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Summit Equities

Summit Equities 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6.01억 회전율 9.52%
1년 추정 수익률 9.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.04%
1년 예상 수익률
+9.74%
3년 예상 수익률
+40.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.62억
AUM 성장
+US$1839만
자금 흐름
+US$851만
자금 흐름 %
2.35%
상위 10개 보유 종목 비중
97.21%
보유액
21
신규
–
증가
15
축소
4
청산됨
–
평균 보유 기간
1.9 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VTI 아이콘
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$405만
2
VEU 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$267만
3
VOE 아이콘
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+US$57.7만
4
VTV 아이콘
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$53.3만
5
VBR 아이콘
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+US$32.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IYF 아이콘
iShares US Financials ETF
IYF
+US$5.18만
2
OKS
Oneok Partners LP
OKS
+US$4.35천
3
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
+US$2.91천
4
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
+US$1.54천

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 96.58%
2 에너지 3.39%
3 부동산 0.03%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VTI 아이콘
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$1.86억 51.36%
1,736,221
+38,236
+2% +US$405만
2014 Q1
9개 분기
VEU 아이콘
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
US$7545만 20.83%
1,760,822
+61,748
+4% +US$267만
2014 Q1
9개 분기
VOE 아이콘
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
US$2223만 6.14%
249,549
+6,560
+3% +US$57.7만
2015 Q2
4개 분기
VTV 아이콘
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
US$1960만 5.41%
230,579
+6,378
+3% +US$53.3만
2014 Q1
9개 분기
VBR 아이콘
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
US$1489만 4.11%
141,372
+3,098
+2% +US$32.1만
2014 Q1
9개 분기
VDE 아이콘
6
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
US$1269만 3.5%
133,173
+1,112
+0.8% +US$10.2만
2014 Q1
9개 분기
GNR 아이콘
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7억
US$1160만 3.2%
312,474
+5,542
+2% +US$20.3만
2015 Q1
5개 분기
GCC 아이콘
8
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$3.34억
US$668만 1.85%
326,689
+3,365
+1% +US$6.61만
2014 Q1
9개 분기
OKS
9
상장폐지됨
Oneok Partners LP
OKS
US$151만 0.42%
37,629
-119
-0.3% -US$4.35천
2014 Q1
9개 분기
WPZ
10
상장폐지됨
Williams Partners L.P.
WPZ
US$149만 0.41%
43,048
+61
+0.1% +US$1.81천
2015 Q1
5개 분기
EPD 아이콘
11
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
US$124만 0.34%
42,422
+3
+0% +US$81
2014 Q1
9개 분기
BPL
12
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
US$122만 0.34%
17,340
-22
-0.1% -US$1.54천
2014 Q1
9개 분기
PAA 아이콘
13
Plains All American Pipeline
PAA
US$178억
US$121만 0.33%
44,095
+319
+0.7% +US$7.72천
2014 Q1
9개 분기
ETP
14
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
US$118만 0.33%
31,113
+242
+0.8% +US$8.67천
2014 Q1
9개 분기
EEP
15
상장폐지됨
Enbridge Energy Partners
EEP
US$117만 0.32%
50,304
+386
+0.8% +US$8.18천
2014 Q1
9개 분기
MMP
16
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
US$115만 0.32%
15,176
-41
-0.3% -US$2.91천
2014 Q1
9개 분기
ETP
17
상장폐지됨
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
US$111만 0.31%
38,499
+76
+0.2% +US$2.1천
2016 Q1
1분기
MPLX 아이콘
18
MPLX
MPLX
US$590억
US$99.2만 0.27%
29,508
+293
+1% +US$9.3천
2015 Q4
2개 분기
AIVL 아이콘
19
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.19억
US$44.6만 0.12%
5,787
– –
2014 Q1
9개 분기
IYF 아이콘
20
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.5억
US$26.3만 0.07%
6,122
-1,198
-16% -US$5.18만
2014 Q1
9개 분기
VER
21
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
US$10.7만 0.03%
2,109
– –
2014 Q1
9개 분기

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VIA
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LLC
Latimer Light Capital New York AUM US$4.32억 25.5% 1년 추정 수익률
CV
Clarus Ventures Cambridge, Massachusetts AUM US$4.25억 26.13% 1년 추정 수익률

Summit Equities의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰

2016년 2분기 기준, Summit Equities는 US$3.62억 상당의 21개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.44억에서 5.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97%를 차지해요.

2016년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Summit Equities는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 21개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 부동산입니다.

  • 2016년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Summit Equities로, 추정 증가액은 US$405만 규모예요.
  • Summit Equities의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares US Financials ETF이며, 추정 감소액은 US$5.18만예요.
  • Summit Equities의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.62억 중 97%를 차지해요.
  • Summit Equities는 2016년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
  • Summit Equities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.3% 상승해 US$3.62억에 이르렀어요.

2016년 8월 4일에 제출된 Summit Equities의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.