Wir sind mit live! Mehr erfahren
Rand Wealth

Rand Wealth Portfolio-Positionen

AUM 893 Mio. $ Umschlag 6,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
893 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,71 Mio. $
Kapitalfluss
-44,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,69 %
Position
238
Neu
7
Aufgestockt
50
Reduziert
112
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+1,56 Mio. $
2
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+1,07 Mio. $
3
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+604.081 $
4
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+546.186 $
5
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+447.265 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+9,49 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+6,52 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+4,71 Mio. $
4
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+4,06 Mio. $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+3,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,79 %
2 Technologie 8,8 %
3 Gesundheitswesen 8,09 %
4 Finanzwesen 7,64 %
5 Industrie 5,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
54,3 Mio. $ 6,08 %
514.681
-89.459
-15 % -9,49 Mio. $
2017 Q3
4 Quartale
SPSB-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
33,5 Mio. $ 3,75 %
1.109.226
-134.481
-11 % -4,06 Mio. $
2014 Q2
17 Quartale
BSV-Symbol
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
25,4 Mio. $ 2,84 %
325.452
-60.339
-16 % -4,71 Mio. $
2017 Q3
4 Quartale
VGT-Symbol
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
24,5 Mio. $ 2,75 %
969.328
-4.760
-0,5 % -115.735 $
2013 Q2
21 Quartale
VSS-Symbol
5
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
23,4 Mio. $ 2,62 %
208.898
+1.270
+0,6 % +144.821 $
2014 Q4
15 Quartale
VEU-Symbol
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
21,1 Mio. $ 2,36 %
404.517
+2.660
+0,7 % +138.667 $
2013 Q2
21 Quartale
VFH-Symbol
7
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
19,9 Mio. $ 2,23 %
287.326
+1.952
+0,7 % +137.969 $
2013 Q2
21 Quartale
VO-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,76 %
382.276
+280
+0,1 % +11.426 $
2013 Q2
21 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
15,2 Mio. $ 1,7 %
110.016
-4.689
-4 % -623.102 $
2013 Q2
21 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,2 Mio. $ 1,6 %
252.484
-3.856
-2 % -200.806 $
2013 Q2
21 Quartale
RTX-Symbol
11
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,51 %
153.375
-9.434
-6 % -792.221 $
2013 Q2
21 Quartale
CVX-Symbol
12
Chevron
CVX
441 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,48 %
107.841
-30.205
-22 % -3,66 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
WFC-Symbol
13
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,47 %
249.175
-114.147
-31 % -6,52 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
VHT-Symbol
14
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,44 %
71.115
+1.201
+2 % +206.463 $
2013 Q2
21 Quartale
VIS-Symbol
15
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,25 %
75.267
-1.803
-2 % -259.904 $
2013 Q2
21 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
11 Mio. $ 1,24 %
97.898
-2.918
-3 % -331.243 $
2013 Q2
21 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
11 Mio. $ 1,23 %
128.878
+1.167
+0,9 % +95.413 $
2013 Q2
21 Quartale
INTC-Symbol
18
Intel
INTC
475 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,15 %
218.090
-26.264
-11 % -1,28 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
756 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,14 %
67.766
-4.943
-7 % -702.893 $
2013 Q2
21 Quartale
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,1 %
118.140
-4.545
-4 % -371.710 $
2013 Q2
21 Quartale
VZ-Symbol
21
Verizon
VZ
186 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,08 %
180.825
-2.104
-1 % -111.368 $
2013 Q2
21 Quartale
VB-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,08 %
59.058
-6
-0 % -971 $
2013 Q2
21 Quartale
PFE-Symbol
23
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
9,49 Mio. $ 1,06 %
226.948
-3.129
-1 % -120.455 $
2013 Q2
21 Quartale
VWO-Symbol
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
9,37 Mio. $ 1,05 %
228.432
-4.569
-2 % -192.215 $
2013 Q2
21 Quartale
AMLP-Symbol
25
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
9,21 Mio. $ 1,03 %
172.412
-194
-0,1 % -10.464 $
2013 Q2
21 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWCA
Brenner West Capital Advisors New York 804 Mio. $ AUM 16,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFAM Capital
AFAM Capital Austin, Texas 718 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gruss Capital Management New York 715 Mio. $ AUM 9,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Criterion Capital Management
Criterion Capital Management San Francisco, California 666 Mio. $ AUM 28,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Brenham Capital Management Dallas, Texas 660 Mio. $ AUM 70,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Summit Equities
Summit Equities Parsippany, New Jersey 601 Mio. $ AUM 9,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rand Wealth für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Rand Wealth 238 Positionen im Wert von 893 Mio. $, ein Rückgang um 0,3 % gegenüber 896 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Rand Wealth zog im Q3 2018 netto 44,9 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 112 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Rand Wealth eine neue Position in Illumina im Wert von 1,73 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Rand Wealth im Q3 2018 war Illumina: 4.853 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $.
  • Rand Wealth hat seine Position in CVS Health in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rand Wealth im Q3 2018 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,49 Mio. $.
  • Rand Wealth hat seine Position in iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rand Wealth machen im Q3 2018 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 893 Mio. $ aus.
  • Rand Wealth eröffnete 7 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Rand Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,3 % auf 893 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rand Wealth für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .