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Rand Wealth Portfolio-Positionen
AUM
893 Mio. $
Umschlag
6,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
893 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,71 Mio. $
(-0,3 %)
Kapitalfluss
-44,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,69 %
Position
238
Neu
7
Aufgestockt
50
Reduziert
112
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+1,56 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+1,07 Mio. $ |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+604.081 $ |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+546.186 $ |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+447.265 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+9,49 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+6,52 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,71 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+4,06 Mio. $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+3,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,79 % |
| 2 | Technologie | 8,8 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,09 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,64 % |
| 5 | Industrie | 5,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
3M
MMM
84 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 0,59 % |
30.119
+694
| +2 % | +119.540 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
52
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 0,58 % |
67.450
+5.077
| +8 % | +375.318 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
53
Comcast
CMCSA
78,2 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,57 % |
143.537
-10.080
| -7 % | -356.766 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
54
Abbott
ABT
180 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 0,56 % |
68.270
-12
| -0 % | -788 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
55
Thermo Fisher Scientific
TMO
252 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,56 % |
20.458
-3.142
| -13 % | -722.824 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
56
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,55 % |
60.397
+272
| +0,5 % | +22.329 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
57
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
1,19 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 0,54 % |
124.104
+10.280
| +9 % | +408.400 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
58
Caterpillar
CAT
335 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 0,54 % |
31.416
-2.533
| -7 % | -358.287 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
59
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,25 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,53 % |
145.942
+7.151
| +5 % | +233.896 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
60
Emerson Electric
EMR
90,2 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 0,52 % |
61.192
+7.404
| +14 % | +546.186 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
61
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,3 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,5 % |
209.800
-6.145
| -3 % | -128.877 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
62
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,48 % |
146.596
| – | – |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
63
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,18 Bio. $
| 4,29 Mio. $ | 0,48 % |
71.940
+1.340
| +2 % | +80.262 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
64
AbbVie
ABBV
501 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,47 % |
44.217
-142
| -0,3 % | -13.466 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
65
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,47 % |
103.680
+930
| +0,9 % | +37.382 $ |
2014 Q2
17 Quartale
|
|
66
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,46 % |
17.146
-125
| -0,7 % | -30.265 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
67
Yum! Brands
YUM
40,6 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,45 % |
44.316
| – | – |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
68
Amazon
AMZN
2,84 Bio. $
| 4 Mio. $ | 0,45 % |
39.900
-6.600
| -14 % | -620.632 $ |
2016 Q3
8 Quartale
|
|
69
Duke Energy
DUK
92,8 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,44 % |
49.377
-1.070
| -2 % | -86.526 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
70
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,44 % |
50.028
+14.900
| +42 % | +1,07 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
71
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,3 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,44 % |
40.532
-417
| -1 % | -40.430 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
72
SAP
SAP
261 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,43 % |
31.042
+45
| +0,1 % | +5.339 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
73
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,08 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,42 % |
158.549
-9.036
| -5 % | -215.614 $ |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
74
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,37 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,41 % |
90.701
+1.020
| +1 % | +40.039 $ |
2014 Q3
16 Quartale
|
|
75
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,2 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,4 % |
41.257
-464
| -1 % | -40.148 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TBC
BWCA
GCM
BCM
Portfolio-Rückblick von Rand Wealth für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Rand Wealth 238 Positionen im Wert von 893 Mio. $, ein Rückgang um 0,3 % gegenüber 896 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Rand Wealth zog im Q3 2018 netto 44,9 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 112 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Rand Wealth eine neue Position in Illumina im Wert von 1,73 Mio. $.
- Der größte Kauf von Rand Wealth im Q3 2018 war Illumina: 4.853 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $.
- Rand Wealth hat seine Position in CVS Health in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rand Wealth im Q3 2018 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,49 Mio. $.
- Rand Wealth hat seine Position in iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rand Wealth machen im Q3 2018 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 893 Mio. $ aus.
- Rand Wealth eröffnete 7 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Rand Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,3 % auf 893 Mio. $.
Auf Grundlage der von Rand Wealth für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .