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Rand Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.93億
売買回転率
6.3%
推定1年リターン
9.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.42%
1年予想リターン
+9.85%
3年間の予想リターン
+40.44%
5年予想リターン
+53.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.93億
運用資産残高の伸び率
-$271万
(-0.3%)
資金フロー
-$4487万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.69%
保有額
238
新規
7
買い増し
50
減少
112
解消
8
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+$156万 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+$107万 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$60.4万 |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+$54.6万 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+$44.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$949万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$652万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$471万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+$406万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.79% |
| 2 | 情報技術 | 8.8% |
| 3 | ヘルスケア | 8.09% |
| 4 | 金融 | 7.64% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $20.2万 | 0.02% |
1,825
| – | – |
2018 Q1
2四半期
|
|
227
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
$16.2億
| $13.7万 | 0.02% |
10,612
| – | – |
2014 Q2
17四半期
|
|
228
Ford
F
$489億
| $12.2万 | 0.01% |
13,150
-150
| -1% | -$1,500 |
2017 Q1
6四半期
|
|
|
PCTI
229
上場廃止
PCTEL, Inc. Common Stock
PCTI
| $12万 | 0.01% |
25,839
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
230
NatWest
NWG
$612億
| $6.5万 | 0.01% |
9,286
-4,643
| -33% | -$3.28万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
231
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
$24.5億
| – | – |
-7,100
| 解消 | -$23万 | – |
|
232
Freeport-McMoran
FCX
$897億
| – | – |
-10,375
| 解消 | -$17.9万 | – |
|
233
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$53.6億
| – | – |
-31,010
| 解消 | -$152万 | – |
|
234
Kohl's
KSS
$27.6億
| – | – |
-17,638
| 解消 | -$129万 | – |
|
235
Omnicom Group
OMC
$223億
| – | – |
-2,907
| 解消 | -$22.2万 | – |
|
236
Phillips 66
PSX
$1103億
| – | – |
-2,168
| 解消 | -$24.3万 | – |
|
237
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1002億
| – | – |
-2,032
| 解消 | -$20.7万 | – |
|
238
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$442億
| – | – |
-30,546
| 解消 | -$33.6万 | – |
|
類似するファンド
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Rand Wealthの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Rand Wealthは$8.93億相当のポジションを238件保有しており、前四半期の$8.96億から0.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Rand Wealthは2018年第3四半期に純額で$4487万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、112銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFで、推定 $152万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Rand Wealthは$173万相当のIlluminaの新規ポジションを取りました。
- Rand Wealthが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIlluminaで、株数は4,853株、評価額は$173万でした。
- Rand Wealthは2018年第3四半期にCVS Healthの保有額を最も増やし、増加額は推定$107万でした。
- Rand Wealthが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$949万相当を減らしました。
- Rand Wealthは2018年第3四半期にiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$152万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Rand Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$8.93億のポートフォリオの28%を占めています。
- Rand Wealthは2018年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Rand Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.3%減少し、$8.93億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のRand Wealthの 13F報告書 に基づいています。