에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Rand Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.93억
회전율
6.3%
1년 추정 수익률
9.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.42%
1년 예상 수익률
+9.85%
3년 예상 수익률
+40.44%
5년 예상 수익률
+53.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.93억
AUM 성장
-US$271만
(-0.3%)
자금 흐름
-US$4487만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.69%
보유액
238
신규
7
증가
50
축소
112
청산됨
8
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+US$156만 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$107만 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$60.4만 |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$54.6만 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$44.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$949만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$652만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$471만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$406만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.79% |
| 2 | 정보기술 | 8.8% |
| 3 | 헬스케어 | 8.09% |
| 4 | 금융 | 7.64% |
| 5 | 산업재 | 5.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$20.2만 | 0.02% |
1,825
| – | – |
2018 Q1
2개 분기
|
|
227
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$15.5억
| US$13.7만 | 0.02% |
10,612
| – | – |
2014 Q2
17개 분기
|
|
228
Ford
F
US$463억
| US$12.2만 | 0.01% |
13,150
-150
| -1% | -US$1.5천 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
|
PCTI
229
상장폐지됨
PCTEL, Inc. Common Stock
PCTI
| US$12만 | 0.01% |
25,839
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
230
NatWest
NWG
US$665억
| US$6.5만 | 0.01% |
9,286
-4,643
| -33% | -US$3.28만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
231
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$24.5억
| – | – |
-7,100
| 청산됨 | -US$23만 | – |
|
232
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| – | – |
-10,375
| 청산됨 | -US$17.9만 | – |
|
233
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.1억
| – | – |
-31,010
| 청산됨 | -US$152만 | – |
|
234
Kohl's
KSS
US$27.9억
| – | – |
-17,638
| 청산됨 | -US$129만 | – |
|
235
Omnicom Group
OMC
US$227억
| – | – |
-2,907
| 청산됨 | -US$22.2만 | – |
|
236
Phillips 66
PSX
US$1130억
| – | – |
-2,168
| 청산됨 | -US$24.3만 | – |
|
237
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| – | – |
-2,032
| 청산됨 | -US$20.7만 | – |
|
238
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| – | – |
-30,546
| 청산됨 | -US$33.6만 | – |
|
유사한 펀드
TBC
BWCA
GCM
BCM
Rand Wealth의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Rand Wealth의 보유 포지션은 238개, 총액은 US$8.93억였으며 전 분기 US$8.96억보다 0.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Rand Wealth 측은 2018년 3분기에 순 US$4487만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 112개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 주식으로, 추정 US$152만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 52% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Rand Wealth 측은 Illumina에 US$173만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Rand Wealth의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Illumina 주식으로, US$173만 상당의 4,853주를 매수했어요.
- Rand Wealth 측이 2018년 3분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$107만 규모예요.
- Rand Wealth의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$949만예요.
- Rand Wealth 측은 2018년 3분기에 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$152만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rand Wealth의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.93억 중 28% 비중을 차지해요.
- Rand Wealth 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Rand Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.3% 하락해 US$8.93억 규모가 됐어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Rand Wealth의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.