 | 부동산 | 0.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905억
| US$1.49억 | 52.92% |
1,406,817
+76,487
| +6% | +US$792만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$665억
| US$6090만 | 21.62% |
1,299,740
+84,193
| +7% | +US$405만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932억
| US$1547만 | 5.49% |
183,090
+8,967
| +5% | +US$74.1만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
4
Vanguard Energy ETF
VDE
US$113억
| US$1365만 | 4.84% |
122,258
+8,149
| +7% | +US$97.2만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367억
| US$1206만 | 4.28% |
114,017
+7,184
| +7% | +US$74.1만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
6
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$3.3억
| US$667만 | 2.37% |
291,908
+17,626
| +6% | +US$42.8만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$597억
| US$633만 | 2.25% |
276,800
+14,843
| +6% | +US$34.5만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
MMP
8
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$194만 | 0.69% |
23,606
+707
| +3% | +US$5.78만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
EEP
9
상장폐지됨
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$185만 | 0.66% |
47,114
+1,652
| +4% | +US$6.19만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
ETP
10
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$172만 | 0.61% |
26,825
+944
| +4% | +US$6.03만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
11
Kinder Morgan
KMI
US$751억
| US$171만 | 0.61% |
+40,800
| 신규 | +US$161만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
12
Enterprise Products Partners
EPD
US$789억
| US$156만 | 0.55% |
43,744
+1,597
| +4% | +US$5.9만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
BPL
13
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$141만 | 0.5% |
18,642
+762
| +4% | +US$5.87만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
MWE
14
상장폐지됨
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| US$141만 | 0.5% |
21,283
+862
| +4% | +US$6.01만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
15
Plains All American Pipeline
PAA
US$183억
| US$137만 | 0.49% |
27,093
+1,209
| +5% | +US$6.42만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
WPZ
16
상장폐지됨
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| US$127만 | 0.45% |
26,774
-1,146
| -4% | -US$5.39만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
OKS
17
상장폐지됨
Oneok Partners LP
OKS
| US$93.5만 | 0.33% |
24,042
-840
| -3% | -US$3.98만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766억
| US$88.9만 | 0.32% |
+14,605
| 신규 | +US$91.2만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
19
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.22억
| US$44.3만 | 0.16% |
5,787
| – | – |
2014 Q1
3개 분기
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$39.7만 | 0.14% |
+7,494
| 신규 | +US$39.4만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
21
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.7억
| US$33만 | 0.12% |
7,312
| – | – |
2014 Q1
3개 분기
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
US$126억
| US$20만 | 0.07% |
+2,324
| 신규 | +US$21.1만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
VER
23
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$13.3만 | 0.05% |
2,941
| – | – |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
KMP
24
상장폐지됨
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| – | – |
-18,243
| 청산됨 | -US$170만 | – |
|
유사한 펀드
BCM
GCM
LLC
Summit Equities의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Summit Equities 측은 US$2.82억 상당의 24개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.64억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96% 비중을 차지해요.
Summit Equities 측은 2014년 4분기에 순신규 자금으로 US$1694만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 14개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kinder Morgan 주식으로, 40,800주를 보유했으며 가치는 US$171만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 부동산 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT 주식으로, 보유분을 추정 US$5.39만 규모 줄였어요.
- Summit Equities의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Kinder Morgan 주식으로, US$171만 상당의 40,800주를 매수했어요.
- Summit Equities 측이 2014년 4분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$792만 규모예요.
- Summit Equities의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT이며, 추정 감소액은 US$5.39만예요.
- Summit Equities 측은 2014년 4분기에 KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P. 보유분을 전량 매도해 추정 US$170만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Equities의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.82억 중 96% 비중을 차지해요.
- Summit Equities 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Summit Equities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$2.82억에 이르렀어요.
2015년 2월 17일에 제출된 Summit Equities의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.