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Rand Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.93억
회전율
6.3%
1년 추정 수익률
9.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.95%
1년 예상 수익률
+9.85%
3년 예상 수익률
+40.44%
5년 예상 수익률
+53.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.4억
AUM 성장
-US$511만
(-0.69%)
자금 흐름
+US$401만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.31%
보유액
213
신규
2
증가
73
축소
77
청산됨
4
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+US$128만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$100만 |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$78.5만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$70.9만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+US$70만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$94.5만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$56.4만 |
| 3 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$48.8만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$41.9만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$36.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.22% |
| 2 | 헬스케어 | 9.54% |
| 3 | 정보기술 | 7.63% |
| 4 | 금융 | 7.5% |
| 5 | 산업재 | 7.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$3932만 | 5.31% |
490,280
-2,337
| -0.5% | -US$18.8만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.2억
| US$2812만 | 3.8% |
972,486
-6,702
| -0.7% | -US$19.6만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$2476만 | 3.35% |
510,024
+13,978
| +3% | +US$70.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$111억
| US$2384만 | 3.22% |
779,159
+8,282
| +1% | +US$25.4만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
5
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$2091만 | 2.83% |
371,758
-2,532
| -0.7% | -US$14.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
Vanguard Financials ETF
VFH
US$138억
| US$1874만 | 2.53% |
377,227
+967
| +0.3% | +US$4.84만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380억
| US$1831만 | 2.48% |
1,378,984
-10,960
| -0.8% | -US$14.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
Alerian MLP ETF
AMLP
US$124억
| US$1455만 | 1.97% |
187,076
+5,373
| +3% | +US$44.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$1416만 | 1.91% |
111,240
+344
| +0.3% | +US$4.46만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
Chevron
CVX
US$4291억
| US$1412만 | 1.91% |
146,398
+1,503
| +1% | +US$15.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$1383만 | 1.87% |
141,910
-141
| -0.1% | -US$1.41만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$1296만 | 1.75% |
316,934
+11,976
| +4% | +US$51.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$1262만 | 1.71% |
396,164
-3,968
| -1% | -US$12.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$181억
| US$1169만 | 1.58% |
131,627
-6,237
| -5% | -US$56.4만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1166만 | 1.58% |
371,960
-2,772
| -0.7% | -US$8.87만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$1122만 | 1.52% |
160,705
-412
| -0.3% | -US$3.02만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
17
Vanguard Energy ETF
VDE
US$110억
| US$1058만 | 1.43% |
98,967
+6,979
| +8% | +US$78.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117억
| US$1036만 | 1.4% |
204,612
-7,099
| -3% | -US$36만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$1025만 | 1.39% |
130,973
-2,613
| -2% | -US$21만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$77.7억
| US$964만 | 1.3% |
92,093
-389
| -0.4% | -US$4.19만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
Intel
INTC
US$3171억
| US$942만 | 1.27% |
309,686
+2,735
| +0.9% | +US$8.84만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211억
| US$927만 | 1.25% |
66,257
-899
| -1% | -US$12.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$916만 | 1.24% |
108,499
-975
| -0.9% | -US$8.41만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$864만 | 1.17% |
128,389
+190
| +0.1% | +US$1.32만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$851만 | 1.15% |
125,645
+4,483
| +4% | +US$29.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
TBC
BWCA
GCM
BCM
Rand Wealth의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Rand Wealth의 보유 포지션은 213개, 총액은 US$7.4억였으며 전 분기 US$7.45억보다 0.69% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
2015년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.8%였어요. Rand Wealth 측은 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산해, 213개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Rand Wealth의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 WisdomTree True Developed International Fund 주식으로, US$28.8만 상당의 6,039주를 매수했어요.
- Rand Wealth 측이 2015년 2분기에 US Bancorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
- Rand Wealth의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Freeport-McMoran이며, 추정 감소액은 US$94.5만예요.
- Rand Wealth 측은 2015년 2분기에 Simon Property Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rand Wealth의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.4억 중 29% 비중을 차지해요.
- Rand Wealth 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Rand Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.69% 하락해 US$7.4억 규모가 됐어요.
2015년 7월 28일에 제출된 Rand Wealth의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.