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Rand Wealth

Rand Wealth Portfolio-Positionen

AUM 893 Mio. $ Umschlag 6,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
740 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss
+1,5 Mio. $
Kapitalfluss %
0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,09 %
Position
220
Neu
4
Aufgestockt
70
Reduziert
84
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+1,84 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,65 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+1,56 Mio. $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,22 Mio. $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+998.290 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+2,78 Mio. $
2
NOV-Symbol
NOV
NOV
+1,65 Mio. $
3
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+972.465 $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+943.549 $
5
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+741.666 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,88 %
2 Gesundheitswesen 9,91 %
3 Technologie 7,68 %
4 Industrie 7,59 %
5 Finanzwesen 6,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSV-Symbol
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
32 Mio. $ 4,32 %
394.889
+15.169
+4 % +1,22 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
SPSB-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
20,1 Mio. $ 2,71 %
651.822
+18.538
+3 % +568.412 $
2014 Q2
8 Quartale
VEU-Symbol
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,4 Mrd. $
19,8 Mio. $ 2,68 %
462.903
+14.145
+3 % +612.770 $
2013 Q2
12 Quartale
WFC-Symbol
4
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
18,2 Mio. $ 2,46 %
384.574
+9.203
+2 % +448.687 $
2013 Q2
12 Quartale
VGT-Symbol
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
17,1 Mio. $ 2,31 %
1.279.800
-1.976
-0,2 % -26.551 $
2013 Q2
12 Quartale
VFH-Symbol
6
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
16,5 Mio. $ 2,22 %
347.497
-3.023
-0,9 % -143.471 $
2013 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
633 Mrd. $
16,3 Mio. $ 2,2 %
134.120
-1.669
-1 % -189.646 $
2013 Q2
12 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
297 Mrd. $
15,9 Mio. $ 2,15 %
105.564
-1.827
-2 % -266.530 $
2013 Q2
12 Quartale
CVX-Symbol
9
Chevron
CVX
456 Mrd. $
15 Mio. $ 2,02 %
142.854
+626
+0,4 % +62.964 $
2013 Q2
12 Quartale
SJNK-Symbol
10
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,39 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,01 %
551.478
+7.672
+1 % +203.120 $
2014 Q2
8 Quartale
VO-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,91 %
457.036
+2.624
+0,6 % +80.194 $
2013 Q2
12 Quartale
AMLP-Symbol
12
Alerian MLP ETF
AMLP
12,9 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,8 %
209.517
+3.427
+2 % +206.469 $
2013 Q2
12 Quartale
RTX-Symbol
13
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,64 %
188.481
+2.363
+1 % +151.218 $
2013 Q2
12 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
375 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,52 %
132.692
+742
+0,6 % +60.905 $
2013 Q2
12 Quartale
VSS-Symbol
15
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,44 %
114.720
-768
-0,7 % -72.767 $
2014 Q4
6 Quartale
INTC-Symbol
16
Intel
INTC
464 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,38 %
311.964
+578
+0,2 % +18.108 $
2013 Q2
12 Quartale
FLOT-Symbol
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,29 %
188.625
-11.273
-6 % -569.218 $
2014 Q2
8 Quartale
VWO-Symbol
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
9,45 Mio. $ 1,28 %
268.300
+3.506
+1 % +119.780 $
2013 Q2
12 Quartale
VIS-Symbol
19
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,89 Mrd. $
9,32 Mio. $ 1,26 %
87.720
-409
-0,5 % -43.233 $
2013 Q2
12 Quartale
VDE-Symbol
20
Vanguard Energy ETF
VDE
11,7 Mrd. $
9,03 Mio. $ 1,22 %
94.912
-45
-0 % -4.140 $
2013 Q2
12 Quartale
PFE-Symbol
21
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
8,96 Mio. $ 1,21 %
268.265
+57.755
+27 % +1,84 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
VZ-Symbol
22
Verizon
VZ
185 Mrd. $
8,78 Mio. $ 1,19 %
157.168
+30.116
+24 % +1,56 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
T-Symbol
23
AT&T
T
144 Mrd. $
8,73 Mio. $ 1,18 %
267.506
+7.043
+3 % +209.593 $
2013 Q2
12 Quartale
HYG-Symbol
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
8,72 Mio. $ 1,18 %
103.014
+825
+0,8 % +68.561 $
2014 Q2
8 Quartale
VDC-Symbol
25
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,09 Mrd. $
8,72 Mio. $ 1,18 %
61.786
-952
-2 % -129.461 $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Criterion Capital Management
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BCM
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Summit Equities
Summit Equities Parsippany, New Jersey 601 Mio. $ AUM 9,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rand Wealth für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Rand Wealth 220 Positionen im Wert von 740 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 718 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2016 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,1 %. Rand Wealth eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5, sodass das Portfolio mit 220 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Rand Wealth im Q2 2016 war American Water Works: 9.830 Aktien im Wert von 831.000 $.
  • Rand Wealth hat seine Position in Pfizer in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rand Wealth im Q2 2016 entfiel auf NOV und belief sich schätzungsweise auf 1,65 Mio. $.
  • Rand Wealth hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,78 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rand Wealth machen im Q2 2016 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 740 Mio. $ aus.
  • Rand Wealth eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Rand Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 740 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rand Wealth für Q2 2016 am 5. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .