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Rand Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 893 M
Rotación
6.3%
Rendimiento estimado a 1 año
9.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 740 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.7 M
(+3%)
Flujo de capital
+USD 1.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.09%
Posición
220
Nuevas
4
Aumentadas
70
Reducidas
84
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+USD 1.84 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.22 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 998 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 2.78 M |
| 2 |
NOV
NOV
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+USD 972 k |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+USD 944 k |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+USD 742 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.88% |
| 2 | Salud | 9.91% |
| 3 | Tecnología | 7.68% |
| 4 | Industriales | 7.59% |
| 5 | Finanzas | 6.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.8 mil M
| USD 32 M | 4.32% |
394,889
+15,169
| +4% | +USD 1.22 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 20.1 M | 2.71% |
651,822
+18,538
| +3% | +USD 568 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 65 mil M
| USD 19.8 M | 2.68% |
462,903
+14,145
| +3% | +USD 613 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Wells Fargo
WFC
USD 255 mil M
| USD 18.2 M | 2.46% |
384,574
+9,203
| +2% | +USD 449 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 132 mil M
| USD 17.1 M | 2.31% |
1,279,800
-1,976
| -0.2% | -USD 26.6 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.6 mil M
| USD 16.5 M | 2.22% |
347,497
-3,023
| -0.9% | -USD 143 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 656 mil M
| USD 16.3 M | 2.2% |
134,120
-1,669
| -1% | -USD 190 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
USD 327 mil M
| USD 15.9 M | 2.15% |
105,564
-1,827
| -2% | -USD 267 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 15 M | 2.02% |
142,854
+626
| +0.4% | +USD 63 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4346 M
| USD 14.9 M | 2.01% |
551,478
+7,672
| +1% | +USD 203 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 105 mil M
| USD 14.1 M | 1.91% |
457,036
+2,624
| +0.6% | +USD 80.2 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.1 mil M
| USD 13.3 M | 1.8% |
209,517
+3,427
| +2% | +USD 206 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
RTX Corp
RTX
USD 259 mil M
| USD 12.2 M | 1.64% |
188,481
+2,363
| +1% | +USD 151 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 387 mil M
| USD 11.2 M | 1.52% |
132,692
+742
| +0.6% | +USD 60.9 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 10.9 mil M
| USD 10.7 M | 1.44% |
114,720
-768
| -0.7% | -USD 72.8 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
16
Intel
INTC
USD 278 mil M
| USD 10.2 M | 1.38% |
311,964
+578
| +0.2% | +USD 18.1 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.6 mil M
| USD 9.5 M | 1.29% |
188,625
-11,273
| -6% | -USD 569 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 115 mil M
| USD 9.45 M | 1.28% |
268,300
+3,506
| +1% | +USD 120 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7787 M
| USD 9.32 M | 1.26% |
87,720
-409
| -0.5% | -USD 43.2 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 10.3 mil M
| USD 9.03 M | 1.22% |
94,912
-45
| -0% | -USD 4.14 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
21
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 8.96 M | 1.21% |
268,265
+57,755
| +27% | +USD 1.84 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
22
Verizon
VZ
USD 191 mil M
| USD 8.78 M | 1.19% |
157,168
+30,116
| +24% | +USD 1.56 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
AT&T
T
USD 147 mil M
| USD 8.73 M | 1.18% |
267,506
+7,043
| +3% | +USD 210 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.6 mil M
| USD 8.72 M | 1.18% |
103,014
+825
| +0.8% | +USD 68.6 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
25
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8383 M
| USD 8.72 M | 1.18% |
61,786
-952
| -2% | -USD 129 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
TBC
BWCA
GCM
BCM
Revisión del portafolio de Rand Wealth en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Rand Wealth mantenía 220 posiciones por un valor de USD 740 M, un aumento de 3% frente a los USD 718 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2016: la rotación de la cartera fue de 4.1%. Rand Wealth abrió 4 posiciones nuevas y cerró 5, dejando prácticamente intacto el portafolio de 220 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Rand Wealth en T2 2016 fue American Water Works: 9,830 acciones por un valor de USD 831 k.
- Rand Wealth fue quien más aumentó su posición en Pfizer durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 1.84 M.
- La mayor reducción de Rand Wealth durante T2 2016 fue en NOV, con un recorte estimado de USD 1.65 M.
- Rand Wealth cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class A en T2 2016, con una venta estimada de USD 2.78 M.
- Las diez principales posiciones de Rand Wealth representan 25% de su cartera de USD 740 M en T2 2016.
- Rand Wealth abrió 4 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Rand Wealth aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 740 M.
Según el Informe 13F de Rand Wealth correspondiente a T2 2016, presentado el 5 ago 2016.