에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Summit Equities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.01억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
9.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.39%
1년 예상 수익률
+9.74%
3년 예상 수익률
+40.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$2412만
(-7.3%)
자금 흐름
+US$1227만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.86%
보유액
22
신규
–
증가
8
축소
10
청산됨
1
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$639만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$270만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$75만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+US$63.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$11.6만 |
| 2 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$4.75만 |
| 3 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+US$4.72만 |
| 4 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+US$4.64만 |
| 5 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$4.56만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.3% |
| 2 | 에너지 | 3.67% |
| 3 | 부동산 | 0.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$1.56억 | 50.86% |
1,580,789
+60,899
| +4% | +US$639만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$675억
| US$6396만 | 20.85% |
1,500,343
+58,563
| +4% | +US$270만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$1882만 | 6.13% |
226,121
+13,306
| +6% | +US$118만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918억
| US$1618만 | 5.28% |
210,876
+9,221
| +5% | +US$75만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364억
| US$1230만 | 4.01% |
127,038
+4,656
| +4% | +US$48.3만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114억
| US$1117만 | 3.64% |
131,828
+5,499
| +4% | +US$52.2만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.3억
| US$984만 | 3.21% |
303,050
+16,917
| +6% | +US$63.2만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
8
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$3.33억
| US$641만 | 2.09% |
329,299
+7,143
| +2% | +US$14.4만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
MMP
9
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$124만 | 0.41% |
20,962
-696
| -3% | -US$4.75만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
US$790억
| US$120만 | 0.39% |
48,727
-1,547
| -3% | -US$4.29만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
ETP
11
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$119만 | 0.39% |
29,569
-940
| -3% | -US$4.56만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
NGLS
12
상장폐지됨
TARGA RESOURCES PARTNERS LP COM UTS REPTG LTD PARTERSHIP INT
NGLS
| US$118만 | 0.38% |
41,673
-1,246
| -3% | -US$4.2만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
BPL
13
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$117만 | 0.38% |
20,124
-680
| -3% | -US$4.72만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
OKS
14
상장폐지됨
Oneok Partners LP
OKS
| US$116만 | 0.38% |
40,624
-1,228
| -3% | -US$3.97만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
EEP
15
상장폐지됨
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$111만 | 0.36% |
45,884
-1,373
| -3% | -US$3.94만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
16
Plains All American Pipeline
PAA
US$183억
| US$103만 | 0.33% |
34,602
-823
| -2% | -US$3.01만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
MWE
17
상장폐지됨
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| US$101만 | 0.33% |
24,077
-814
| -3% | -US$4.64만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
WPZ
18
상장폐지됨
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$96.6만 | 0.31% |
30,995
-888
| -3% | -US$3.72만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
19
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.2억
| US$38.8만 | 0.13% |
5,787
| – | – |
2014 Q1
6개 분기
|
|
20
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.2억
| US$30.8만 | 0.1% |
7,316
| – | – |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
VER
21
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$11.4만 | 0.04% |
2,941
| – | – |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
22
iShares Gold Trust
IAU
US$613억
| – | – |
-5,121
| 청산됨 | -US$11.6만 | – |
|
유사한 펀드
BCM
GCM
LLC
Summit Equities의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Summit Equities의 보유 포지션은 22개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$3.31억보다 7.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97% 비중을 차지해요.
Summit Equities 측은 2015년 3분기에 순신규 자금 US$1227만 규모를 투입하고, 기존 보유 종목 중 8개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 부동산 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Magellan Midstream Partners, L.P. 주식으로, 보유분을 추정 US$4.75만 규모 줄였어요.
- Summit Equities 측이 2015년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$639만 규모예요.
- Summit Equities의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Magellan Midstream Partners, L.P.이며, 추정 감소액은 US$4.75만예요.
- Summit Equities 측은 2015년 3분기에 iShares Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$11.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Equities의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 97% 비중을 차지해요.
- Summit Equities 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Summit Equities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.3% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2015년 11월 16일에 제출된 Summit Equities의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.