Rand Wealths Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Rand Wealth Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2018 Q3	8,95 Mio. $	Verkaufen	356.246 -1.808	-0,5 %	-45.668 $	1 %	28
2018 Q2	9,07 Mio. $	Kaufen	358.054 +4.004	+1 %	+101.160 $	1,01 %	25
2018 Q1	9,03 Mio. $	Verkaufen	354.050 -15.582	-4 %	-398.496 $	1,01 %	24
2017 Q4	9,6 Mio. $	Halten	369.632	–	–	1,05 %	23
2017 Q3	9,7 Mio. $	Kaufen	+369.632	Neu	+9,7 Mio. $	1,12 %	23
2017 Q2	–	Verkaufen	-251.040	Geschlossen	-6,5 Mio. $	–	219
2017 Q1	6,5 Mio. $	Kaufen	251.040 +23.316	+10 %	+601.884 $	0,78 %	41
2016 Q4	5,86 Mio. $	Verkaufen	227.724 -1.080	-0,5 %	-28.243 $	0,74 %	44
2016 Q3	6,14 Mio. $	Halten	228.804	–	–	0,8 %	38
2016 Q2	6,15 Mio. $	Verkaufen	228.804 -4.002	-2 %	-106.070 $	0,83 %	38
2016 Q1	6,15 Mio. $	Verkaufen	232.806 -36.266	-13 %	-946.757 $	0,86 %	36
2015 Q4	6,93 Mio. $	Verkaufen	269.072 -179.126	-40 %	-4,64 Mio. $	0,98 %	29
2015 Q3	11,7 Mio. $	Kaufen	+448.198	Neu	+11,6 Mio. $	1,71 %	11

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois 6,4 Mrd. $ AUM 12,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFPM

Sensible Financial Planning & Management Waltham, Massachusetts 551 Mio. $ AUM 4,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CreativeOne Wealth Overland Park, Kansas 4,63 Mrd. $ AUM 25,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LYV

Live Your Vision West Conshohocken, Pennsylvania 330 Mio. $ AUM 2,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von Rand Wealth: Q3 2018 im Rückblick

Rand Wealth verringerte seine Beteiligung an Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q3 2018 um 0,5 %, verkaufte schätzungsweise 45.668 $ und hielt danach 356.246 Aktien im Wert von 8,95 Mio. $. Die Position macht 1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #28.

Rand Wealth meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in SCHZ und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2015 mit 11,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2018 halten 330 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

Zum Stand von Q3 2018 hielt Rand Wealth 356.246 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 8,95 Mio. $.
Rand Wealth verkaufte 1.808 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Q3 2018 im geschätzten Wert von 45.668 $.
Schwab US Aggregate Bond ETF machte in Q3 2018 1 % des Portfolios von Rand Wealth aus und war dessen Position auf Rang 28.
Rand Wealth meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Rand Wealth in Schwab US Aggregate Bond ETF erreichte im Q3 2015 mit 11,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2018 hielten 330 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Rand Wealth für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .