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Rand Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.93억
회전율
6.3%
1년 추정 수익률
9.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.42%
1년 예상 수익률
+9.85%
3년 예상 수익률
+40.44%
5년 예상 수익률
+53.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.93억
AUM 성장
-US$271만
(-0.3%)
자금 흐름
-US$4487만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.69%
보유액
238
신규
7
증가
50
축소
112
청산됨
8
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+US$156만 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$107만 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$60.4만 |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$54.6만 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$44.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$949만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$652만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$471만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$406만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.79% |
| 2 | 정보기술 | 8.8% |
| 3 | 헬스케어 | 8.09% |
| 4 | 금융 | 7.64% |
| 5 | 산업재 | 5.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$13.7억
| US$164만 | 0.18% |
68,263
-133
| -0.2% | -US$3.3천 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
127
Allstate
ALL
US$635억
| US$160만 | 0.18% |
16,250
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
128
AutoZone
AZO
US$511억
| US$160만 | 0.18% |
2,057
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
129
Coca-Cola
KO
US$3988억
| US$159만 | 0.18% |
34,512
-676
| -2% | -US$3.09만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
130
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.3억
| US$158만 | 0.18% |
36,055
+1,865
| +5% | +US$8.11만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
131
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$155만 | 0.17% |
20,057
+6,202
| +45% | +US$44.7만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
132
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$17.5억
| US$151만 | 0.17% |
47,853
+1,820
| +4% | +US$5.48만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
133
PG&E
PCG
US$395억
| US$150만 | 0.17% |
32,510
-4,965
| -13% | -US$22.1만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
134
Block Inc
XYZ
US$470억
| US$148만 | 0.17% |
14,900
-3,395
| -19% | -US$26.2만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
135
BCE
BCE
US$186억
| US$144만 | 0.16% |
35,475
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
136
Cincinnati Financial
CINF
US$266억
| US$144만 | 0.16% |
18,678
+985
| +6% | +US$7.34만 |
2018 Q2
1분기
|
|
137
McDonald's
MCD
US$1743억
| US$143만 | 0.16% |
8,551
-242
| -3% | -US$3.88만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
138
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$143만 | 0.16% |
13,301
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
139
Southern Company
SO
US$1040억
| US$142만 | 0.16% |
32,569
-1,129
| -3% | -US$5.2만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
140
Gilead Sciences
GILD
US$1904억
| US$133만 | 0.15% |
17,281
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
141
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1249억
| US$128만 | 0.14% |
20,622
+1,000
| +5% | +US$5.93만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
142
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1269억
| US$124만 | 0.14% |
31,936
-2,048
| -6% | -US$7.76만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
143
Cognizant
CTSH
US$313억
| US$119만 | 0.13% |
15,397
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
144
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572억
| US$117만 | 0.13% |
21,236
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
MXIM
145
상장폐지됨
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$114만 | 0.13% |
20,157
+1,559
| +8% | +US$9.4만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
RDS.A
146
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$113만 | 0.13% |
16,634
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
147
General Motors
GM
US$668억
| US$112만 | 0.13% |
33,275
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
148
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$112만 | 0.13% |
7,474
+6
| +0.1% | +US$883 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
149
Elevance Health
ELV
US$941억
| US$112만 | 0.13% |
4,080
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
150
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$330억
| US$111만 | 0.12% |
14,901
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TBC
BWCA
GCM
BCM
Rand Wealth의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Rand Wealth의 보유 포지션은 238개, 총액은 US$8.93억였으며 전 분기 US$8.96억보다 0.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Rand Wealth 측은 2018년 3분기에 순 US$4487만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 112개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 주식으로, 추정 US$152만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 52% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Rand Wealth 측은 Illumina에 US$173만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Rand Wealth의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Illumina 주식으로, US$173만 상당의 4,853주를 매수했어요.
- Rand Wealth 측이 2018년 3분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$107만 규모예요.
- Rand Wealth의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$949만예요.
- Rand Wealth 측은 2018년 3분기에 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$152만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rand Wealth의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.93억 중 28% 비중을 차지해요.
- Rand Wealth 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Rand Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.3% 하락해 US$8.93억 규모가 됐어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Rand Wealth의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.