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Pomelo Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.4億
売買回転率
15.66%
推定1年リターン
1.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.29%
1年予想リターン
-1.25%
3年間の予想リターン
-4.35%
5年予想リターン
-17.29%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.4億
運用資産残高の伸び率
+$1899万
(+1.9%)
資金フロー
-$1.86億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-17.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.48%
保有額
83
新規
4
買い増し
12
減少
4
解消
9
平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GNC
GNC Holdings, Inc.
GNC
|
+$349万 |
| 2 |
Gogo Inc
GOGO
|
+$188万 |
| 3 |
Herbalife
HLF
|
+$55.2万 |
| 4 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+$53.1万 |
| 5 |
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
|
+$47.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MNK
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
|
+$563万 |
| 2 |
GameStop
GME
|
+$467万 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$86.3万 |
| 4 |
GCVRZ
Sanofi Contingent Value Rights
GCVRZ
|
+$68.3万 |
| 5 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+$39.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.75% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 1.04% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.4% |
| 4 | ヘルスケア | 0.35% |
| 5 | エネルギー | 0.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
RH
RH
$21.4億
| $1.34億 | 12.85% |
1,022,500
| – | – |
2016 Q1
10四半期
|
|
2
プット
上場廃止
WW International
WW
| $1.19億 | 11.41% |
1,651,300
+531,700
| +47% | +$4318万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
|
3
プット
Herbalife
HLF
$15.3億
| $1.08億 | 10.35% |
1,977,800
-56,700
| -3% | -$313万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
4
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $6130万 | 5.88% |
3,472,800
+30,000
| +0.9% | +$62.5万 |
2016 Q2
9四半期
|
|
5
プット
Nebius Group N.V.
NBIS
$450億
| $5098万 | 4.89% |
1,550,000
+775,000
| +100% | +$2623万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
6
プット
Bausch Health
BHC
$23.6億
| $4518万 | 4.33% |
1,760,000
| – | – |
2015 Q3
12四半期
|
|
|
NAV
7
プット
上場廃止
Navistar International
NAV
| $3760万 | 3.61% |
976,500
| – | – |
2015 Q3
12四半期
|
|
8
プット
Canadian Solar
CSIQ
$6.66億
| $2818万 | 2.7% |
1,217,200
| – | – |
2016 Q3
8四半期
|
|
|
MNK
9
プット
上場廃止
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| $2433万 | 2.33% |
830,100
| – | – |
2015 Q4
11四半期
|
|
10
プット
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
$204億
| $2209万 | 2.12% |
1,430,000
+715,000
| +100% | +$1113万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
|
TWTR
11
プット
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $2134万 | 2.05% |
750,000
| – | – |
2018 Q2
1四半期
|
|
12
プット
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$48億
| $1917万 | 1.84% |
904,300
| – | – |
2014 Q4
15四半期
|
|
13
プット
Cemex
CX
$148億
| $1721万 | 1.65% |
2,445,200
| – | – |
2015 Q4
11四半期
|
|
|
GNC
14
プット
上場廃止
GNC Holdings, Inc.
GNC
| $1622万 | 1.56% |
3,916,600
+10,000
| +0.3% | +$3.31万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
15
プット
上場廃止
Pandora Media Inc
P
| $1596万 | 1.53% |
1,678,400
| – | – |
2018 Q2
1四半期
|
|
16
プット
Uniti Group
UNIT
$13.6億
| $1541万 | 1.48% |
764,900
+40,000
| +6% | +$79.2万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
17
プット
Prospect Capital
PSEC
$8.54億
| $1341万 | 1.29% |
1,829,900
| – | – |
2015 Q1
14四半期
|
|
18
プット
上場廃止
California Resources Corporation
CRC
| $1246万 | 1.2% |
339,200
| – | – |
2017 Q4
3四半期
|
|
|
19
プット
GameStop
GME
$135億
| $1083万 | 1.04% |
2,836,800
| – | – |
2016 Q3
8四半期
|
|
|
WLL
20
プット
上場廃止
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| $1043万 | 1% |
2,621
+133
| +5% | +$49万 |
2016 Q2
9四半期
|
|
|
DISH
21
プット
上場廃止
DISH Network Corp.
DISH
| $1008万 | 0.97% |
282,000
+35,000
| +14% | +$120万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
|
GNC
22
上場廃止
GNC Holdings, Inc.
GNC
| $919万 | 0.88% |
2,219,926
+1,053,532
| +90% | +$349万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
|
23
プット
Gogo Inc
GOGO
$2.89億
| $843万 | 0.81% |
1,624,500
-5,000
| -0.3% | -$2.22万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
24
プット
Upbound Group
UPBD
$9.5億
| $831万 | 0.8% |
577,800
| – | – |
2018 Q1
2四半期
|
|
25
プット
Tenet Healthcare
THC
$215億
| $648万 | 0.62% |
227,800
| – | – |
2016 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
TBC
BWCA
GCM
BCM
Pomelo Capitalの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Pomelo Capitalは83銘柄を保有し、保有額は$10.4億でした。前四半期の$10.2億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Pomelo Capitalは2018年第3四半期に純額で$1.86億を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、4銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はGameStopで、推定 $467万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Pomelo Capitalは$54.6万相当のHerbalifeの新規ポジションを取りました。
- Pomelo Capitalが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHerbalifeで、株数は10,000株、評価額は$54.6万でした。
- Pomelo Capitalは2018年第3四半期にGNC Holdings, Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$349万でした。
- Pomelo Capitalが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANYで、推定$563万相当を減らしました。
- Pomelo Capitalは2018年第3四半期にGameStopの保有株をすべて売却し、売却額は推定$467万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Pomelo Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$10.4億のポートフォリオの60%を占めています。
- Pomelo Capitalは2018年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Pomelo Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$10.4億となりました。
2018年11月14日に提出された、2018年第3四半期分のPomelo Capitalの 13F報告書 に基づいています。