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AFAM Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.18억
회전율
24.62%
1년 추정 수익률
12.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.65%
1년 예상 수익률
+12.09%
3년 예상 수익률
+52.13%
5년 예상 수익률
+58.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.18억
AUM 성장
+US$3039만
(+4.4%)
자금 흐름
-US$796만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.79%
보유액
195
신규
7
증가
100
축소
45
청산됨
41
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$580만 |
| 2 |
WestRock Company
WRK
|
+US$496만 |
| 3 |
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
|
+US$160만 |
| 4 |
PGAL
Global X MSCI Portugal ETF
PGAL
|
+US$159만 |
| 5 |
Franklin FTSE India ETF
FLIN
|
+US$152만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CA, Inc.
CA
|
+US$701만 |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+US$224만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
|
+US$196만 |
| 4 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$192만 |
| 5 |
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
|
+US$189만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.52% |
| 2 | 금융 | 18.38% |
| 3 | 산업재 | 12.3% |
| 4 | 건강관리 | 10.86% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1850만 | 2.58% |
327,816
-12,004
| -4% | -US$62.5만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
AET
2
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$1524만 | 2.12% |
75,142
-338
| -0.4% | -US$6.61만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1506만 | 2.1% |
131,670
-754
| -0.6% | -US$8.17만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
4
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1403만 | 1.95% |
288,405
+2,565
| +0.9% | +US$11.5만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1279만 | 1.78% |
113,361
+122
| +0.1% | +US$1.38만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
6
Corning
GLW
US$1137억
| US$1252만 | 1.74% |
354,602
-9,169
| -3% | -US$29.8만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
7
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$1223만 | 1.7% |
104,576
+1,567
| +2% | +US$17.4만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
8
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$1180만 | 1.64% |
65,353
-991
| -1% | -US$16.9만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
9
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$1178만 | 1.64% |
56,831
+607
| +1% | +US$12만 |
2014 Q2
17개 분기
|
|
10
Intel
INTC
US$4750억
| US$1105만 | 1.54% |
233,725
-7,954
| -3% | -US$38.7만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
11
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$1056만 | 1.47% |
81,255
+1,037
| +1% | +US$12.2만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
12
Abbott
ABT
US$1815억
| US$987만 | 1.37% |
134,553
+689
| +0.5% | +US$4.52만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
13
Celanese
CE
US$52.1억
| US$960만 | 1.34% |
84,186
+1,478
| +2% | +US$16.9만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
14
Eaton
ETN
US$1520억
| US$958만 | 1.33% |
110,411
+766
| +0.7% | +US$6.27만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
15
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$894만 | 1.24% |
59,464
+721
| +1% | +US$10.4만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
16
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$885만 | 1.23% |
249,810
+5,976
| +2% | +US$21.2만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$884만 | 1.23% |
57,967
+991
| +2% | +US$14만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
18
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$871만 | 1.21% |
173,205
+1,141
| +0.7% | +US$5.6만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
19
Tapestry
TPR
US$238억
| US$862만 | 1.2% |
171,506
+1,471
| +0.9% | +US$7.2만 |
2014 Q2
17개 분기
|
|
20
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$860만 | 1.2% |
84,899
+766
| +0.9% | +US$7.55만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$830만 | 1.16% |
60,111
+754
| +1% | +US$10만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
22
상장폐지됨
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| US$814만 | 1.13% |
320,842
+5,761
| +2% | +US$15.4만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
23
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$802만 | 1.12% |
155,585
+2,725
| +2% | +US$13.2만 |
2013 Q3
20개 분기
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$788만 | 1.1% |
267,436
+2,645
| +1% | +US$8.06만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
25
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$770만 | 1.07% |
68,500
+838
| +1% | +US$10만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GCM
BCM
BWCA
TBC
SPC
AFAM Capital의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, AFAM Capital는 US$7.18억 상당의 195개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.88억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
AFAM Capital의 2018년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 100개 증가, 45개 감소 및 41개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 114,983주를 보유했으며 가치는 US$520만였어요. 가장 큰 매도 종목은 CA, Inc.으로, 추정 금액은 US$701만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
- AFAM Capital의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$520만 상당의 114,983주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 Lam Research 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AFAM Capital로, 추정 증가액은 US$72.9만 규모예요.
- AFAM Capital의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI South Korea ETF이며, 추정 감소액은 US$68.6만예요.
- AFAM Capital는 2018년 3분기에 CA, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$701만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AFAM Capital의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.18억 중 19%를 차지해요.
- AFAM Capital는 2018년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- AFAM Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$7.18억에 이르렀어요.
2018년 11월 14일에 제출된 AFAM Capital의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.