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Rand Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.93억
회전율
6.3%
1년 추정 수익률
9.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.42%
1년 예상 수익률
+9.85%
3년 예상 수익률
+40.44%
5년 예상 수익률
+53.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.93억
AUM 성장
-US$271만
(-0.3%)
자금 흐름
-US$4487만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.69%
보유액
238
신규
7
증가
50
축소
112
청산됨
8
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+US$156만 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$107만 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$60.4만 |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$54.6만 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$44.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$949만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$652만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$471만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$406만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.79% |
| 2 | 정보기술 | 8.8% |
| 3 | 헬스케어 | 8.09% |
| 4 | 금융 | 7.64% |
| 5 | 산업재 | 5.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
HP
HPQ
US$283억
| US$102만 | 0.11% |
39,739
-4,250
| -10% | -US$10.3만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
152
Hain Celestial
HAIN
US$1946만
| US$101만 | 0.11% |
37,294
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
153
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$98.3만 | 0.11% |
8,404
-231
| -3% | -US$2.57만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
154
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$5.87억
| US$96.4만 | 0.11% |
28,711
+418
| +1% | +US$1.43만 |
2014 Q4
15개 분기
|
|
155
Church & Dwight Co
CHD
US$250억
| US$95만 | 0.11% |
16,000
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
156
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.47억
| US$93.5만 | 0.1% |
20,880
+828
| +4% | +US$3.86만 |
2014 Q4
15개 분기
|
|
157
Kimberly-Clark
KMB
US$357억
| US$92.2만 | 0.1% |
8,113
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
158
Mondelez International
MDLZ
US$800억
| US$91.6만 | 0.1% |
21,312
-5,000
| -19% | -US$21.3만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
159
Chubb
CB
US$1371억
| US$90.1만 | 0.1% |
6,745
+6
| +0.1% | +US$812 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
160
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$90.1만 | 0.1% |
8,400
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
161
Aflac
AFL
US$604억
| US$87.9만 | 0.1% |
18,680
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
162
Union Pacific
UNP
US$1716억
| US$84.7만 | 0.09% |
5,201
-303
| -6% | -US$4.56만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
163
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127억
| US$80만 | 0.09% |
7,640
-288
| -4% | -US$3.03만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
164
iShares US Technology ETF
IYW
US$249억
| US$75.9만 | 0.09% |
15,640
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
165
Lockheed Martin
LMT
US$1267억
| US$74.3만 | 0.08% |
2,148
+16
| +0.8% | +US$5.16천 |
2013 Q4
19개 분기
|
|
166
Colgate-Palmolive
CL
US$747억
| US$73만 | 0.08% |
10,902
-500
| -4% | -US$3.33만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
167
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$72.5만 | 0.08% |
7,271
-90
| -1% | -US$9.02천 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
168
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794억
| US$70.3만 | 0.08% |
4,172
+180
| +5% | +US$3.04만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
169
Netflix
NFLX
US$2731억
| US$69.8만 | 0.08% |
18,650
-1,000
| -5% | -US$3.63만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
170
Charles Schwab
SCHW
US$1584억
| US$69.2만 | 0.08% |
14,088
+108
| +0.8% | +US$5.52천 |
2013 Q3
20개 분기
|
|
171
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$69.1만 | 0.08% |
10,245
-1,500
| -13% | -US$10.1만 |
2013 Q4
19개 분기
|
|
172
Hewlett Packard
HPE
US$767억
| US$67.5만 | 0.08% |
41,368
-4,250
| -9% | -US$6.81만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
173
Expeditors International
EXPD
US$258억
| US$62.7만 | 0.07% |
8,530
-700
| -8% | -US$5.17만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
174
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509억
| US$62.6만 | 0.07% |
5,799
-345
| -6% | -US$3.75만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
175
Sysco
SYY
US$404억
| US$61.2만 | 0.07% |
8,354
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
TBC
BWCA
GCM
BCM
Rand Wealth의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Rand Wealth의 보유 포지션은 238개, 총액은 US$8.93억였으며 전 분기 US$8.96억보다 0.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Rand Wealth 측은 2018년 3분기에 순 US$4487만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 112개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 주식으로, 추정 US$152만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 52% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Rand Wealth 측은 Illumina에 US$173만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Rand Wealth의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Illumina 주식으로, US$173만 상당의 4,853주를 매수했어요.
- Rand Wealth 측이 2018년 3분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$107만 규모예요.
- Rand Wealth의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$949만예요.
- Rand Wealth 측은 2018년 3분기에 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$152만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rand Wealth의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.93억 중 28% 비중을 차지해요.
- Rand Wealth 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Rand Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.3% 하락해 US$8.93억 규모가 됐어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Rand Wealth의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.