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Rand Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.93億
売買回転率
6.3%
推定1年リターン
9.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.22%
1年予想リターン
+9.85%
3年間の予想リターン
+40.44%
5年予想リターン
+53.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.4億
運用資産残高の伸び率
+$2174万
(+3%)
資金フロー
+$150万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.09%
保有額
220
新規
4
買い増し
70
減少
84
解消
5
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+$184万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$165万 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+$156万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$122万 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+$100万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$278万 |
| 2 |
NOV
NOV
|
+$165万 |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+$97.2万 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+$94.4万 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+$74.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.88% |
| 2 | ヘルスケア | 9.91% |
| 3 | 情報技術 | 7.68% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.59% |
| 5 | 金融 | 6.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$458億
| $3201万 | 4.32% |
394,889
+15,169
| +4% | +$122万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
$113億
| $2006万 | 2.71% |
651,822
+18,538
| +3% | +$56.8万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$651億
| $1984万 | 2.68% |
462,903
+14,145
| +3% | +$61.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
4
Wells Fargo
WFC
$2546億
| $1820万 | 2.46% |
384,574
+9,203
| +2% | +$44.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1335億
| $1713万 | 2.31% |
1,279,800
-1,976
| -0.2% | -$2.66万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
6
Vanguard Financials ETF
VFH
$135億
| $1646万 | 2.22% |
347,497
-3,023
| -0.9% | -$14.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6556億
| $1627万 | 2.2% |
134,120
-1,669
| -1% | -$19万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
GE Aerospace
GE
$3266億
| $1593万 | 2.15% |
105,564
-1,827
| -2% | -$26.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
9
Chevron
CVX
$4154億
| $1498万 | 2.02% |
142,854
+626
| +0.4% | +$6.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.4億
| $1488万 | 2.01% |
551,478
+7,672
| +1% | +$20.3万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1046億
| $1413万 | 1.91% |
457,036
+2,624
| +0.6% | +$8.02万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
12
Alerian MLP ETF
AMLP
$121億
| $1332万 | 1.8% |
209,517
+3,427
| +2% | +$20.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
RTX Corp
RTX
$2589億
| $1216万 | 1.64% |
188,481
+2,363
| +1% | +$15.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
Procter & Gamble
PG
$3873億
| $1124万 | 1.52% |
132,692
+742
| +0.6% | +$6.09万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$108億
| $1068万 | 1.44% |
114,720
-768
| -0.7% | -$7.28万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
16
Intel
INTC
$2777億
| $1023万 | 1.38% |
311,964
+578
| +0.2% | +$1.81万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$116億
| $955万 | 1.29% |
188,625
-11,273
| -6% | -$56.9万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1168億
| $945万 | 1.28% |
268,300
+3,506
| +1% | +$12万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
19
Vanguard Industrials ETF
VIS
$78.2億
| $932万 | 1.26% |
87,720
-409
| -0.5% | -$4.32万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
20
Vanguard Energy ETF
VDE
$103億
| $903万 | 1.22% |
94,912
-45
| -0% | -$4,140 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
21
Pfizer
PFE
$1703億
| $896万 | 1.21% |
268,265
+57,755
| +27% | +$184万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
22
Verizon
VZ
$1911億
| $878万 | 1.19% |
157,168
+30,116
| +24% | +$156万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
23
AT&T
T
$1470億
| $873万 | 1.18% |
267,506
+7,043
| +3% | +$21万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$176億
| $872万 | 1.18% |
103,014
+825
| +0.8% | +$6.86万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
25
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$82.9億
| $872万 | 1.18% |
61,786
-952
| -2% | -$12.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
TBC
BWCA
GCM
BCM
Rand Wealthの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Rand Wealthは220銘柄を保有し、保有額は$7.4億でした。前四半期の$7.18億から3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
2016年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.1%でした。 Rand Wealthは新たに4件のポジションを取り、5件を解消しました。保有ポジション数は220件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち46%を占めています。前四半期の45%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
- Rand Wealthが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Water Worksで、株数は9,830株、評価額は$83.1万でした。
- Rand Wealthは2016年第2四半期にPfizerの保有額を最も増やし、増加額は推定$184万でした。
- Rand Wealthが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNOVで、推定$165万相当を減らしました。
- Rand Wealthは2016年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$278万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Rand Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$7.4億のポートフォリオの25%を占めています。
- Rand Wealthは2016年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Rand Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%増加し、$7.4億となりました。
2016年8月5日に提出された、2016年第2四半期分のRand Wealthの 13F報告書 に基づいています。