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Rand Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 893 M
Rotación
6.3%
Rendimiento estimado a 1 año
9.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 893 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.71 M
(-0.3%)
Flujo de capital
-USD 44.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.69%
Posición
238
Nuevas
7
Aumentadas
50
Reducidas
112
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+USD 1.56 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 604 k |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 546 k |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 447 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 6.52 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.71 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 4.06 M |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 3.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.79% |
| 2 | Tecnología | 8.8% |
| 3 | Salud | 8.09% |
| 4 | Finanzas | 7.64% |
| 5 | Industriales | 5.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 202 k | 0.02% |
1,825
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
227
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
USD 1616 M
| USD 137 k | 0.02% |
10,612
| – | – |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
228
Ford
F
USD 48.9 mil M
| USD 122 k | 0.01% |
13,150
-150
| -1% | -USD 1.5 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
PCTI
229
Dejó de cotizar
PCTEL, Inc. Common Stock
PCTI
| USD 120 k | 0.01% |
25,839
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
230
NatWest
NWG
USD 61.2 mil M
| USD 65 k | 0.01% |
9,286
-4,643
| -33% | -USD 32.8 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
231
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
USD 2449 M
| – | – |
-7,100
| Cerradas | -USD 230 k | – |
|
232
Freeport-McMoran
FCX
USD 89.7 mil M
| – | – |
-10,375
| Cerradas | -USD 179 k | – |
|
233
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5356 M
| – | – |
-31,010
| Cerradas | -USD 1.52 M | – |
|
234
Kohl's
KSS
USD 2756 M
| – | – |
-17,638
| Cerradas | -USD 1.29 M | – |
|
235
Omnicom Group
OMC
USD 22.3 mil M
| – | – |
-2,907
| Cerradas | -USD 222 k | – |
|
236
Phillips 66
PSX
USD 110 mil M
| – | – |
-2,168
| Cerradas | -USD 243 k | – |
|
237
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| – | – |
-2,032
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
238
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| – | – |
-30,546
| Cerradas | -USD 336 k | – |
|
Fondos similares
TBC
BWCA
GCM
BCM
Revisión del portafolio de Rand Wealth en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Rand Wealth mantenía 238 posiciones valuadas en USD 893 M, un 0.3% menos que los USD 896 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Rand Wealth registró retiros netos por USD 44.9 M en T3 2018, cerró 8 posiciones y redujo 112 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, una posición estimada en USD 1.52 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Rand Wealth abrió una nueva posición en Illumina por valor de USD 1.73 M.
- La mayor compra de Rand Wealth en T3 2018 fue Illumina: 4,853 acciones por un valor de USD 1.73 M.
- Rand Wealth fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- La mayor reducción de Rand Wealth durante T3 2018 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 9.49 M.
- Rand Wealth cerró por completo su posición en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en T3 2018, con una venta estimada de USD 1.52 M.
- Las diez principales posiciones de Rand Wealth representan 28% de su cartera de USD 893 M en T3 2018.
- Rand Wealth abrió 7 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Rand Wealth cayó 0.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 893 M.
Según el Informe 13F de Rand Wealth correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.