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Rand Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.93億
売買回転率
6.3%
推定1年リターン
9.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.42%
1年予想リターン
+9.85%
3年間の予想リターン
+40.44%
5年予想リターン
+53.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.93億
運用資産残高の伸び率
-$271万
(-0.3%)
資金フロー
-$4487万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.69%
保有額
238
新規
7
買い増し
50
減少
112
解消
8
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+$156万 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+$107万 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$60.4万 |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+$54.6万 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+$44.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$949万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$652万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$471万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+$406万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.79% |
| 2 | 情報技術 | 8.8% |
| 3 | ヘルスケア | 8.09% |
| 4 | 金融 | 7.64% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
3M
MMM
$900億
| $531万 | 0.59% |
30,119
+694
| +2% | +$12万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
52
Novartis
NVS
$2969億
| $521万 | 0.58% |
67,450
+5,077
| +8% | +$37.5万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
53
Comcast
CMCSA
$818億
| $508万 | 0.57% |
143,537
-10,080
| -7% | -$35.7万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
54
Abbott
ABT
$1767億
| $501万 | 0.56% |
68,270
-12
| -0% | -$788 |
2013 Q2
21四半期
|
|
55
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2524億
| $499万 | 0.56% |
20,458
-3,142
| -13% | -$72.3万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
56
Philip Morris
PM
$3143億
| $492万 | 0.55% |
60,397
+272
| +0.5% | +$2.23万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
57
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
$11.9億
| $483万 | 0.54% |
124,104
+10,280
| +9% | +$40.8万 |
2014 Q4
15四半期
|
|
58
Caterpillar
CAT
$3206億
| $479万 | 0.54% |
31,416
-2,533
| -7% | -$35.8万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
59
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$82.4億
| $476万 | 0.53% |
145,942
+7,151
| +5% | +$23.4万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
60
Emerson Electric
EMR
$878億
| $469万 | 0.52% |
61,192
+7,404
| +14% | +$54.6万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
61
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
$22.6億
| $446万 | 0.5% |
209,800
-6,145
| -3% | -$12.9万 |
2014 Q4
15四半期
|
|
62
Bank of America
BAC
$3573億
| $432万 | 0.48% |
146,596
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
63
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.96兆
| $429万 | 0.48% |
71,940
+1,340
| +2% | +$8.03万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
64
AbbVie
ABBV
$5014億
| $418万 | 0.47% |
44,217
-142
| -0.3% | -$1.35万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
65
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1215億
| $417万 | 0.47% |
103,680
+930
| +0.9% | +$3.74万 |
2014 Q2
17四半期
|
|
66
FedEx
FDX
$713億
| $413万 | 0.46% |
17,146
-125
| -0.7% | -$3.03万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
67
Yum! Brands
YUM
$418億
| $403万 | 0.45% |
44,316
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
68
Amazon
AMZN
$2.72兆
| $400万 | 0.45% |
39,900
-6,600
| -14% | -$62.1万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
69
Duke Energy
DUK
$965億
| $395万 | 0.44% |
49,377
-1,070
| -2% | -$8.65万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
70
CVS Health
CVS
$1202億
| $394万 | 0.44% |
50,028
+14,900
| +42% | +$107万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
71
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$105億
| $389万 | 0.44% |
40,532
-417
| -1% | -$4.04万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
72
SAP
SAP
$2792億
| $382万 | 0.43% |
31,042
+45
| +0.1% | +$5,339 |
2013 Q2
21四半期
|
|
73
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$41.3億
| $372万 | 0.42% |
158,549
-9,036
| -5% | -$21.6万 |
2015 Q3
12四半期
|
|
74
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
$23.5億
| $365万 | 0.41% |
90,701
+1,020
| +1% | +$4万 |
2014 Q3
16四半期
|
|
75
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$823億
| $359万 | 0.4% |
41,257
-464
| -1% | -$4.01万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
類似するファンド
TBC
BWCA
GCM
BCM
Rand Wealthの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Rand Wealthは$8.93億相当のポジションを238件保有しており、前四半期の$8.96億から0.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Rand Wealthは2018年第3四半期に純額で$4487万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、112銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFで、推定 $152万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Rand Wealthは$173万相当のIlluminaの新規ポジションを取りました。
- Rand Wealthが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIlluminaで、株数は4,853株、評価額は$173万でした。
- Rand Wealthは2018年第3四半期にCVS Healthの保有額を最も増やし、増加額は推定$107万でした。
- Rand Wealthが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$949万相当を減らしました。
- Rand Wealthは2018年第3四半期にiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$152万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Rand Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$8.93億のポートフォリオの28%を占めています。
- Rand Wealthは2018年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Rand Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.3%減少し、$8.93億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のRand Wealthの 13F報告書 に基づいています。