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Rand Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.93억
회전율
6.3%
1년 추정 수익률
9.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.15%
1년 예상 수익률
+9.85%
3년 예상 수익률
+40.44%
5년 예상 수익률
+53.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.98억
AUM 성장
+US$1.21억
(+21%)
자금 흐름
+US$2.08억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
29.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.3%
보유액
219
신규
23
증가
38
축소
100
청산됨
10
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1.13억 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$3556만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$2581만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$2041만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$1882만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HP
HPQ
|
+US$141만 |
| 2 |
Novartis
NVS
|
+US$134만 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$126만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$120만 |
| 5 |
Staples Inc
SPLS
|
+US$101만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.74% |
| 2 | 헬스케어 | 9.14% |
| 3 | 정보기술 | 8.34% |
| 4 | 금융 | 8.07% |
| 5 | 산업재 | 7.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$3562만 | 5.1% |
+443,313
| 신규 | +US$3556만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.3억
| US$2587만 | 3.7% |
+835,525
| 신규 | +US$2581만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$2516만 | 3.6% |
481,197
+4,074
| +0.9% | +US$21만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$179억
| US$2055만 | 2.94% |
+215,907
| 신규 | +US$2041만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
5
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$2032만 | 2.91% |
386,628
-6,407
| -2% | -US$32.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380억
| US$2008만 | 2.87% |
1,659,288
-31,976
| -2% | -US$36.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110억
| US$1884만 | 2.7% |
+611,330
| 신규 | +US$1882만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
8
Chevron
CVX
US$4291억
| US$1831만 | 2.62% |
140,283
-7,209
| -5% | -US$89.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
Vanguard Financials ETF
VFH
US$138억
| US$1826만 | 2.62% |
393,806
-175
| -0% | -US$7.92천 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$1564만 | 2.24% |
527,044
+3,760
| +0.7% | +US$10.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$1546만 | 2.21% |
147,772
-6,990
| -5% | -US$70.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122억
| US$1385만 | 1.98% |
145,787
+2,361
| +2% | +US$21.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$1344만 | 1.92% |
106,720
-9,868
| -8% | -US$126만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$1323만 | 1.89% |
306,713
+4,099
| +1% | +US$17.3만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$1203만 | 1.72% |
181,411
+1,268
| +0.7% | +US$8.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$1165만 | 1.67% |
160,402
-16,314
| -9% | -US$120만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
Vanguard Energy ETF
VDE
US$110억
| US$1132만 | 1.62% |
78,612
-51
| -0.1% | -US$6.93천 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$77.7억
| US$1101만 | 1.58% |
105,628
+410
| +0.4% | +US$4.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211억
| US$1057만 | 1.51% |
94,715
-274
| -0.3% | -US$2.93만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117억
| US$957만 | 1.37% |
+188,376
| 신규 | +US$956만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
21
Intel
INTC
US$3171억
| US$956만 | 1.37% |
309,520
-2,115
| -0.7% | -US$5.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$931만 | 1.33% |
118,510
-6,681
| -5% | -US$53.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$896만 | 1.28% |
385,500
-18,260
| -5% | -US$38.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$866만 | 1.24% |
73,950
+4,094
| +6% | +US$45.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$851만 | 1.22% |
84,561
-2,459
| -3% | -US$24.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
TBC
BWCA
GCM
BCM
Rand Wealth의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Rand Wealth 측은 US$6.98억 상당의 219개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.77억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Rand Wealth 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.08억 규모를 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 38개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 443,313주를 보유했으며 가치는 US$3562만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 45% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 HP 주식으로, 보유분을 추정 US$141만 규모 줄였어요.
- Rand Wealth의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, US$3562만 상당의 443,313주를 매수했어요.
- Rand Wealth 측이 2014년 2분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.13억 규모예요.
- Rand Wealth의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 HP이며, 추정 감소액은 US$141만예요.
- Rand Wealth 측은 2014년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$80.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rand Wealth의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.98억 중 31% 비중을 차지해요.
- Rand Wealth 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Rand Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$6.98억에 이르렀어요.
2014년 8월 12일에 제출된 Rand Wealth의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.