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Rand Wealth

Rand Wealth Portfolio-Positionen

AUM 893 Mio. $ Umschlag 6,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
867 Mio. $
AUM-Wachstum
+129 Mio. $
Kapitalfluss
+103 Mio. $
Kapitalfluss %
11,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,14 %
Position
225
Neu
12
Aufgestockt
48
Reduziert
94
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+59,9 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+30,8 Mio. $
3
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+9,7 Mio. $
4
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+4,64 Mio. $
5
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
+2,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+3,49 Mio. $
2
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+535.171 $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+475.208 $
4
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+466.551 $
5
SPLS-Symbol
Staples Inc
SPLS
+383.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,3 %
2 Finanzwesen 8,27 %
3 Gesundheitswesen 7,92 %
4 Technologie 7,76 %
5 Industrie 6,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
59,8 Mio. $ 6,9 %
+546.009
Neu +59,9 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
BSV-Symbol
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
30,8 Mio. $ 3,55 %
+385.804
Neu +30,8 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
SPSB-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
28,8 Mio. $ 3,33 %
940.206
+68.085
+8 % +2,09 Mio. $
2014 Q2
13 Quartale
VSS-Symbol
4
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
23,2 Mio. $ 2,67 %
201.542
+238
+0,1 % +26.636 $
2014 Q4
11 Quartale
VGT-Symbol
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
141 Mrd. $
22,1 Mio. $ 2,55 %
1.162.920
-18.944
-2 % -350.854 $
2013 Q2
17 Quartale
WFC-Symbol
6
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
21,8 Mio. $ 2,51 %
394.452
-1.891
-0,5 % -100.510 $
2013 Q2
17 Quartale
VEU-Symbol
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,2 Mrd. $
21,3 Mio. $ 2,46 %
404.459
-1.065
-0,3 % -55.095 $
2013 Q2
17 Quartale
VFH-Symbol
8
Vanguard Financials ETF
VFH
13,8 Mrd. $
20,1 Mio. $ 2,31 %
307.070
-857
-0,3 % -54.055 $
2013 Q2
17 Quartale
CVX-Symbol
9
Chevron
CVX
416 Mrd. $
17,5 Mio. $ 2,02 %
148.915
-71
-0 % -7.750 $
2013 Q2
17 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
15,9 Mio. $ 1,84 %
122.501
-1.669
-1 % -221.245 $
2013 Q2
17 Quartale
VO-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
109 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,77 %
416.396
-112
-0 % -4.039 $
2013 Q2
17 Quartale
AMLP-Symbol
12
Alerian MLP ETF
AMLP
12,3 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,65 %
254.539
+3.830
+2 % +218.979 $
2013 Q2
17 Quartale
BND-Symbol
13
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,56 %
164.970
+8.329
+5 % +683.268 $
2014 Q2
13 Quartale
RTX-Symbol
14
RTX Corp
RTX
272 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,48 %
176.145
-45
-0 % -3.329 $
2013 Q2
17 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
12 Mio. $ 1,39 %
132.010
-906
-0,7 % -82.486 $
2013 Q2
17 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
11,3 Mio. $ 1,3 %
293.176
-7.356
-2 % -285.367 $
2013 Q2
17 Quartale
VIS-Symbol
17
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,88 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,28 %
82.797
-723
-0,9 % -93.612 $
2013 Q2
17 Quartale
GE-Symbol
18
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,28 %
95.643
+1.138
+1 % +137.582 $
2013 Q2
17 Quartale
EDIV-Symbol
19
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,18 Mrd. $
11 Mio. $ 1,27 %
360.922
+5.223
+1 % +161.776 $
2013 Q2
17 Quartale
INTC-Symbol
20
Intel
INTC
332 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,26 %
286.272
-1.496
-0,5 % -53.174 $
2013 Q2
17 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,25 %
113.368
-1.608
-1 % -148.289 $
2013 Q2
17 Quartale
VWO-Symbol
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,25 %
247.921
+452
+0,2 % +19.560 $
2013 Q2
17 Quartale
SCHZ-Symbol
23
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,12 %
+369.632
Neu +9,7 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
VHT-Symbol
24
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,2 Mrd. $
9,1 Mio. $ 1,05 %
59.763
-887
-1 % -132.360 $
2013 Q2
17 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
794 Mrd. $
8,92 Mio. $ 1,03 %
84.708
-150
-0,2 % -15.213 $
2013 Q2
17 Quartale
1
2 3 4 5

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GCM
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Criterion Capital Management
Criterion Capital Management San Francisco, California 666 Mio. $ AUM 28,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Brenham Capital Management Dallas, Texas 660 Mio. $ AUM 70,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Summit Equities
Summit Equities Parsippany, New Jersey 601 Mio. $ AUM 9,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rand Wealth für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Rand Wealth 225 Positionen im Wert von 867 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 738 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Rand Wealth investierte 103 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 48 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 546.009 Aktien im Wert von 59,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Caterpillar; sie wurde auf 535.171 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Rand Wealth im Q3 2017 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 546.009 Aktien im Wert von 59,8 Mio. $.
  • Rand Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rand Wealth im Q3 2017 entfiel auf Caterpillar und belief sich schätzungsweise auf 535.171 $.
  • Rand Wealth hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rand Wealth machen im Q3 2017 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 867 Mio. $ aus.
  • Rand Wealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Rand Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 867 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rand Wealth für Q3 2017 am 23. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .