我們已在上線！
進一步了解
Rand Wealth 投資組合持股
AUM
US$8.93億
週轉率
6.3%
1年估算報酬率
9.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.42%
1年估算報酬率
+9.85%
3年估算報酬率
+40.44%
5年估算報酬率
+53.03%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.93億
AUM 成長
-US$271萬
(-0.3%)
資金流向
-US$4487萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.69%
持股
238
新
7
增持
50
減碼
112
已平倉
8
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+US$156萬 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$107萬 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$60.4萬 |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$54.6萬 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$44.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$949萬 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$652萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$471萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$406萬 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.79% |
| 2 | 資訊科技 | 8.8% |
| 3 | 醫療保健 | 8.09% |
| 4 | 金融 | 7.64% |
| 5 | 工業 | 5.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
3M
MMM
US$955億
| US$531萬 | 0.59% |
30,119
+694
| +2% | +US$12萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
52
Novartis
NVS
US$3070億
| US$521萬 | 0.58% |
67,450
+5,077
| +8% | +US$37.5萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
53
Comcast
CMCSA
US$866億
| US$508萬 | 0.57% |
143,537
-10,080
| -7% | -US$35.7萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
54
Abbott
ABT
US$1904億
| US$501萬 | 0.56% |
68,270
-12
| -0% | -US$788 |
2013 Q2
21個季度
|
|
55
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2574億
| US$499萬 | 0.56% |
20,458
-3,142
| -13% | -US$72.3萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
56
Philip Morris
PM
US$3084億
| US$492萬 | 0.55% |
60,397
+272
| +0.5% | +US$2.23萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
57
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$11.1億
| US$483萬 | 0.54% |
124,104
+10,280
| +9% | +US$40.8萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
58
Caterpillar
CAT
US$2556億
| US$479萬 | 0.54% |
31,416
-2,533
| -7% | -US$35.8萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
59
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.4億
| US$476萬 | 0.53% |
145,942
+7,151
| +5% | +US$23.4萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
|
60
Emerson Electric
EMR
US$906億
| US$469萬 | 0.52% |
61,192
+7,404
| +14% | +US$54.6萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
61
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$20.8億
| US$446萬 | 0.5% |
209,800
-6,145
| -3% | -US$12.9萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
62
Bank of America
BAC
US$3410億
| US$432萬 | 0.48% |
146,596
| – | – |
2013 Q2
21個季度
|
|
63
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49兆
| US$429萬 | 0.48% |
71,940
+1,340
| +2% | +US$8.03萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
64
AbbVie
ABBV
US$5149億
| US$418萬 | 0.47% |
44,217
-142
| -0.3% | -US$1.35萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
65
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211億
| US$417萬 | 0.47% |
103,680
+930
| +0.9% | +US$3.74萬 |
2014 Q2
17個季度
|
|
66
FedEx
FDX
US$722億
| US$413萬 | 0.46% |
17,146
-125
| -0.7% | -US$3.03萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
67
Yum! Brands
YUM
US$433億
| US$403萬 | 0.45% |
44,316
| – | – |
2013 Q2
21個季度
|
|
68
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$400萬 | 0.45% |
39,900
-6,600
| -14% | -US$62.1萬 |
2016 Q3
8個季度
|
|
69
Duke Energy
DUK
US$996億
| US$395萬 | 0.44% |
49,377
-1,070
| -2% | -US$8.65萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
|
70
CVS Health
CVS
US$1073億
| US$394萬 | 0.44% |
50,028
+14,900
| +42% | +US$107萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
71
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$104億
| US$389萬 | 0.44% |
40,532
-417
| -1% | -US$4.04萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
72
SAP
SAP
US$2694億
| US$382萬 | 0.43% |
31,042
+45
| +0.1% | +US$5,339 |
2013 Q2
21個季度
|
|
73
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.2億
| US$372萬 | 0.42% |
158,549
-9,036
| -5% | -US$21.6萬 |
2015 Q3
12個季度
|
|
74
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$22.1億
| US$365萬 | 0.41% |
90,701
+1,020
| +1% | +US$4萬 |
2014 Q3
16個季度
|
|
75
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$810億
| US$359萬 | 0.4% |
41,257
-464
| -1% | -US$4.01萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
相似基金
TBC
BWCA
GCM
BCM
Rand Wealth的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Rand Wealth持有238個部位，管理資產為US$8.93億，較前一季的US$8.96億減少0.3%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Rand Wealth於2018年第3季淨撤出US$4487萬，平倉8個部位，並減持112檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF，這筆估值約為US$152萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的53%，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Rand Wealth新建了Illumina的部位，價值US$173萬。
- Rand Wealth在2018年第3季最大筆買進的是Illumina：共買進4,853股，價值US$173萬。
- Rand Wealth在2018年第3季增持CVS Health的幅度最大，估計增加US$107萬。
- Rand Wealth在2018年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$949萬。
- Rand Wealth於2018年第3季完全出清iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF，估計賣出金額為US$152萬。
- 在2018年第3季，Rand Wealth的投資組合規模為US$8.93億，前十大持股占28%。
- Rand Wealth在2018年第3季新增了7個部位，並平倉8個部位。
- Rand Wealth的投資組合價值較前一季下跌0.3%，降至US$8.93億。
根據Rand Wealth的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月13日提交。